Първоначално изпратено от elkin
Разгледай мнение
Съобщение
Collapse
No announcement yet.
NYSE
Collapse
X
-
Първоначално изпратено от ravnovesie Разгледай мнениеЧовек трябва да е прав за движението на пазара за да печели. Залозите по целия диапазон с цел да не губи го спират и да печели и всъщност му трупат разходи, които най-вероятно ще го карат и да губи.
Коментар
-
батки опциите и фючърсите обикновено са за хеджиране , а не за печелене!
примерно ако сега влезеш на 110 (без марджин!) http://finance.yahoo.com/q?s=QQQ дълги , стопа ти е на 105. но вместо да излизаш от позиция на загуба , купуваш пут опции със страйк 105 http://finance.yahoo.com/q/op?s=QQQ&...ate=1484870400 и така ако не си познал не губиш , но и си в позиция.. не си извън пазара. прави се една сметка на какъв обем дълги , колко пут опции трябва да се купят , за да си на нула.Нека да изсмучим Земята , тя не ни е нужна.
Коментар
-
Не по темата с опциите - а кой всъщност държи дълговете на държавите.
http://www.businessinsider.com/graph...ampaign=buffer
Коментар
-
Първоначално изпратено от ravnovesie Разгледай мнениеЕто ги опциите на QQQ http://finance.yahoo.com/q/op?s=QQQ&date=1467244800
Взимаме изтичащите юни 2016 сега цената e 110. и за сто акции ще вкараш 11000долара. Взимаме опциите които ще ни струват 5% от тази сума или 550 долара т.е. цена на опция 5,5 като взимаме и кол и пут. Това означава кол със страйк на 114 и пут със страйк 104. Вадиш печалба с други думи ако QQQ се качи с над 3% или ако падне с над 5,5% Но първо печалбата и ама съвсем не е неограничена.
Да кажем че март 2016 насдак се е качил с 20% и qqq e достигнал 132 Това означава че пута вече е леко безсмислен и тези 5% си ги загубил реалистично а колът ти ще струва някъде между 20 и 25 долара вместо 5,5. Т.е. печалбата ти от кола ще е хайде да вземем по оптимистичния вариант 2000 долара грубо загубата ти от пута ще е 550 общата ти печалба ще е 1450 долара. И то всъщност в един доста опитмистичен вариант с 20% растеж.
Но да кажем че си си взел просто 100 QQQ тогава щеше да си вкарал 11000 долара и да имаш 13200печалба от 2200 - пак да кажа печалбата ти от опциите ти щеше да е 1450
Коментар
-
Първоначално изпратено от ravnovesie Разгледай мнениеИ бам разходи и за това и печалбата дори и от оптимистичен вариант пада още повече
Коментар
-
Първоначално изпратено от niki5 Разгледай мнениеRange option. For every market, there is a product
Коментар
-
Първоначално изпратено от ravnovesie Разгледай мнениеИли с други думи - при голям спад на QQQ от над 20% ако използваш опции печелиш със сигурност. При умерен спад на QQQ от около 10% ще си около нулата при умерен ръст на QQQ от около 7% пак ще си на нулата. При ръст на QQQ повече от 7% почваш да печелиш, но по-малко отколкото ако си си купил просто акции.
Ако обаче QQQ остане в диапазона -10 + 7% най-вероятно ще загубиш. Ако е в диапазона -6+4 ще си загубиш 10%.
А диапазона на търговия на QQQ за последната година е между 90 и 113. Или с други думи ако продължава да се движи с подобни колебания ще загубиш всичко.
Коментар
-
Или с други думи - при голям спад на QQQ от над 20% ако използваш опции печелиш със сигурност. При умерен спад на QQQ от около 10% ще си около нулата при умерен ръст на QQQ от около 7% пак ще си на нулата. При ръст на QQQ повече от 7% почваш да печелиш, но по-малко отколкото ако си си купил просто акции.
Ако обаче QQQ остане в диапазона -10 + 7% най-вероятно ще загубиш. Ако е в диапазона -6+4 ще си загубиш 10%.
А диапазона на търговия на QQQ за последната година е между 90 и 113. Или с други думи ако продължава да се движи с подобни колебания ще загубиш всичко.
Коментар
-
Първоначално изпратено от Alonso Разгледай мнениеВсъщност максималната загуба на такъв портфейл е 65% за 10 години ако вземем за база цена на опциите 10% годишно. Същевременно максималната печалба е неограничена.Теоретично портфейл от 100% акции може да бъде занулен и за един ден.Това е една от причините аз лично да предпочитам портфейл 10% опции и 90% кеш пред 100% акции. Това с късмета не го разбирам. Борсата е една рулетка в която броят на червените и черните полета се променя непрестанно и е жизнено важно да можеш да ги броиш в момента в който правиш залога си. Не може да кажеш, че е въпрос на късмет изборът ти дали точно в този момент ще си купиш путове или колове на даймлер или пък въобще няма да се занимаваш с тях. Това са три възможности и само фундамента може да ти помогне за да избереш правилната от трите
Взимаме изтичащите юни 2016 сега цената e 110. и за сто акции ще вкараш 11000долара. Взимаме опциите които ще ни струват 5% от тази сума или 550 долара т.е. цена на опция 5,5 като взимаме и кол и пут. Това означава кол със страйк на 114 и пут със страйк 104. Вадиш печалба с други думи ако QQQ се качи с над 3% или ако падне с над 5,5% Но първо печалбата и ама съвсем не е неограничена.
Да кажем че март 2016 насдак се е качил с 20% и qqq e достигнал 132 Това означава че пута вече е леко безсмислен и тези 5% си ги загубил реалистично а колът ти ще струва някъде между 20 и 25 долара вместо 5,5. Т.е. печалбата ти от кола ще е хайде да вземем по оптимистичния вариант 2000 долара грубо загубата ти от пута ще е 550 общата ти печалба ще е 1450 долара. И то всъщност в един доста опитмистичен вариант с 20% растеж.
Но да кажем че си си взел просто 100 QQQ тогава щеше да си вкарал 11000 долара и да имаш 13200печалба от 2200 - пак да кажа печалбата ти от опциите ти щеше да е 1450Last edited by ravnovesie; 15.08.2015, 11:43.
Коментар
-
Първоначално изпратено от jori Разгледай мнениеХеджирането няма никакво значение защото S+P=-C. Ако си хеджирал акции с put все едно си продал call.
Т.e. има разлика между хеджирани акции и нехеджирани акции, но няма разлика между хеджирани акции и naked options.
Коментар
-
равновесов аз иам GDXJ на 18.50 и short call NOV 24 т.е. covered call. И кво като отиде на 24 ше им ги дам да ги влачат аз си прибирам печалбата, аа ако не стигнат до там ами ми се мотат тогава си взимам застраховката от CALLa ако случайно се е покачила леко на горе и моя call е изтекъл изписвам нов call с по-висок страйк .....
С твоя PUT ако редовно го прилагаш, то за кво си купил тая акция ? То редовно ше ти изтича out of the money и пароците дет си дал за puta са чао, а с CALL ако стои като пън акцията си прибираш стотинките ако се качи там даваш им ги и продаваш naked put на цената която би искал да купиш акциите отново, ако падне ги взимаш, кат не падне прибираш си стотинките за чакането от PUTa и толкоз ........Last edited by michaelis12; 15.08.2015, 09:59.
Коментар
-
Първоначално изпратено от ravnovesie Разгледай мнениеТова е една позиция. Представи си портфейл от 10% опции и 90% кеш. След 10 години този портфейл може и да е 10 пъти по-голям - ако човек изкара късмет - но може и да е клонящ към 0. И резултатите от този портфейл няма да са свързани нито с представяне на пазари, нито с някакъв фундамент, настроения и така нататък - а ще са плод на чист късмет.Акъл ми дай, пари сам ще си спечеля.
Коментар
Коментар