If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You may have to register
before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
select the forum that you want to visit from the selection below.
Хмм, ти да видиш. В тия каруцари има нещо интересно. Аз съм по природното газ обаче, а не по пропан-бутана. Не ги и знам откъде накъде карат. Ткилата ако даде акъл?
Слушах го директ преди час и нещо. Даже го питах какво да правим след неизбежния край на всичката тази вакханалия, та 100% беше на живо. Дава като най-вероятно малка кратка корекцийка до дни, а много по-малката вероятност е да си катери безметежно до 5000+. Златните копачи ги вижда като най-уязвими. От октомври до края на годината обаче със сигурност няма спирка до луната. Ръсел ще се представя по-добре от S&P. За 2023/24-та смята, че няма истински хеджове, всичко у киреча за двайсетина години. EM обаче ги обяви за най-малко лош вариант.
Реагирах още докато говореше. Прехвърлих някои путове за октомври/ноември, махнах поръчките за NEM и SBSW, и продадох септемврийски колци за много позиции за без пари. Може и да не излезе прав, но когато някой се е доказал толкова пъти, слушкам.
Дам, към момента това се оказва доста тъпо. Цялата позиция във въглищата (HCC), половината Антеро и половината NRZ ще си отидат. Но да не бъдем максималисти.
С колци съм дългосрочно във Виатрис. Има известни рискове, но надолу почти няма накъде. Като цяло съм на мнение, че генериците са с много добър потенциал, но трябва да уцелиш правилната компания. VTRS наистина правят пари и са погълнали правилно количество дълг. Мисля, че като нищо могат да отидат до 20+ в рамките на година, а и са чудесна котва за баланс на рисков портфейл.
Органон са много по-малки, но де факто са чистак нова компания. Не съм ги гледал внимателно, та ако някой им е отделял време, ще съм благодарен да сподели мнение / добри цени за вход и изход и перспективи за дивидента.
Коментар