Шелли груп АД (A4L)

[BSEtrader]

Аз съм много доволен от анализа, явно и чуждите анализатори започват да виждат потенциал в компанията, все пак дават оценка над 10 лв, а дружеството само преди 3 месеца струваше под 4лв. Според мен прогнозите за финансовите резултати са доста консервативни и ще видим преизпълнения, след което и ревизии на оценките. Аз не виждам проблем след година таргета да е двоен, дано не бъркам в очакванията си. Самите те казват, че един от основните сектори, в които работи Алтерко очакват да расте с по 47% на година в следващите 4 години ... колко такива компании има в БГ, които работят в такъв сектор.?! А Алтерко досега определено растяха по-бързо от пазара!
Очаквам консолидирания отчет с огромен интерес.

[BB50]

https://listed-sme.com/CMS/Documents...e8031e1422.pdf

10,83 лв. таргет с доста консервативни допускания!

Не искам да коментирам прогнозите, защото всеки има право на такива, но справедливата цена, която са дали е 9.71 или 12% спрямо последната. 10.83 е справедливата цена умножена по цената на капитала за срок от 1 година, за да дадат 12-месечен таргет. По тази логика може да дадат и 24- или 36-месечен таргет – ще изглежда още по-оптимистичен.
Не мисля обаче, че тук цената се движи от анализаторските очаквания. Иначе трябваше Сирма да лети в небесата с 60% 12-месечен потенциал (спрямо 25% на Алтерко).

[Батя]

https://listed-sme.com/CMS/Documents...e8031e1422.pdf

10,83 лв. таргет с доста консервативни допускания!

[precakanoto]

Поправка от днес са 735

Още 1-2 пъти до 8,20 за да се включат и тези с поправителните и ще е готов за месец март. И без това оборотът е като при флагмана ...
Още малко шанс и за байВалю да си пусне една оферта, ако иска да вдигне още % на портфейла
(както се казва - без препоръка )

[MrSi]

Какво, да не зачестиха бизнес циклите..? При подобен ръст, не възразявам да си гледам в обувките следващите 3 години

Не вярвам в бизнес циклите такива каквито ни ги обясняват. Виж The money masters. Има го в Замундда и Арена.

[Ender]

Какво, да не зачестиха бизнес циклите..? При подобен ръст, не възразявам да си гледам в обувките следващите 3 години

[buyvalue]

Прегледахте ли отчета?
Как бихте коментирали ?

знам, че ще е трудно за разбиране, но все пак https://www.cairn.info/revue-l-europ...-4-page-47.htm

Алтерко е заложил на грешна карта! ден два, година две и бизнес моделът ще увехне........
Същото е като с мобиларките, забравихте ли 95% от приходите, а ши 5% Браво - добър завой, но пак грешен! просто няма бъдеще по-дълго от 2-3 години за хора дето си гледат в обувките само
Преставам с тая тема, защото и без това нямаме нищо там, но ми беше интересно. Дано да скочи на 20, но и дано да видите кеш, а не само преоценки

[MrSi]

Какво да коментира човек? Това е неконсолидиран отчет. Скучна работа. Печалбата от продадените акции от линк мобилити е вътре. Непродадените са преоценени с което се увеличават резервите и имаме дребна обезценка на азиатският бизнес. Интересният е консолидираният отчет.

Ок. Благодаря. Ще дебнем резултатите след месец

[dddd]

Прегледахте ли отчета?
Как бихте коментирали ?

Какво да коментира човек? Това е неконсолидиран отчет. Скучна работа. Печалбата от продадените акции от линк мобилити е вътре. Непродадените са преоценени с което се увеличават резервите и имаме дребна обезценка на азиатският бизнес. Интересният е консолидираният отчет.

[MrSi]

Buyvalue, интересно ми е как роди идеята, че бизнеса на Сирма бил пет пъти по-голям от бизнеса на Алтерко? Какви приходи и печалби очакваш за двете компании през 2021 г.? Мислиш ли, че трицифрено число CGAR при Алтерко и тяхното ROE и рентабилност на приходите заслужава по-високи коефициенти от тези при Сирма? Изобщо как реши да използваш Сирма като пиър на Алтерко?

Прегледахте ли отчета?
Как бихте коментирали ?

[dddd]

Buyvalue, интересно ми е как роди идеята, че бизнеса на Сирма бил пет пъти по-голям от бизнеса на Алтерко? Какви приходи и печалби очакваш за двете компании през 2021 г.? Мислиш ли, че трицифрено число CGAR при Алтерко и тяхното ROE и рентабилност на приходите заслужава по-високи коефициенти от тези при Сирма? Изобщо как реши да използваш Сирма като пиър на Алтерко?

[MrSi]

Има Отчет. Хайде оптимисти - какво ще кажете

[Ichi]

От всичките изброени, кое има потенциал да си удвои продажбите в следващата година? И така още 2-3-4 години?

Па и си удвои 2020 спрямо 2019 (предполагам).

Абе... Малко ми приличате на женски форум с това да си го мерите, колко му бил голям бизнеса... Ама забравяте, че качеството е важно! Успех в геометрията!

[mathematician]

за пример: Алтерко enterprise value 242 мил. лв., и пазарна кап. 156 мил. лв - добре!
Телелинк - 5 пъти по-голям бизнес - 187 мил. лв
Сирма Гр. - 5 пъти по-голям бизнес 33 мил. лв.
Sopharma Trading - 10 пъти по-голям бизнес 216 мил. лв.
без коментар !

От всичките изброени, кое има потенциал да си удвои продажбите в следващата година? И така още 2-3-4 години?

Па и си удвои 2020 спрямо 2019 (предполагам).

[buyvalue]

Браво на анализатора! Поздравления и за "леката" корекция на ББ!
Ясно е, че ако "пипнеш" число в икселския модел за оценка, леко объркаш прогнозата и забравиш да добавиш майнорити дискаунт то дружеството буквално излита в космоса.
По-интересно е, ако се погледне отгоре с малък сравнителен анализ на местни дружества, които се търгуват на БФБ
за пример: Алтерко enterprise value 242 мил. лв., и пазарна кап. 156 мил. лв - добре!
Телелинк - 5 пъти по-голям бизнес - 187 мил. лв
Сирма Гр. - 5 пъти по-голям бизнес 33 мил. лв.
Sopharma Trading - 10 пъти по-голям бизнес 216 мил. лв.
без коментар !