NYSE

[RInvestor]

, докато

Нямам ги вече, продадох последните две хартии около $700. Който е устискал до сега, евала!

Що бе, човек?! Утре ще гапне на 900$ и пак ще е buy. Бас хващам, че фондовите меринджеи ще си отрежат лявата ръка за да добарат еНвидийки на 800$. Я виж какво се случва със SMCI. Тук не продавам, докато не видя дълго червено барче...

[Майстора233]

Не плащам за Блумберг Терминал и не знам каква е новината, както ти казах - не ги гледай една година и после ги махаш.




Няма лошо, че да долея още малко, точно освободих малко кеш.




То сега е най-безсмисления период да се прави Carry Trade, когато се очакват едни две години бичи пазар за криптото, но в тегави и сушави времена си е екстра. Не забравяй че не можеш да се облажиш от поскъпването на купените койни които ползваш за колатерал, в джоба ти остава само лихвата. Но пък и не можеш да загубиш ако се срине цената, късият фючърс ще компенсира загубата. Тука да кажем влизаш с $1000 и излизаш с $1000 + лихва. Толкоз. Но можеш да докараш 30-50% годишно безрисково. Аз ползвам ByBit, но трябва задължително в UTA (Universal Trading Account) да се превключи на режим PM (Portfolio Margin) за да се ползват купените на Спот пазара койни за колатерал. Платформата обаче е доста откачена, на всеки 8 часа има сетълмент и се инкасира текущата печалба/загуба на перпетуал контракта в USDC, съответно ти местят позицията. Нетно нищо не се променя, но можеш да се видиш с отрицателен баланс в USDC и ще ти начислят лихви за "borrow fee". Ако минусът в баланса стане големичък, трябва да се затвори всичко и се почва отначало, съответно се плащат излишно още комисионни, но поне бягаш от тия "borrow fee".

На повечето платформи за перпетуал контрактите ако "funding rate" е положително число, значи бичетата плащат лихва на мечетата, а то почти винаги е така, защото перпетуал-а е леко над спот цената. Обикновено лихвата се плаща на всеки 8 часа, на някои платформи е на всеки 1 час.

Чакам Deribit са обявили че след месец ще почват да приемат за колатерал и алт-шитни и ще се местя там. Пак трябва да се превключи акаунта на Portfolio Margin.

Та подготвям се полека за тегавите времена като пресъхне бичият пазар

Поздравления за CLS (Celestica), нямат спирка! Въобще не ги бях чувал.

Очакванията за още две годишен бичи пазар за крипто, въз основа на 4 годишната хавлин сайкъл теория. Щом вече е станала толкова популярна е силен сигнал че пазара ще се римува и няма да е спази линейната зависимост на които патетата залагат .

Сайкъл теорията на четиригодишния цикъл залага че на всеки 4 години имаме пазарен пик и след това мечи пазар .

Но ако трябва да перифразирам Гаан циклите може да са както между върхове така и между и върхове и дъна .
Така че според мен цикъла ще се спази и само че не с връх, а с дъно декември 2025.

[Д.Петков]

нвда къртии

Нямам ги вече, продадох последните две хартии около $700. Който е устискал до сега, евала!

[Kanu]

Не плащам за Блумберг Терминал и не знам каква е новината, както ти казах - не ги гледай една година и после ги махаш.




Няма лошо, че да долея още малко, точно освободих малко кеш.




То сега е най-безсмисления период да се прави Carry Trade, когато се очакват едни две години бичи пазар за криптото, но в тегави и сушави времена си е екстра. Не забравяй че не можеш да се облажиш от поскъпването на купените койни които ползваш за колатерал, в джоба ти остава само лихвата. Но пък и не можеш да загубиш ако се срине цената, късият фючърс ще компенсира загубата. Тука да кажем влизаш с $1000 и излизаш с $1000 + лихва. Толкоз. Но можеш да докараш 30-50% годишно безрисково. Аз ползвам ByBit, но трябва задължително в UTA (Universal Trading Account) да се превключи на режим PM (Portfolio Margin) за да се ползват купените на Спот пазара койни за колатерал. Платформата обаче е доста откачена, на всеки 8 часа има сетълмент и се инкасира текущата печалба/загуба на перпетуал контракта в USDC, съответно ти местят позицията. Нетно нищо не се променя, но можеш да се видиш с отрицателен баланс в USDC и ще ти начислят лихви за "borrow fee". Ако минусът в баланса стане големичък, трябва да се затвори всичко и се почва отначало, съответно се плащат излишно още комисионни, но поне бягаш от тия "borrow fee".

На повечето платформи за перпетуал контрактите ако "funding rate" е положително число, значи бичетата плащат лихва на мечетата, а то почти винаги е така, защото перпетуал-а е леко над спот цената. Обикновено лихвата се плаща на всеки 8 часа, на някои платформи е на всеки 1 час.

Чакам Deribit са обявили че след месец ще почват да приемат за колатерал и алт-шитни и ще се местя там. Пак трябва да се превключи акаунта на Portfolio Margin.

Та подготвям се полека за тегавите времена като пресъхне бичият пазар

Поздравления за CLS (Celestica), нямат спирка! Въобще не ги бях чувал.

нвда къртии

[Д.Петков]

Петков, какво става с нашите реактори? На премаркета са с 20+% нагоре, а нищо не намирам.

Не плащам за Блумберг Терминал и не знам каква е новината, както ти казах - не ги гледай една година и после ги махаш.

нее ли време за корекция

Няма лошо, че да долея още малко, точно освободих малко кеш.

Петков, сърдечно благодаря за подробния отговор!
Знаех си, че ще кажеш нещо неочаквано...
А ти каква платформа използваш за carry trade, ако не е много нахално да попитам?

То сега е най-безсмисления период да се прави Carry Trade, когато се очакват едни две години бичи пазар за криптото, но в тегави и сушави времена си е екстра. Не забравяй че не можеш да се облажиш от поскъпването на купените койни които ползваш за колатерал, в джоба ти остава само лихвата. Но пък и не можеш да загубиш ако се срине цената, късият фючърс ще компенсира загубата. Тука да кажем влизаш с $1000 и излизаш с $1000 + лихва. Толкоз. Но можеш да докараш 30-50% годишно безрисково. Аз ползвам ByBit, но трябва задължително в UTA (Universal Trading Account) да се превключи на режим PM (Portfolio Margin) за да се ползват купените на Спот пазара койни за колатерал. Платформата обаче е доста откачена, на всеки 8 часа има сетълмент и се инкасира текущата печалба/загуба на перпетуал контракта в USDC, съответно ти местят позицията. Нетно нищо не се променя, но можеш да се видиш с отрицателен баланс в USDC и ще ти начислят лихви за "borrow fee". Ако минусът в баланса стане големичък, трябва да се затвори всичко и се почва отначало, съответно се плащат излишно още комисионни, но поне бягаш от тия "borrow fee".

На повечето платформи за перпетуал контрактите ако "funding rate" е положително число, значи бичетата плащат лихва на мечетата, а то почти винаги е така, защото перпетуал-а е леко над спот цената. Обикновено лихвата се плаща на всеки 8 часа, на някои платформи е на всеки 1 час.

Чакам Deribit са обявили че след месец ще почват да приемат за колатерал и алт-шитни и ще се местя там. Пак трябва да се превключи акаунта на Portfolio Margin.

Та подготвям се полека за тегавите времена като пресъхне бичият пазар

Поздравления за CLS (Celestica), нямат спирка! Въобще не ги бях чувал.

[sunny]

От 200 мил къси само 7 закриха позиция и цената скочи с 30%. Не ми ражда главата какво ще стане, когато и останалите 193 мил тръгнат да закриват...

Alonso, благодаря за коментара! Безценен...
Щях да си тръгна от партито твърде рано... хем гледах преди нялко дена че shares short е около 35%...

От години правя carry trade (познато още като base trade или cash&carry), само че го правя с крипто, защото е най-доходно. Давам ти някои линкове, защото добре е обяснено, ще добавя само някои забележки.
...

Петков, сърдечно благодаря за подробния отговор!
Знаех си, че ще кажеш нещо неочаквано...
А ти каква платформа използваш за carry trade, ако не е много нахално да попитам?

CVNA е за нагоре, но петък беше момента за по-безрисков вход. CFLT и ARM изглеждат перфектните setup -и за понеделник. Като натегнати пружини са. Внимание - това са краткосрочни възможности, трябва да имате ясна стратегия за изход. Например една от тях е следването на 10day ЕМА. Подозирам, че ни очаква силно YOLO в близките седмици, NVDA може и на 1000 да я закарат. След това следват месеци почивка, така че дръжте пръста близо до sell бутона. Без препоръки

Харесваш спекулативни акции, които се търгуват незавсимо от компанията?
Благодаря за отговора!

[Kanu]

Петков, какво става с нашите реактори? На премаркета са с 20+% нагоре, а нищо не намирам.

нее ли време за корекция

[ford_perfekt]

Петков, какво става с нашите реактори? На премаркета са с 20+% нагоре, а нищо не намирам.

[Alonso]

От 200 мил къси само 7 закриха позиция и цената скочи с 30%. Не ми ражда главата какво ще стане, когато и останалите 193 мил тръгнат да закриват...

И според мене на тези нива вече самата компания няма значение. Късите трябва да се покриват, дори ако обявят фалит. Не бих купувал естествено, но не мисля че има как да падне сериозно - всеки сур ще има покриване на къси.[/QUOTE]

Аз си въобразявам, че компанията е доста стабилна. Вярно е че дългът е висок, но пък продават болници и ще имат доста кеш, за да покриват. Освен това сектора е по правило стабилен и проблемите на Стюарт би следвало да се решат. Все пак това не са технологии, а 444 болници! Разбира се, основен принцип си е не повече от 3-5% от портфолиото, защото винаги нещо може да се обърка, дори и да не се сещаме какво.

[RInvestor]

+1 !!!



Аз мислех да затвярям вече APP, обаче щом като ти си купил, ще поостана... щото се попрецаках с GCT...
CVNA как точно ти е интересно - за къси или за дълги? Изглежда прекалено рисково и за къси, и за дълги...



MPW мисля да ги махам в скоро време. Вече не съм long and strong. А и са ми зелени вече

CVNA е за нагоре, но петък беше момента за по-безрисков вход. CFLT и ARM изглеждат перфектните setup -и за понеделник. Като натегнати пружини са. Внимание - това са краткосрочни възможности, трябва да имате ясна стратегия за изход. Например една от тях е следването на 10day ЕМА. Подозирам, че ни очаква силно YOLO в близките седмици, NVDA може и на 1000 да я закарат. След това следват месеци почивка, така че дръжте пръста близо до sell бутона. Без препоръки

[Kanu]

В момента не правя такива сделки защото нямам свободен кеш, но когато ги правя предпочитам да си платя на тия дето разбират за да кажат точно как да се отиграе, нещата могат да са много сложни. Без да визирам точно тоя случай дето си се вторачил, трябва да си наясно със следните неща:

1. Трябва да знаеш параметрите на сделката, колко акции от едната компания ще отговарят на колко акции от другата компания, за можеш да изравниш експозициите на дългата и късата позиции. Често в офертата за сливане влизат и други активи, като кеш, бондове, варанти, разни права и др. и трябва да се включат в тая калкулация. По принцип често има по-рисков вариант да се отиграе само с една дълга позиция за по-висока доходност, най-много да се окажеш накрая с дълбокичка нереализирана загуба, затова не трябва да се влиза мъжката all-in.

2. Винаги си го има риска да пропадне сделката в последният момент или да не бъде одобрена от регулаторите. Въпреки това, възможната загуба не е голяма, затова се водят нискорискови залози. За някакви тотални загуби не може да се говори.

Утре нвда 900

[Д.Петков]

Какво да разбирам?Затварям акциите преди сливанията когато разликата е цената се изравни?
Ти наясно ли си ,правил ли си такива сделки?

В момента не правя такива сделки защото нямам свободен кеш, но когато ги правя предпочитам да си платя на тия дето разбират за да кажат точно как да се отиграе, нещата могат да са много сложни. Без да визирам точно тоя случай дето си се вторачил, трябва да си наясно със следните неща:

1. Трябва да знаеш параметрите на сделката, колко акции от едната компания ще отговарят на колко акции от другата компания, за можеш да изравниш експозициите на дългата и късата позиции. Често в офертата за сливане влизат и други активи, като кеш, бондове, варанти, разни права и др. и трябва да се включат в тая калкулация. По принцип често има по-рисков вариант да се отиграе само с една дълга позиция за по-висока доходност, най-много да се окажеш накрая с дълбокичка нереализирана загуба, затова не трябва да се влиза мъжката all-in.

2. Винаги си го има риска да пропадне сделката в последният момент или да не бъде одобрена от регулаторите. Въпреки това, възможната загуба не е голяма, затова се водят нискорискови залози. За някакви тотални загуби не може да се говори.

[terziеv]

Според мен тепърва ще стават много по зелени

От 200 мил къси само 7 закриха позиция и цената скочи с 30%. Не ми ражда главата какво ще стане, когато и останалите 193 мил тръгнат да закриват...[/QUOTE]

И според мене на тези нива вече самата компания няма значение. Късите трябва да се покриват, дори ако обявят фалит. Не бих купувал естествено, но не мисля че има как да падне сериозно - всеки сур ще има покриване на къси.

[Д.Петков]

Интересно... ти правиш ли carry trade?

На мен ми се струва безрисково... само на теория. На практика... в тия динамични времена си е чист хазарт???

Не мислех да се обаждам повече, ама нали остана единствената жена тука и ще е грозно да не ти отговоря.
От години правя carry trade (познато още като base trade или cash&carry), само че го правя с крипто, защото е най-доходно. Давам ти някои линкове, защото добре е обяснено, ще добавя само някои забележки.

С предварително извинение, че не е по темата.
Рискът е само форс-мажорен, ако хакнат и/или фалира крипто-борсата.

https://insights.deribit.com/educati...-carry-trades/

https://insights.deribit.com/educati...trade-example/ Всичко се крепи на това, че фючърса при нормални условия винаги е в contango т.е по-скъп е от реалният актив, но двете цени постепенно се приближават и на падежа са вече изравнени. Това си има пазарната логика, представи си че купуваш фючърс на петрол/какао/кафе или друга стока с доставка след месец. Докато дойде време да ти го доставят, продавача трябва да плаща за склада на съхранение, ток, застраховки и т.н, значи всеки ден струва пари. Затова е нормално фючърса да струва по-скъпо от спот-цената. Купуваш реалният актив и шортиш фючърса, чакаш до падежа да защипеш разликата в цената. На самият падеж или ролваш фючърса към следващият, или веднага продаваш всички койни за $ и излизаш от пазара със защипания спред в джоба.

https://insights.deribit.com/educati...trade-example/ Аз ползвам този вариант, всеки ден капе по нещо. Тука нещата се крепят на факта, че "funding fee" на perpetual фючърса в 90% от времето е в полза на шортаджиите. Пак така купуваш реалният актив и веднага шорт на фючърса със същия обем. Няма падеж. Като се понатрупа печалба от лихвата, я ползваш още да увеличиш експозицията т.е. compound ефекта да се получи (сложната лихва при реинвестирането)

Горното е само пример, не ползвам Deribit, защото perpetual фючърсите на биткойна и етера не са много дащни. Има други фючърси на алт-шитни, особено скоро листнатите, които са доволно дащни. Критично важно е обаче платформата да приема съответният койн за колатерал, това че са пуснали perpetual фючърс за търговия, не значи че го приемат за гаранции по сделки и трябва да е сигурно че ще хеджира късият фючърс.

[Zdravko74]

Според мен тепърва ще стават много по зелени

От 200 мил къси само 7 закриха позиция и цената скочи с 30%. Не ми ражда главата какво ще стане, когато и останалите 193 мил тръгнат да закриват...[/QUOTE]

Голямо значение за ръста в цената ще има и бъдещото сваляне на лихвените проценти.