Първоначално изпратено от Money
Разгледай мнение
Съобщение
Collapse
No announcement yet.
NYSE
Collapse
X
-
Първоначално изпратено от ravnovesie Разгледай мнение
Ми то и аз искам мир по света и всички жени да са като манекенки, ама не се получава така
Ако мислиш, че можеш нещо да им обясниш — good luck
Коментар
-
Първоначално изпратено от ravnovesie Разгледай мнениеняма как дюрацията да е 99 и нещо това означава се облигациите са със срок над 100 години
Не, това трябва е цената, все пак говорим за bid/ask
Аз ти давам само bid-а щото ми ги вади в отделни таблици
Коментар
-
Първоначално изпратено от pipbel Разгледай мнение
+++ за подчертаното.
За другото - защо ти изглежда толкова трудно ?
Примерно 80% spy +20% SSO не е ли сравнително лесен начин да го направиш.
Или говориш за набор от отделни акции може би.. ?
Коментар
-
Първоначално изпратено от ravnovesie Разгледай мнениеПри инвестиране важното е не да се контролира доходността, а да се контролира риска.
Най-трудния начин е да си конструираш сам портфейл, който като диверсификация е сходен до пазара, но средната му бета е около 1.2. Това вече е много трудно за изпълнение. Дори човек с десетилетие опит и отлично образование може да не успее да се справи. .
За другото - защо ти изглежда толкова трудно ?
Примерно 80% spy +20% SSO не е ли сравнително лесен начин да го направиш.
Или говориш за набор от отделни акции може би.. ?
Коментар
-
Първоначално изпратено от Money Разгледай мнениеВиж с'а, Ивелина иска да прави по 7% на месец от дей трейдинг
А Exxs-a / Терзо й е консултанта
- 1 like
Коментар
-
Първоначално изпратено от Money Разгледай мнениеВиж с'а, Ивелина иска да прави по 7% на месец от дей трейдинг
А Exxs-a / Терзо й е консултанта
Дори и не много дългосрочно, примерно след 3-4 такива години бих се "пенсионирал" от пазара. Е не баш всичко, може би ще оставя 1/4 ( портфейла на малкия) че той е с поне 15г+ хоризонт.
- 1 like
Коментар
-
При инвестиране важното е не да се контролира доходността, а да се контролира риска. Доходността е винаги функция на късмет - който е неконтролируем и на риска - който е контролируем. За това е нормално човек да се фокусира върху това което може да контролира - риска.
Имаш един риск който е ясен - пазарния риск. Така ако инвестираш в пазарен риск, ще носиш пазарния риск и съответно ще имаш пазарната доходност. Това е принципа на ETF.
Да кажем че искаш да носиш 20% по-висок риск от пазарния, съответно да очакваш доходност около 20% по-висока от пазарната. Това можеш да го постигнеш по три начина. Лесния начин е просто като вземеш 20% дълг и го бутнеш пак в пазарен индекс - така общата ти доходност върху собствения капитал ще е 20% над пазарната - лихвите по-дълга.
Втория по леснота начин е да сложиш 60% в пазарен индекс и да сложиш 40% в отделни компании със средна бета около 1.5. Или 80% в пазарен портфейл и 20% в компании със средна бета 2.
Така общата бета на портфейла ти ще е 60%*1 . + 40%*1.5 или общо 1.2. Дори и да се издъни човек в подбора на компаниите поне 60% от портфейла му ще се движи с пазара. Подобно нещо правят повечето активно търгуващи фондове. Имат си портфейл, който е сходен с пазарния и вдигат делът на едни компании, а свалят дела на други компании, така че да настроят риска според мандата на фонда.
Най-трудния начин е да си конструираш сам портфейл, който като диверсификация е сходен до пазара, но средната му бета е около 1.2. Това вече е много трудно за изпълнение. Дори човек с десетилетие опит и отлично образование може да не успее да се справи. Или ще издъни диверсификацията или ще издъни риска. Така вече портфейла му може да не е свързан достатъчно добре с пазара и да не прави достатъчно пари когато пазара расте, а да губи пари когато пазара пада.
Ако иска пък портфейла му да носи по-малък риск от пазара си е елементарно просто слага подходящ процент във фондове за облигации.
- 1 like
Коментар
-
Първоначално изпратено от IvelinaJensen Разгледай мнение
Много детайлно се аргументираш, но според мен неправилно. Конкретен пример с мен. Ако вчера бях продала Fortum на 18,26 евро при очевиден скок както го уцелих и интуицията ми викаше "Продай", но разума и най-вече алчнoтията и страхът да не пропусна печалба ми викаха "Изчакай може още да се качи" , сега падна и можеше да го купя по-евтино и следващия път пак от него да спечеля. Така мога да се концентирам само в него (въпреки че точно Fortum никак не е подходящ за трейдинг, но просто го давам като конкретен пример) да си го въртя и да си печеля. Принципно това ми беше и първоначалната идея, но много се разсейвам и без да искам похарча парите за друго и после не мога да го взема същото като му падне цената. На теория всъщност нещата не са чак толкова трудни. Проблемът е, че рогатия използва вродените ми любопитство, импулсивност и склонност към риск и ме разсейва и тласка да правя губещи стъпки.
Коментар
-
Първоначално изпратено от k.o. Разгледай мнениеПече се в конгреса нов пакет от стимули, за който май нямат големи разногласия. Имат 2 седмици до края на юли и ще се постараят да е готов преди да изтекат текущите помощи. С тези трилиони, които се наливат, отделно 100 дни до изборите в САЩ, все по - ме съмнява за някакъв спад/корекция или изобщо нещо, което да смъкне индексите с повече от 5-10%.
Отделно, Министерството на финансите на САЩ разполага с парично салдо в размер на 1,8 трилиона щатски долара, което Тръмп ще употреби.
На противовес остават лошите отчети и данни за безрзботица.
Коментар
-
Първоначално изпратено от ravnovesie Разгледай мнениеКогато човек купува дългосрочно трябва да е прав само веднъж. Когато си върти парите през шест месеца трябва да е прав когато продава, трябва да е прав и когато купува и това два пъти в годината. Значи трябва да е прав 4 пъти на година. Това ако само цъка един ETF. Ако обаче върти едни десетина позиции трябва да е прав вече 40 пъти или хайде поне 22 пъти в годината. Ако обаче прави дейтрейдинг трябва да е прав стотици пъти в годината.
Много по-вероятно е да е прав веднъж, а не стотици пъти.
Коментар
-
Когато човек купува дългосрочно трябва да е прав само веднъж. Когато си върти парите през шест месеца трябва да е прав когато продава, трябва да е прав и когато купува и това два пъти в годината. Значи трябва да е прав 4 пъти на година. Това ако само цъка един ETF. Ако обаче върти едни десетина позиции трябва да е прав вече 40 пъти или хайде поне 22 пъти в годината. Ако обаче прави дейтрейдинг трябва да е прав стотици пъти в годината.
Много по-вероятно е да е прав веднъж, а не стотици пъти.
Коментар
Коментар