NYSE

[terziеv]

Тия 3х фондове, че и шорт, че и китайско, че и колец - ти всеки ден си правиш quadruple witching.
Аз имам 2бр BABA - не стигат да им пусна covered call.

Не обясних явно добре.

1. Имам 40 баби, плюс itm путове за kweb и bzun. Позицията е бая бая и може да ме завлече много много. Не ги пипам. Нищо не пиша върху тях.

2. Купувам (дълъг съм) януарски колци yang на 27.

Ако стане голямото мяу - няма да умра прав. По-евтин вариант за хеджиране на китайките не виждам. За сравнение виж колко са цените на дългите путове.

[pipbel]

Става въпрос за акции, които вече имам. За мен премиите не си струват за да се окажа с акции които не искам. Sell Call + Buy Put гледам в TWS му казват risk reversal. Като го въведеш като комбо е трудно да объркаш знака на единия лег защото премията трябва да е близка до нула.
Това е по-дефанзивно от каквото правя сега, и не е което вие търсите - да правите пари от въздуха OTM, че и без риск.
Искаш ли дефанзивно, защита - плащаш.

Да, явно имаш предвид нещо сходно на долното...къс РР.
Щото иначе атм cc+put си е класически синтетичен шорт.
Ама ако искаш пута да ти е по към парите ще трябва се бръкнеш.

• Write OTM Call + Buy OTM Put: This is equivalent to a synthetic short position, as the risk-reward profile is similar to that of a short stock position. This bearish risk reversal strategy is profitable if the stock declines sharply, and is unprofitable if it appreciates significantly.
• This is used to hedge an existing long position, and is also known as a “collar.” A specific application of this strategy is the “costless collar,” which enables an investor to hedge a long position without incurring any upfront premium cost.

[jori]

В такъв случай не е ли по-добре направо дълбоко otm колец на къс индекс. Така направих аз с YANG, че baba-та може да ме дръпне много надолу.

Тия 3х фондове, че и шорт, че и китайско, че и колец - ти всеки ден си правиш quadruple witching.
Аз имам 2бр BABA - не стигат да им пусна covered call.

[terziеv]

Става въпрос за акции, които вече имам. За мен премиите не си струват за да се окажа с акции които не искам. Sell Call + Buy Put гледам в TWS му казват risk reversal. Като го въведеш като комбо е трудно да объркаш знака на единия лег защото премията трябва да е близка до нула.
Това е по-дефанзивно от каквото правя сега, и не е което вие търсите - да правите пари от въздуха OTM, че и без риск.
Искаш ли дефанзивно, защита - плащаш.

В такъв случай не е ли по-добре направо дълбоко otm колец на къс индекс. Така направих аз с YANG, че baba-та може да ме дръпне много надолу.

[jori]

Приемам че ще ме assignat, дори си го търся като продавам ITM, но повечето неща са ми covered на цени на които бих влязъл/излязъл от самите акции.
Общо взето не разчитам на (не се впечатлявам от) time value.
Дефанзивно си мисля да пробвам една стратегия - продавам covered call ITM и с премията купувам put.

Грешка, covered call OТМ, но заради акциите цялото се държи като ITM.

[jori]

Нали знаеш, че от търговия не се печели и ще занулиш.

Иначе по принцип избягвам да търся по-нисък страйк при прехвърляне на путове. Дори когато така мога да изляза извън парите. Рядко, прекалено рядко, се получава по-ефективно. Няма да ти намали загубата, ако се е сурнало. Е, при по-нисколиквидните се случва да стават чудеса и затова винаги държа поръчки на небивали цени. Идиоти и побъркане алгоси бол. Случвало ми се е без да искам да купя колец вместо да продам и едва ли съм единствен.
Любопитен съм за подробности - компания, страйкове, премия. Досега не съм виждал премии, които да си заслужават това.

Става въпрос за акции, които вече имам. За мен премиите не си струват за да се окажа с акции които не искам. Sell Call + Buy Put гледам в TWS му казват risk reversal. Като го въведеш като комбо е трудно да объркаш знака на единия лег защото премията трябва да е близка до нула.
Това е по-дефанзивно от каквото правя сега, и не е което вие търсите - да правите пари от въздуха OTM, че и без риск.
Искаш ли дефанзивно, защита - плащаш.

[pipbel]

Приемам че ще ме assignat, дори си го търся като продавам ITM, но повечето неща са ми covered на цени на които бих влязъл/излязъл от самите акции.
Общо взето не разчитам на (не се впечатлявам от) time value.
Дефанзивно си мисля да пробвам една стратегия - продавам covered call ITM и с премията купувам put.

Mда, стратегиите ни са различни с тебе. Ма няма лошо - на вкус и цвет таварищи нет.

Това последното доста мечо ще стане - за индекси ли го планираш, като хедж ?

Не изглежда да е лишено от логика обаче. Таман погледнах tqqq за 21 Ян22. Примерно CC@145 х 18.1 / Put @140 h 18.2 $ - ми то ти излиза без пари....

[terziеv]

Нали знаеш, че от търговия не се печели и ще занулиш.

Иначе по принцип избягвам да търся по-нисък страйк при прехвърляне на путове. Дори когато така мога да изляза извън парите. Рядко, прекалено рядко, се получава по-ефективно. Няма да ти намали загубата, ако се е сурнало. Е, при по-нисколиквидните се случва да стават чудеса и затова винаги държа поръчки на небивали цени. Идиоти и побъркане алгоси бол. Случвало ми се е без да искам да купя колец вместо да продам и едва ли съм единствен.

Дефанзивно си мисля да пробвам една стратегия - продавам covered call ITM и с премията купувам put.

Любопитен съм за подробности - компания, страйкове, премия. Досега не съм виждал премии, които да си заслужават това.

===

Днес VALE и CLF / X дават невероятни премии.

[jori]

Жори, по отдавна си на пънгара май. Ти как процедираш дефанзивно като тръгне срещу тебе ?

Приемам че ще ме assignat, дори си го търся като продавам ITM, но повечето неща са ми covered на цени на които бих влязъл/излязъл от самите акции.
Общо взето не разчитам на (не се впечатлявам от) time value.
Дефанзивно си мисля да пробвам една стратегия - продавам covered call ITM и с премията купувам put.

[pipbel]

Днес ми изтече щастливо ( вън от мъните) първия пут, на soxl@42 когото дочаках до ЕД.
Досега все прибирах предсрочно на над 70% профит. Така се въртят гущерите по бързо
Вчера и СС на барик затворих за 3 цента ( 38$ плюс) и открих нов на 19.5.

Онзи ден малко се попритесних за kweb х42 за 01.10 ед, затворих го на цената на която го взех 0.40 па го ролнах за 19.11 за почти 4 пъти по голяма премия от 1.55 чисто, ала без да променям страйка -пак е 42. Сега поне брейкивъна ми е доста по приемлив на 40.45
Стана добро упражнение, още съм новичък и таман да потренирам как се защитава позиция.
Ако по някое време стане доста напечено пак - може и страйка да понижа, ама не и за по малка премия.

Жори, по отдавна си на пънгара май. Ти как процедираш дефанзивно като тръгне срещу тебе ?

[desperado]

Време е да стане мазало, технологичните акции (без китайските) са прекалено спокойни! Това взе да прилича вече на забрана за продажби към големите играчи да продават FAANG като се има в предвид че BABA падна отново на 159

[terziеv]

Днес май ще имаме нови дъна за златните копачи.

[Tkilata]

Ткила, имаш ли идея как да се отиграе тексаски сценарий в Европа тази зима? Як недостиг и едно кратко х10 на спот цената например. Не е прогноза, а просто въпрос.

Европа е баровец.
Вече го отигравам с TUI.
Тезата е временна миграция към по-топли 4 и 5 звездни локации

[terziеv]

Ткила, имаш ли идея как да се отиграе тексаски сценарий в Европа тази зима? Як недостиг и едно кратко х10 на спот цената например. Не е прогноза, а просто въпрос.

[terziеv]

Сега си гледам таблицата и повечето от голямата канадска нафта продължава да е изгодна. SU под 20 не е зле, но там няма как да има някакви невиждани чудеса; докато при CVE има мегдан за удвояване. Като цяло не бих стискал (еле пък канадски), а по-скоро бих отигравал движенията на нафтовите, докато газовите са за дъъъълго държане.