NYSE

[michaelis12]

Прав за нарастваща или падаща стойност на компании ва рамките на години напред, не за това дали пазара ще се оригне 50 пункта нагоре или ще пръцне 50 пункта надолу Това което си го правил е тотален хазарт. Сега това което правиш е контролиран хазарт. Това не променя нещата че и двете са хазарт.

то за това и всеки с акъла си препоръчва дългосрочно инвестиране. Защото ако излезем от психология, настроения или откровен хазарт това което променя стойността са дългосрочни трендове на развитие или упадък на дадени компании или отрасли. А за това си трябва време за да се берат плодове.

Че то от 15г си е хазард, особено пък са съвсем никви такива дългосрочни инвестиции, като се омаже още веднъж всичко и отиде в канала и се наложат някви правила - тогава може - са забрай

[ravnovesie]

Е те тука точно, не е баш така .. от къде знаеш ти, че си прав за пазара ай ми кажи ? Аз от как престанах да съм прав за посоката за пазара започнах да печелим, преди кат бях прав за посоката все в киреча някак си и все обратна посока

Прав за нарастваща или падаща стойност на компании ва рамките на години напред, не за това дали пазара ще се оригне 50 пункта нагоре или ще пръцне 50 пункта надолу Това което си го правил е тотален хазарт. Сега това което правиш е контролиран хазарт. Това не променя нещата че и двете са хазарт.

то за това и всеки с акъла си препоръчва дългосрочно инвестиране. Защото ако излезем от психология, настроения или откровен хазарт това което променя стойността са дългосрочни трендове на развитие или упадък на дадени компании или отрасли. А за това си трябва време за да се берат плодове.

[michaelis12]

батки опциите и фючърсите обикновено са за хеджиране , а не за печелене!
примерно ако сега влезеш на 110 (без марджин!) http://finance.yahoo.com/q?s=QQQ дълги , стопа ти е на 105. но вместо да излизаш от позиция на загуба , купуваш пут опции със страйк 105 http://finance.yahoo.com/q/op?s=QQQ&...ate=1484870400 и така ако не си познал не губиш , но и си в позиция.. не си извън пазара. прави се една сметка на какъв обем дълги , колко пут опции трябва да се купят , за да си на нула.

що кой ти каза тва? ми дат кажа предимно от опциите се печели повече от колкото да целим разни посоки на пазара и да стискам неква акция и тя да ми стои като дърво там .....

[michaelis12]

Човек трябва да е прав за движението на пазара за да печели. Залозите по целия диапазон с цел да не губи го спират и да печели и всъщност му трупат разходи, които най-вероятно ще го карат и да губи.

Е те тука точно, не е баш така .. от къде знаеш ти, че си прав за пазара ай ми кажи ? Аз от как престанах да съм прав за посоката за пазара започнах да печелим, преди кат бях прав за посоката все в киреча някак си и все обратна посока

[elkin]

батки опциите и фючърсите обикновено са за хеджиране , а не за печелене!
примерно ако сега влезеш на 110 (без марджин!) http://finance.yahoo.com/q?s=QQQ дълги , стопа ти е на 105. но вместо да излизаш от позиция на загуба , купуваш пут опции със страйк 105 http://finance.yahoo.com/q/op?s=QQQ&...ate=1484870400 и така ако не си познал не губиш , но и си в позиция.. не си извън пазара. прави се една сметка на какъв обем дълги , колко пут опции трябва да се купят , за да си на нула.

[ravnovesie]

Не по темата с опциите - а кой всъщност държи дълговете на държавите.



http://www.businessinsider.com/graph...ampaign=buffer

[michaelis12]

Ето ги опциите на QQQ http://finance.yahoo.com/q/op?s=QQQ&date=1467244800

Взимаме изтичащите юни 2016 сега цената e 110. и за сто акции ще вкараш 11000долара. Взимаме опциите които ще ни струват 5% от тази сума или 550 долара т.е. цена на опция 5,5 като взимаме и кол и пут. Това означава кол със страйк на 114 и пут със страйк 104. Вадиш печалба с други думи ако QQQ се качи с над 3% или ако падне с над 5,5% Но първо печалбата и ама съвсем не е неограничена.

Да кажем че март 2016 насдак се е качил с 20% и qqq e достигнал 132 Това означава че пута вече е леко безсмислен и тези 5% си ги загубил реалистично а колът ти ще струва някъде между 20 и 25 долара вместо 5,5. Т.е. печалбата ти от кола ще е хайде да вземем по оптимистичния вариант 2000 долара грубо загубата ти от пута ще е 550 общата ти печалба ще е 1450 долара. И то всъщност в един доста опитмистичен вариант с 20% растеж.

Но да кажем че си си взел просто 100 QQQ тогава щеше да си вкарал 11000 долара и да имаш 13200печалба от 2200 - пак да кажа печалбата ти от опциите ти щеше да е 1450

какво обясняваш бе равновесов за Straddle ли говориш ? buy call / buy put тва ли е ?

[niki5]

И бам разходи и за това и печалбата дори и от оптимистичен вариант пада още повече

E.g. Eur/USD range Option costs 5 euro und Pay 10 at 31.12 if betwen 1.03 and 1.14

[ravnovesie]

Човек трябва да е прав за движението на пазара за да печели. Залозите по целия диапазон с цел да не губи го спират и да печели и всъщност му трупат разходи, които най-вероятно ще го карат и да губи.

[ravnovesie]

Range option. For every market, there is a product

И бам разходи и за това и печалбата дори и от оптимистичен вариант пада още повече

[niki5]

Или с други думи - при голям спад на QQQ от над 20% ако използваш опции печелиш със сигурност. При умерен спад на QQQ от около 10% ще си около нулата при умерен ръст на QQQ от около 7% пак ще си на нулата. При ръст на QQQ повече от 7% почваш да печелиш, но по-малко отколкото ако си си купил просто акции.

Ако обаче QQQ остане в диапазона -10 + 7% най-вероятно ще загубиш. Ако е в диапазона -6+4 ще си загубиш 10%.

А диапазона на търговия на QQQ за последната година е между 90 и 113. Или с други думи ако продължава да се движи с подобни колебания ще загубиш всичко.

Range option. For every market, there is a product

[ravnovesie]

Или с други думи - при голям спад на QQQ от над 20% ако използваш опции печелиш със сигурност. При умерен спад на QQQ от около 10% ще си около нулата при умерен ръст на QQQ от около 7% пак ще си на нулата. При ръст на QQQ повече от 7% почваш да печелиш, но по-малко отколкото ако си си купил просто акции.

Ако обаче QQQ остане в диапазона -10 + 7% най-вероятно ще загубиш. Ако е в диапазона -6+4 ще си загубиш 10%.

А диапазона на търговия на QQQ за последната година е между 90 и 113. Или с други думи ако продължава да се движи с подобни колебания ще загубиш всичко.

[ravnovesie]

Всъщност максималната загуба на такъв портфейл е 65% за 10 години ако вземем за база цена на опциите 10% годишно. Същевременно максималната печалба е неограничена.Теоретично портфейл от 100% акции може да бъде занулен и за един ден.Това е една от причините аз лично да предпочитам портфейл 10% опции и 90% кеш пред 100% акции. Това с късмета не го разбирам. Борсата е една рулетка в която броят на червените и черните полета се променя непрестанно и е жизнено важно да можеш да ги броиш в момента в който правиш залога си. Не може да кажеш, че е въпрос на късмет изборът ти дали точно в този момент ще си купиш путове или колове на даймлер или пък въобще няма да се занимаваш с тях. Това са три възможности и само фундамента може да ти помогне за да избереш правилната от трите

Ето ги опциите на QQQ http://finance.yahoo.com/q/op?s=QQQ&date=1467244800

Взимаме изтичащите юни 2016 сега цената e 110. и за сто акции ще вкараш 11000долара. Взимаме опциите които ще ни струват 5% от тази сума или 550 долара т.е. цена на опция 5,5 като взимаме и кол и пут. Това означава кол със страйк на 114 и пут със страйк 104. Вадиш печалба с други думи ако QQQ се качи с над 3% или ако падне с над 5,5% Но първо печалбата и ама съвсем не е неограничена.

Да кажем че март 2016 насдак се е качил с 20% и qqq e достигнал 132 Това означава че пута вече е леко безсмислен и тези 5% си ги загубил реалистично а колът ти ще струва някъде между 20 и 25 долара вместо 5,5. Т.е. печалбата ти от кола ще е хайде да вземем по оптимистичния вариант 2000 долара грубо загубата ти от пута ще е 550 общата ти печалба ще е 1450 долара. И то всъщност в един доста опитмистичен вариант с 20% растеж.

Но да кажем че си си взел просто 100 QQQ тогава щеше да си вкарал 11000 долара и да имаш 13200печалба от 2200 - пак да кажа печалбата ти от опциите ти щеше да е 1450

[Наивник]

covered call има дълбок смисъл при дългосрочна позиция в индекси и то многократно с близки опции особено при волатилност. Иначе на мен ми се губи смисъла. Covered call-s обикновено съм трейдвал на експирейшън.

[Наивник]

Хеджирането няма никакво значение защото S+P=-C. Ако си хеджирал акции с put все едно си продал call.
Т.e. има разлика между хеджирани акции и нехеджирани акции, но няма разлика между хеджирани акции и naked options.

Това пък от къде го измисли?