NYSE

[ravnovesie]

Интересна работа. Ако за акциите има 100 различни мнения, то явно за опциите са 1000
В случая говорим за два съвсем различни начина на разсъждение. Никога не би ми минало през акъла да купувам и колове и путове. Думата волатилност не присъства в речника ми. Да купя пут и кол едновременно означава че си нямам и хал хабер на къде ще отива QQQ в случая. То е същото като да си купя и да продам даймлер в един и същи ден и да си мисля, че съм свършил работа и че имам някаква визия за пазара
Позициите ми се базират на това че съм пресметнал че ако в купата според мен има примерно 7 черни и 3 червени топчета аз да заложа на черното, като едновременно с това си правя сметките колко бих загубил ако изтегля череното и колко бих спечелил ако изтегля черното.
В твоят пример ти трябва да вярваш в посоката на QQQ за година или две напред и да заемеш съответната позиция в опции. Имаш два варианта да познаеш или да не познаеш. Ако не познаеш ще загубиш 500 долара а ако познаеш примерно цена от 150$ ще спечелиш 3500$ чисто. Все едно откриваш позиция на която предварително си си платил загубата без да се интересуваш от временните движения за периода на живот на опцията. Отделно, че примерно с средата на живота на опцията тя винаги ще има някаква цена независимо от това, че пазара е вървял срещу теб и на практика винаги имам възможност да спася част от цената която съм платил ако по някое време си сменя мнението.
Отделно от това освен че търся максимално дълъг живот на опцията, аз лично предпочитам опции с максимално далечен страйк от текущата цена и съответно на много ниска цена.
Проблемът е че интерактив не предлагат такъв широк диапазон от страйкове какъвто има на линка ти

Е че тогава какъв ти е проблема да си купиш директно qqq и да си застраховаш позицията с путове. то това е същото с това което казваш

[Alonso]

Ето ги опциите на QQQ http://finance.yahoo.com/q/op?s=QQQ&date=1467244800

Взимаме изтичащите юни 2016 сега цената e 110. и за сто акции ще вкараш 11000долара. Взимаме опциите които ще ни струват 5% от тази сума или 550 долара т.е. цена на опция 5,5 като взимаме и кол и пут. Това означава кол със страйк на 114 и пут със страйк 104. Вадиш печалба с други думи ако QQQ се качи с над 3% или ако падне с над 5,5% Но първо печалбата и ама съвсем не е неограничена.

Да кажем че март 2016 насдак се е качил с 20% и qqq e достигнал 132 Това означава че пута вече е леко безсмислен и тези 5% си ги загубил реалистично а колът ти ще струва някъде между 20 и 25 долара вместо 5,5. Т.е. печалбата ти от кола ще е хайде да вземем по оптимистичния вариант 2000 долара грубо загубата ти от пута ще е 550 общата ти печалба ще е 1450 долара. И то всъщност в един доста опитмистичен вариант с 20% растеж.

Но да кажем че си си взел просто 100 QQQ тогава щеше да си вкарал 11000 долара и да имаш 13200печалба от 2200 - пак да кажа печалбата ти от опциите ти щеше да е 1450

Интересна работа. Ако за акциите има 100 различни мнения, то явно за опциите са 1000
В случая говорим за два съвсем различни начина на разсъждение. Никога не би ми минало през акъла да купувам и колове и путове. Думата волатилност не присъства в речника ми. Да купя пут и кол едновременно означава че си нямам и хал хабер на къде ще отива QQQ в случая. То е същото като да си купя и да продам даймлер в един и същи ден и да си мисля, че съм свършил работа и че имам някаква визия за пазара
Позициите ми се базират на това че съм пресметнал че ако в купата според мен има примерно 7 черни и 3 червени топчета аз да заложа на черното, като едновременно с това си правя сметките колко бих загубил ако изтегля череното и колко бих спечелил ако изтегля черното.
В твоят пример ти трябва да вярваш в посоката на QQQ за година или две напред и да заемеш съответната позиция в опции. Имаш два варианта да познаеш или да не познаеш. Ако не познаеш ще загубиш 500 долара а ако познаеш примерно цена от 150$ ще спечелиш 3500$ чисто. Все едно откриваш позиция на която предварително си си платил загубата без да се интересуваш от временните движения за периода на живот на опцията. Отделно, че примерно с средата на живота на опцията тя винаги ще има някаква цена независимо от това, че пазара е вървял срещу теб и на практика винаги имам възможност да спася част от цената която съм платил ако по някое време си сменя мнението.
Отделно от това освен че търся максимално дълъг живот на опцията, аз лично предпочитам опции с максимално далечен страйк от текущата цена и съответно на много ниска цена.
Проблемът е че интерактив не предлагат такъв широк диапазон от страйкове какъвто има на линка ти

[ravnovesie]

Че то от 15г си е хазард, особено пък са съвсем никви такива дългосрочни инвестиции, като се омаже още веднъж всичко и отиде в канала и се наложат някви правила - тогава може - са забрай

Всеки сам си преценява - има огромно количество компании по на 50-100 години. Има огромно количество компании даващи нарастващи дивиденти в рамките на десетилетия. Има доста хора станали милиардери от залози върху правилни компании. Но няма нито един спекулант станал милиардер от дей трейдинг

[michaelis12]

Прав за нарастваща или падаща стойност на компании ва рамките на години напред, не за това дали пазара ще се оригне 50 пункта нагоре или ще пръцне 50 пункта надолу Това което си го правил е тотален хазарт. Сега това което правиш е контролиран хазарт. Това не променя нещата че и двете са хазарт.

то за това и всеки с акъла си препоръчва дългосрочно инвестиране. Защото ако излезем от психология, настроения или откровен хазарт това което променя стойността са дългосрочни трендове на развитие или упадък на дадени компании или отрасли. А за това си трябва време за да се берат плодове.

Че то от 15г си е хазард, особено пък са съвсем никви такива дългосрочни инвестиции, като се омаже още веднъж всичко и отиде в канала и се наложат някви правила - тогава може - са забрай

[ravnovesie]

Е те тука точно, не е баш така .. от къде знаеш ти, че си прав за пазара ай ми кажи ? Аз от как престанах да съм прав за посоката за пазара започнах да печелим, преди кат бях прав за посоката все в киреча някак си и все обратна посока

Прав за нарастваща или падаща стойност на компании ва рамките на години напред, не за това дали пазара ще се оригне 50 пункта нагоре или ще пръцне 50 пункта надолу Това което си го правил е тотален хазарт. Сега това което правиш е контролиран хазарт. Това не променя нещата че и двете са хазарт.

то за това и всеки с акъла си препоръчва дългосрочно инвестиране. Защото ако излезем от психология, настроения или откровен хазарт това което променя стойността са дългосрочни трендове на развитие или упадък на дадени компании или отрасли. А за това си трябва време за да се берат плодове.

[michaelis12]

батки опциите и фючърсите обикновено са за хеджиране , а не за печелене!
примерно ако сега влезеш на 110 (без марджин!) http://finance.yahoo.com/q?s=QQQ дълги , стопа ти е на 105. но вместо да излизаш от позиция на загуба , купуваш пут опции със страйк 105 http://finance.yahoo.com/q/op?s=QQQ&...ate=1484870400 и така ако не си познал не губиш , но и си в позиция.. не си извън пазара. прави се една сметка на какъв обем дълги , колко пут опции трябва да се купят , за да си на нула.

що кой ти каза тва? ми дат кажа предимно от опциите се печели повече от колкото да целим разни посоки на пазара и да стискам неква акция и тя да ми стои като дърво там .....

[michaelis12]

Човек трябва да е прав за движението на пазара за да печели. Залозите по целия диапазон с цел да не губи го спират и да печели и всъщност му трупат разходи, които най-вероятно ще го карат и да губи.

Е те тука точно, не е баш така .. от къде знаеш ти, че си прав за пазара ай ми кажи ? Аз от как престанах да съм прав за посоката за пазара започнах да печелим, преди кат бях прав за посоката все в киреча някак си и все обратна посока

[elkin]

батки опциите и фючърсите обикновено са за хеджиране , а не за печелене!
примерно ако сега влезеш на 110 (без марджин!) http://finance.yahoo.com/q?s=QQQ дълги , стопа ти е на 105. но вместо да излизаш от позиция на загуба , купуваш пут опции със страйк 105 http://finance.yahoo.com/q/op?s=QQQ&...ate=1484870400 и така ако не си познал не губиш , но и си в позиция.. не си извън пазара. прави се една сметка на какъв обем дълги , колко пут опции трябва да се купят , за да си на нула.

[ravnovesie]

Не по темата с опциите - а кой всъщност държи дълговете на държавите.



http://www.businessinsider.com/graph...ampaign=buffer

[michaelis12]

Ето ги опциите на QQQ http://finance.yahoo.com/q/op?s=QQQ&date=1467244800

Взимаме изтичащите юни 2016 сега цената e 110. и за сто акции ще вкараш 11000долара. Взимаме опциите които ще ни струват 5% от тази сума или 550 долара т.е. цена на опция 5,5 като взимаме и кол и пут. Това означава кол със страйк на 114 и пут със страйк 104. Вадиш печалба с други думи ако QQQ се качи с над 3% или ако падне с над 5,5% Но първо печалбата и ама съвсем не е неограничена.

Да кажем че март 2016 насдак се е качил с 20% и qqq e достигнал 132 Това означава че пута вече е леко безсмислен и тези 5% си ги загубил реалистично а колът ти ще струва някъде между 20 и 25 долара вместо 5,5. Т.е. печалбата ти от кола ще е хайде да вземем по оптимистичния вариант 2000 долара грубо загубата ти от пута ще е 550 общата ти печалба ще е 1450 долара. И то всъщност в един доста опитмистичен вариант с 20% растеж.

Но да кажем че си си взел просто 100 QQQ тогава щеше да си вкарал 11000 долара и да имаш 13200печалба от 2200 - пак да кажа печалбата ти от опциите ти щеше да е 1450

какво обясняваш бе равновесов за Straddle ли говориш ? buy call / buy put тва ли е ?

[niki5]

И бам разходи и за това и печалбата дори и от оптимистичен вариант пада още повече

E.g. Eur/USD range Option costs 5 euro und Pay 10 at 31.12 if betwen 1.03 and 1.14

[ravnovesie]

Човек трябва да е прав за движението на пазара за да печели. Залозите по целия диапазон с цел да не губи го спират и да печели и всъщност му трупат разходи, които най-вероятно ще го карат и да губи.

[ravnovesie]

Range option. For every market, there is a product

И бам разходи и за това и печалбата дори и от оптимистичен вариант пада още повече

[niki5]

Или с други думи - при голям спад на QQQ от над 20% ако използваш опции печелиш със сигурност. При умерен спад на QQQ от около 10% ще си около нулата при умерен ръст на QQQ от около 7% пак ще си на нулата. При ръст на QQQ повече от 7% почваш да печелиш, но по-малко отколкото ако си си купил просто акции.

Ако обаче QQQ остане в диапазона -10 + 7% най-вероятно ще загубиш. Ако е в диапазона -6+4 ще си загубиш 10%.

А диапазона на търговия на QQQ за последната година е между 90 и 113. Или с други думи ако продължава да се движи с подобни колебания ще загубиш всичко.

Range option. For every market, there is a product

[ravnovesie]

Или с други думи - при голям спад на QQQ от над 20% ако използваш опции печелиш със сигурност. При умерен спад на QQQ от около 10% ще си около нулата при умерен ръст на QQQ от около 7% пак ще си на нулата. При ръст на QQQ повече от 7% почваш да печелиш, но по-малко отколкото ако си си купил просто акции.

Ако обаче QQQ остане в диапазона -10 + 7% най-вероятно ще загубиш. Ако е в диапазона -6+4 ще си загубиш 10%.

А диапазона на търговия на QQQ за последната година е между 90 и 113. Или с други думи ако продължава да се движи с подобни колебания ще загубиш всичко.