Моят портфейл в момента е следния.... а вашия ?

[BigGun]

Малко картинки...
Не е препоръка.

[Vola.X]

При мен Алтерко вече стана 30% и се притеснявам, че е много за 1 акция. Проблемът е че не виждам какво друго да взема в момента. БФБ и Доверие вече имам с по 15%. Също 11С, Импулс и Атера

Точно това става все по-интересно - няма нищо по-добро от алтерко в момента, дори при сегашните коиторовки
Предполагам, че в бъдеще Много хора ще се ощипват задето са слезли, защото са се уплашили от бързото развитие.
Това се среща и в добрите семейства. не е прецедент. Уорън Бъфет с години не е вярвал във взъхода на Епъл, но на стари години си призна тази грешка.
Искам да поздравя за смелоста всички, чиято тежест на алтерко в портфейла е сериозна

[Грую Груев]

При мен Алтерко вече стана 30% и се притеснявам, че е много за 1 акция. Проблемът е че не виждам какво друго да взема в момента. БФБ и Доверие вече имам с по 15%. Също 11С, Импулс и Атера

Твоят портфейл има 1 основен минус - припокрива се с този на 90% от участниците на БФБ. Когато има хубави години като сегашната, всичко е супер, но тръгне ли даунтрендът, а той все някога тръгва, особено за Балонерко и подобните, нещата стават кървави. Питай някой, който е бил тук и през 2008, за да ти разкаже. Успех!

[RInvestor]

При мен Алтерко вече стана 30% и се притеснявам, че е много за 1 акция. Проблемът е че не виждам какво друго да взема в момента. БФБ и Доверие вече имам с по 15%. Също 11С, Импулс и Атера

[Батя]

Без промяна, през последната година ....
- За протокола

Но тук се споделят портфейли, не залози

Алтерко е супер компания и ми е Номер 1 в портфейла, но при теб това е залог, не портфейл. Да страхотно си го нацелил, но така не се отцелява на капиталовите пазари 20 г... все някога може да стане гаф и да се счупят яйцата в кошницата

[mecka_stryvnica]

Моят портфейл е на 90% Алтерко.
100% профит направих преди няколко дни.
Не само не мисля да продавам, ами ще ги направя 1000%

Без промяна, през последната година ....
- За протокола

[Trakiets]

Това което ми харесва в цигарените компании са стабилните и високи дивиденти. Има и минуси разбира се, няма да се спирам на тях, всеки ги знае. Иначе към момента виждам повече потенциал в БАТ, и точно поради тази причина съм допълвал от тях, а не от Империал Брандс. Не съм запознат, но защо маржа при вейповете да е по-нисък? А и не смятам че вейповете се представят по-лошо от нагреваемите продукти. Мисля че е точно обраното. Но може и да греша. Иначе и Филип Морис са добра компания, и съжалявам че излязох от нея, но ако се върне на 70-75$ мисля да вляза отново.

Самите Imperial говорят, че маржовете на вейповете са чувствително по-ниски. Тук не мога да кача нормална снимка тук по някаква причина, но виж презентацията им от януари, слайд 51 - https://www.imperialbrandsplc.com/content/dam/imperial-brands/corporate/investors/presentations/investor-day/2021/IMB%20Slides%20-%20Our%20transformation%20to%20unlock%20value.pdf. downloadasset.pdf. Надолу по ОПР-то разликата спрямо останалите категории се увеличава, заради развойните разходи и ниските обеми, който се продават.
Затова, дори да се опитват да мигрират потребители към вейповете, според мен ще се надяват да става много бавно.

При Филип Морис ситуацията е точно обратната - стремят се максимално да ускорят миграцията към IQOS, не само заради маржовете, но и заради по-високите приходи от нагреваемите цигари. От един къс HEETS имат 2,4 пъти по-голям приход спрямо стандартните цигари. Цената на акцията им изглеждат скъпа на фона на останалите, но възможностите за растеж при тях са по-добри.

[mancev]

mancev,
До началото на тази година държах Imperial Brands, защото секторът ми се струва евтин и предвидим, а компанията е най-евтината измежду всички в него. Imperial ще има P/E 7 и P/FCF около 9, когато излязат резултатите за цялата година.

Това обаче, с което не успях да се примиря са възможностите за някаква развитие. Новото СЕО общо взето заяви, че ще подкрепят съществуващите им марки. В краткосрочен план може и да постигнат някаква стабилност на резултатите, защото техните силни пазари са Западна Европа и САЩ. Но дългосрочно стават доста уязвими за конкурентите. Залагат на вейпове, където маржовете са доста по-ниски дори спрямо цигарите, и са много закъсняли да развиват нагреваеми продукти, които пък ще продължат да вземат пазарен дял и са по-доходни.

Каква ти е стратегията за сектора като цяло?

Това което ми харесва в цигарените компании са стабилните и високи дивиденти. Има и минуси разбира се, няма да се спирам на тях, всеки ги знае. Иначе към момента виждам повече потенциал в БАТ, и точно поради тази причина съм допълвал от тях, а не от Империал Брандс. Не съм запознат, но защо маржа при вейповете да е по-нисък? А и не смятам че вейповете се представят по-лошо от нагреваемите продукти. Мисля че е точно обраното. Но може и да греша. Иначе и Филип Морис са добра компания, и съжалявам че излязох от нея, но ако се върне на 70-75$ мисля да вляза отново.

[Trakiets]

mancev,
До началото на тази година държах Imperial Brands, защото секторът ми се струва евтин и предвидим, а компанията е най-евтината измежду всички в него. Imperial ще има P/E 7 и P/FCF около 9, когато излязат резултатите за цялата година.

Това обаче, с което не успях да се примиря са възможностите за някаква развитие. Новото СЕО общо взето заяви, че ще подкрепят съществуващите им марки. В краткосрочен план може и да постигнат някаква стабилност на резултатите, защото техните силни пазари са Западна Европа и САЩ. Но дългосрочно стават доста уязвими за конкурентите. Залагат на вейпове, където маржовете са доста по-ниски дори спрямо цигарите, и са много закъсняли да развиват нагреваеми продукти, които пък ще продължат да вземат пазарен дял и са по-доходни.

Каква ти е стратегията за сектора като цяло?

[mancev]

Здравейте, ще ви представя портфейла си към 03.11.2021г., и какво се промени от началото на годината (Последно съм го пуснал на 3 януари 2021г). До края на годината не мисля че ще правя някакви съществени промени.
Royal Dutch Shell Plc B - 18,98%
Imperial Brands - 14,19%
Equinor - 12,87%
British American Tobacco - 11,00%
Софарма имоти АДСИЦ - 10.24%
Корадо България АД- 4,51%
LTC Properties - 4,01%
Хидравлични елементи и системи АД - 3,47%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - 3,42%
Telenor - 3,11%
Стара планина холд АД - 2,99%
Софарма трейдинг АД - 2,51%
Broadmark Realty Capital - 2,00%
Befimmo (SICAFI) - 1,88%
Total - 1,25%
М+С хидравлик АД - 1,13%
Адванс Терафонд АДСИЦ - 0,76%
Елана агрокредит АД - 0,62%
Монбат АД - 0,41%
Индустриален Капитал Холдинг АД - 0,30%
Българска фондова борса АД - 0,22%
Арома АД - 0,11%
София комерс заложни къщи - 0,01%
Алкомет - 0,01%
Спрямо началото на годината, имам нов лидер в лицето на Royal Dutch Shell Plc B (Освен това замених А акциите с В, най-вече заради разликата в данъчното облагане). Imperial Brands остава на второ място, като съществена разлика в цената няма. Акциите на Equinor се представят най-добре, като почти са удвоили стойноста си. Daimler, Philip Morris, Браво пропърти, Градус, Спиди и Софарма съм продал през годината, като само към първите и вторите проявявам интерес към момента, но не и на тази цена. За сметка на това постоянно съм добавял British American Tobacco, които към момента дават на 8% дивидент. Теглото им в порфейла ми скача от 3,55% на 11,00%. Софарма имоти пада от 2-ро на 5-то място, най-вече заради консолидацията на портфейла, и ръста при Екинор. Корадо България, Фонд за недвижими имоти България, Хидравлични елементи и системи и Стара планина холд, направиха чудесна доходност спрямо януари, но към тях нямам движение в броя на акциите.Telenor и Софарма трейдинг ме изненадаха неприятно. Едните със спада в цената, другите с липсата на дивидент през годината. Новите ми компании са LTC Properties и Broadmark Realty Capital, най-вече заради високия дивидент, който се изплаща всеки месец. Добавих и много малко акции на БФБ, най-вече да ги следя като цена, и най-вече заради обещанието да изплащат прилични дивиденти. По другите позиции няма някакви резки движения, като те са и с по-малък дял в портфейла.

[Maslarov]

DOV 25
A4L 23
BREF 11
AGR 8
CHIM 5.5
BSE 5.5
HIKA 5.5
FIB 4.5
CCB 4.5
TBS 3.3
MONBAT 2
SOFCOM 1.5
ALB 1.3
от началото на годината +54, последната една година +65
Ъпдейт 03.11.21 от нач год +71 и посл год +90.
Fib ги разкарах, Chim и Ccb по малко ги разпродавам, имам вече Imp около 12%
Днес беше хубав ден на БФБ

[terziеv]

Като цяло с рекордите при индексите изглежда като дървен момент за инвестиране но да видим, не всеки ден е великден

Златно време е за банките специално. Имат още да катерят.

[Felbuzz]

При мен няма промени към края на полугодието и след последните добавки отново съм по около 33% във wereldhave, deutsche bank и societe generale. Като доходност сентиментът се засили изненадващо и за мен и съм на + някъде 35%. Със сигурност акциите имат още потенциал но е доста по-малък в сравнение с преди година Oбщо взето вече използвам покачванията да продавам кол опции срещу наличните акции
Wereldhave още изостават като оценка от klepierre и въпреки че им предстои да продават във франция имотите не мисля че ще имат проблеми с дълга предвид доброто представяне и на дъщерното wereldhave belgium, интересно ще е да видим дали дъното на оценките на имотите е било 31.12.2020 или ще има още обезценки към полугодието
Deutsche bank им остават още 6 месеца от преструктурирането, вече се надявам 2022 да докарат поне 4-5% return on tangible equity, дъщерното DWS също се представя добре засега
Societe generale успяха да наваксат разликата откъм price/tangible book value спрямо Deutsche bank и при нормално развитие на нещата трябва да засилят паричните потоци към акционерите предвид излишния капитал
Като цяло с рекордите при индексите изглежда като дървен момент за инвестиране но да видим, не всеки ден е великден

[pepe1234]

0 % акции и ценни книжа
100% движимо и недвижимо имущество.
0% кеш

Есента ще преценя дали да влизам пак в акции. Ще зависи от новия щам и дали ще има трета вълна при нас.

[GG-BG]

Да отбележа моите резултати /портфейл/ на полувремето на 2021!
Алтерко - 54,61 %
БИОДИТ - 14,06 %
Софарма - 8,92 %
Софарма Трейдинг - 6,58 %
Монбат - 4,5%
Браво пропърти - 3,8 %
ФНИ България - 2,5 %
Корадо България - 2,44%
Телелинк БСГ - 1, 61%
Агрия и Адванс Терафонд - около 1 %

Доходност от началото на годината + 76 % Същата е благодарение най-вече на Алтерко и Биодит! Най-зле се представя Софарма Трейдинг!
За тази година малко съм се поразхвърлял, но смятам да преоценя някои позиции и да съсредоточа ресурса в по-малко на брой дружества!

Успех на всички форумци!