Първоначално изпратено от Императорът
Разгледай мнение
За GILD на пръв поглед бих казал това:
- Биотехнологичният сектор е високо рисков.
- GILD са едни от големите в биото, но въпреки това имат сравнително малко портфолио от продукти (за разлика от по-големите традиционни фарма компании). Достатъчно е да стане фал с някой от основните им продукти и печалбата им може доста сериозно да се срине
- анализаторите очакват през 2016 печалбата на GILD да спадне с 12%; очакват също и лек спад на продажбите
- какво става ако друга компания разработи някакво друго лечение на хепатита?
- какво става ако друга компания направи нещо подобно, но много по-евтино (без да нарушава патентите)?
- маржът на печалбата на GILD е смайващ, но... точно това прави този пазар привлекателен за нови "навлизания"
- JP Morgan Securities LLP са купили 7 млиона акции през първото полугодие, но Goldman Sachs & Co (Private banking) са се освободили от 9.77 милиона акции. Fidelity пък са разпродали 27 милиона акции.
- вярно е и това, че компанията се продава евтино, 11х TTM печалбата, но като се има предвид всички рискове и рязко забавящия се растеж, цената не ми се вижда супер ниска.
- това че няма дивидент не е вярно, има 1.6% и се очаква да расте догодина.
Коментар