NYSE

[terziеv]

Петърчо лежи на кълката, че дори счупеният часовник показва два пъти на ден точно време. Ммммне винаги.

[kinyalo]

Мумичетат мислят, че тази възможност е очарователна, обаче само за биковете!

По-вероятен е песимистичния сценарий - срив на СИПа, паническо бягство от по-рискови към по-сигурни активи, трудно набиране на нов капитал, а Тръмпи с голи ръце ще гаси пожари в задния си двор, и хич няма да му е до приватизация...

Разбира се, мумичетата сега така мислят, обаче утре сутринта може съвсем друго да мислят...

Наздраве!!!

Съсипахте го този СИП, оставете го да диша

Danetha го срива от няколко години, до сега е сбъркал с около 100%, и това дори не е най-лошата му прогноза.
Не бъдете като danetha

[terziеv]

Почвам леееки разпродажби на лодките. Няма да пиша колко съм напред от 2ри февруари досега, че да не стресирам колегите.

[sunny]

Мумчета и мумичета какво ще кажете за таз възможност...

https://www.bloombergtv.bg/a/2-novin...parva-zapochva

Мумичетат мислят, че тази възможност е очарователна, обаче само за биковете!

По-вероятен е песимистичния сценарий - срив на СИПа, паническо бягство от по-рискови към по-сигурни активи, трудно набиране на нов капитал, а Тръмпи с голи ръце ще гаси пожари в задния си двор, и хич няма да му е до приватизация...

Разбира се, мумичетата сега така мислят, обаче утре сутринта може съвсем друго да мислят...

Наздраве!!!

[terziеv]

За пиячката четох. Нямах никаква идея, че ЕС-то само временно няма мита за американски внос. Предвижда се митата да се върнат от този април.

[keizer]

Мумчета и мумичета какво ще кажете за таз възможност...

https://www.bloombergtv.bg/a/2-novin...parva-zapochva

[danetha]

Вече повече от 2 години сме в бичи тренд, до момента +70%. Ако продължим да гледаме средните стойности на бичи пазар имаме ходене до 7800 а времево поне до средата на 2026г. Връщайки се в историята има и друга хипотеза – за последните 50 години имаме точно 5 бичи пазара който са минали 24 месеца и направили +70% - в нито един случай от тези 5 потенциала не се е ограничавал до тези 70%. Най късия такъв пазар е 82-87г с +200%.
Накратко очакванията ми не са се променили – гоним поне средни стойности т.е. + 110-120% и 4 години.

На приказки добре разтяга локумите,но дотам.... анализира "умно",щом бтк от 100$ е отишъл на 100к ,значи следващите 10г от 100к ще стане 100 млн понеже исторически така е растял.Нищо,че едни средства се изискват да качиш примерно Nvidia от 50 до 1300(преди сплита),и малко "повечко" от 1300 нагоре
За Асенчо, сваляне/качване на лихви,криви по доходноста,войни,нови президенти с мита нямат никакво значение. Асенчо гледа някакви исторически ръстове и мисли,че ситуацията е като тогава и 7800 в СП са ни в кърпа вързани, както и рън минимум до 2026
По-неадекватен анализ тук не съм чел,честно.

[TkilataII]

Ok, разбрах. Аз също влизам в компании, които харесвам на 50% отстъпка, но от собствената си оценка. Това обикновено се оказва на 80% от върха. Освен това ми трябва и катализатор. При VFC беше смяна на мениджмънта и инсайдърски покупки. При Есте беше момента, в който спря семейната вражда и обещаха да не се месят брутално в бизнеса.

А иначе продължавам да мисля, че има по-сериозен проблем с отгатването на потребителските навици.
Възможно е 30-40те години либерално управление, които атомизираха обществото ни, разделяйки ни в предпочитанията си на безброй малки групи, да е направило същото и с вкуса ни. Това мога лесно да го докажа с един пример от казармата, където всички, абсолютно всички предпочитахме консерва Ропотамо. Алтернативата беше Русенско Варено.

[Assen123]

Никога не съм твърдял че консумацията на алкохол се увеличава, напротив има обратната тенеденция. Това обаче през моята призма не прави някой от алкоколните компании лоша инвестиция. Откъм тайминг - поне за мен 50% от връх в сектор/компания която намирам за перспективна в комбинация
с 2/3 от анализаторите са сложили Холд, и няма грам оптимизъм в различните писания по сайтове като този е солидна основа.

Споменаваш няколко сектора който нямат чак такава голяма корелация като потребителски навици например. Хранителните конгломерати страдат защото натиска върху папането е най-голям. Не всеки трябва да пие, но всеки папа. Да не говорим че Нестле и сходните му там фирми са тежки структури който профукват/ха/ пари на воля.

Ако пиеш Джак Даниелс или Курвоазие и нямаш пари няма да се метнеш на нещо местно. По скоро ще направиш пас, докато с папането вафлата си е вафла - сменяш бързо и без да се замисляш много много. Дискаунтърите работят и все повече ще работят с техните си марки защото пак казвам за масовия потребител храната е Кисело Мляко - а дали ще е Елена, Петрана или Кпеопатра им е все едно в широк спектър.

Естее Лаудер имаха брутална експозиця към Азия - мисля беше по едно време 40%, продажбите намаляват, маржовете се срутиха и са на търнараунд план. Отделно те имат доста силен фокус върху скъпи брандове и нямат нещо което да компенсира, за разлика от Лореал например.

[terziеv]

Инфлацията по света засяка луксозните стоки - дрехи, марков алкохол, шоколад, цигари, хазарт, туризъм, аксесоари
Народа ще се цели във по-евтиното.

Златните и сребърни - мини, роялтита, дистрибуция, май са скъпички вече, ама има защо.
Правителствата нямат други опции освен да печатат, поне мандатът им е кратък,
а истинсите решения искат непопулярни мерки, средната класа във развитите страни е поизчезнала.
4-5 AI ще почнат да рушат монополът на Гугъл търсачката, понеже ще имплементират търсачка вътре в тях.
Дейта центровете ги строят близко до енергийни центрове, щото потреблението общо ще нарасва яко.
Доста акции по многото сектори са скъпи, а и геополитически Западът + Китай, почти са срещнали рецесията.
Остават старомодните скучни отрасли - оръжие (лично и за войската), влакове, газ/нефт (от сондиране до разпостранение), healthcare, затвори.
Качествените Полски, бразилски, индийски, аржентински акции ще имат поле за развитие.

То хубо качествени, ама баш Полша, Аржентина и Индия са прасета. Държат се на магия. Не че в тоя пазар argt не може да удари и 120, обаче и на тия нива си е за шорт.

btg е евтино

[terziеv]

На мен също ми е интересен (вече) алкохола.
Но само преди 2-3 години Brown-Forman Corp ми се струваше много скъпо оценена (при P/S>10). Сега вече, след около 60% спад от върха ми се струва нормално оценена. Защо да я купувам сега? Още повече, че аргументът "Младите не пият" е валиден. Не трябва ли аргументът първо да отпадне? за да направим позиция.
Друг е въпросът дали всъщност това е основната причина за спада в сектора. Защото спада вече се разшири и при храната.
Вижте какво става с General Mills, Kraft Foods, Nestle. Там също пазара си измисли причина. "Дебелите не искат многократно преработвана храна"
Интересна е и козметика: Есте Лаудер, Улта, дори Елф. Там не знам каква е причината. (Имам малка позиция във EL)
Ами дрехите и обувките. Феновете на Найк вече плачат. (Имам малка позиция във VFC)
Аз предполагам, че има някаква обща причина която гази и 4-те сектора, засегнати по-горе и въобще целия потребителски пазар.
И много ми се ще да я открия преди по сериозно да вляза в сектора, защото ако това е положението по време на силен потребител, то когато потребителите го закъсат ще стане още по-лошо.

Нъц. Не е толкова сходно.

За храната е друго. Има две големи групи хора.

1. Хипстъри - търсят био еко хомо, гризат пица с рукола и гледат на тия марки като на шир потреба.
2. Другите ги интересува цената и не плащат за марка - т.е. купуват си от лидл млекца за деца вместо данонино.

Остава им да разчитат само на дистрибуцията, насищане, поглъщане и закриване на локални конкуренти. Нещо от сорта - искаш да купиш бонбони да почерпиш и в магазина само Мерси и Линд. В което има смисъл, но просто забавя спада и всъщност разчисти пазара за продуктите на Лидъл.

Както казах, тези марки си загубиха лустрото. Тоблеронът беше готин шоколад, когато ти го носиха от фришопа.

===

Сривът на даден сектор спокойно може да е + за голяма добре капитализирана компания. Пазарът като цяло може да е по-малък, но ако конкуренцията умре, твоят дял може да е по-голям отпреди.

Да, Кока Кола и Пепси също страдат.
Monster Bevarage не е добре.
А Celsius Holdings направо е затрила мечтите на младите за ранно пенсиониране. Въпреки, че това младите го пият!

Пак не си прав. Преди 7-8 години се пиеше изключително ред бул и беше направо гъзария. Сега не помня откога не съм виждал младеж с редбул, а всеки втори под 20 лочи нонстоп такова.

[grestar]

Колкото хазарта ще изчезне толкова и алкохолната индустрия ще се срине в дългосрочен план. Подценяваш факта че дори да има трансформация то в крайна сметка за това имаме маркетинг който да насочва стадото.

Инфлацията по света засяка луксозните стоки - дрехи, марков алкохол, шоколад, цигари, хазарт, туризъм, аксесоари
Народа ще се цели във по-евтиното.

Златните и сребърни - мини, роялтита, дистрибуция, май са скъпички вече, ама има защо.
Правителствата нямат други опции освен да печатат, поне мандатът им е кратък,
а истинсите решения искат непопулярни мерки, средната класа във развитите страни е поизчезнала.
4-5 AI ще почнат да рушат монополът на Гугъл търсачката, понеже ще имплементират търсачка вътре в тях.
Дейта центровете ги строят близко до енергийни центрове, щото потреблението общо ще нарасва яко.
Доста акции по многото сектори са скъпи, а и геополитически Западът + Китай, почти са срещнали рецесията.
Остават старомодните скучни отрасли - оръжие (лично и за войската), влакове, газ/нефт (от сондиране до разпостранение), healthcare, затвори.
Качествените Полски, бразилски, индийски, аржентински акции ще имат поле за развитие.

[TkilataII]

Да, Кока Кола и Пепси също страдат.
Monster Bevarage не е добре.
А Celsius Holdings направо е затрила мечтите на младите за ранно пенсиониране. Въпреки, че това младите го пият!

[TkilataII]

На мен също ми е интересен (вече) алкохола.
Но само преди 2-3 години Brown-Forman Corp ми се струваше много скъпо оценена (при P/S>10). Сега вече, след около 60% спад от върха ми се струва нормално оценена. Защо да я купувам сега? Още повече, че аргументът "Младите не пият" е валиден. Не трябва ли аргументът първо да отпадне? за да направим позиция.
Друг е въпросът дали всъщност това е основната причина за спада в сектора. Защото спада вече се разшири и при храната.
Вижте какво става с General Mills, Kraft Foods, Nestle. Там също пазара си измисли причина. "Дебелите не искат многократно преработвана храна"
Интересна е и козметика: Есте Лаудер, Улта, дори Елф. Там не знам каква е причината. (Имам малка позиция във EL)
Ами дрехите и обувките. Феновете на Найк вече плачат. (Имам малка позиция във VFC)
Аз предполагам, че има някаква обща причина която гази и 4-те сектора, засегнати по-горе и въобще целия потребителски пазар.
И много ми се ще да я открия преди по сериозно да вляза в сектора, защото ако това е положението по време на силен потребител, то когато потребителите го закъсат ще стане още по-лошо.

[TkilataII]

По принцип форумът ни е доста слабичък, но съм сигурен, че има поне тази базова способност да прецени, кога някой сектор от икономиката става интересен за инвестиране. Така беше 2011-12 година с полупроводниците, 2015-16 с металите и енергията, а през март 2020 откривайки VIX над 90 беше категоричен по целия широк пазар. Въпросът е каква част от работата е да открием, че компаниите от еди кой си отрасъл са паднали с 50%? Според мен - много малка. Искам още.