Bottom fishing - 3 годишно дъно и повече

[precakanoto]

Никита отдавна не е писал, Нека е ударил джакпота и вече да пише методологията с която да вземе едно готино нобелче-коледно ангелче

[SoHo]

Ма верно бе, откакто ги разкарах с шугъра преди 2 месеца и не бях се заглеждал към тях.
А то кайвето пак паднало под 100ка... Няма начин май, скоро пак ще хвърлим една дънна плувка, дано се отчете бързо рибата като предния път.
Мерси за напомнянето !

ако влизам ще е доста по надолу! около 60 може да пробвам с JO ако падне. може да е дошло време да гръмнат стоповете по сериозно.

[pipbel]

Пип, купуваш ли кафе тия дни? цената доволно пак си пада

Ма верно бе, откакто ги разкарах с шугъра преди 2 месеца и не бях се заглеждал към тях.
А то кайвето пак паднало под 100ка... Няма начин май, скоро пак ще хвърлим една дънна плувка, дано се отчете бързо рибата като предния път.
Мерси за напомнянето !

[SoHo]

bjo /cane за кафето и захарта съответно. Не са много ликвидни, ама стават, то и % отделен за такива спекакции не е огромен.

VTR ми удари 20% профит на 60.6 и съответно продадох 30%, макар че по начало го пазарувах за портфейла на малкия и съм с доста дългосрочен хоризонт.
Ма това не пречи с една малка част да се спекулира, нали...

Може и да паднат още РМ, ще видим...зависи и зеления докъде ще стигне.
В AG влязох с 20% че е доста волатилно, като пада пада яко, ама и като тръгне да рипа рипа немалко пъти...
Пък и не е плей само на чисто сребро, има си и експозиция към злато, цинк и др.

Пип, купуваш ли кафе тия дни? цената доволно пак си пада

[Felbuzz]

Ето и тия се продъниха днеска https://www.marketscreener.com/INTU-...002231/charts/

[HY Spread]

VSTOXX is down today !!! Is very interesting as markets go down. The market is pricing normalisation of the volatility around these levels which might push up equity up depsite the widening in HY credit (oil). Credit is an asset where many latent risks that are masked by its low volatility. On average US HY has experienced extreme negative events far more often than equities - a minus 4-standard deviation drawdown week occurs once every 3 years on average for US HY, but once every 6 years for the S&P 500 (and once every 600 years based on the normal distribution). So I rotate to quality in equity and short cycilical (auto, steel, reatil, IT)

Shorts: Wirecard at 156, Nvidia 200, IQIYI 22, Daimler 52, Continental 140, VW 152 etc.

[Bf109]

Малко WTR взех. Не е чак 3 годишно дън, ама пак си е бая в дупката.

[HY Spread]

Бах умрелия форум. Отивам си в американския

[HY Spread]

Bance IFIS: 4akam po4erpka

[HY Spread]

Buy of the day:
VALLOUREC SA

BRUNELLO CUCINELLI

[Alonso]

Според мен трябва да престанем да обвиняваме моделите. Хората управляват моделите спрямо целите си. Казвам от собствен опит

Право в десятката! Точно затова смятах, че онази тема е по-важна от това кое точно купуваме и продаваме. За мен също точно там трябва да се търси ключа от бараката Поне стана очевидно че хората имат различни цели и това е основната причина за различните резултати, които постигат

[HY Spread]

хаха около нулата не е нулата! 2008-2009 се видя много добре че моделите на големите играчи не струват нищо в екстремни ситуации.

има ли нова ниша която си набелязал?

Според мен трябва да престанем да обвиняваме моделите. Хората управляват моделите спрямо целите си. Казвам от собствен опит

[SoHo]

Хаха. Значи си намерил граала ))
Щом си сигурен, че вероятността е нула, просто продавай такива опции, без да се вълнуваш какво се случва с тях до падежа им. И като направиш, първият милиард да не забравиш да почерпиш

хаха около нулата не е нулата! 2008-2009 се видя много добре че моделите на големите играчи не струват нищо в екстремни ситуации.

има ли нова ниша която си набелязал?

[HY Spread]

Скъпа скъпа , но примерно при биткойна даже не се предлага , ако предлага някой ще е на безсмислена цена.

Ако имаше щях да купя. Като купувах путове на tilray при цена около 180 и страик 100, трябваше 20% движение за да съм бреик ивън. Но така е при bubbles. Costly

[HY Spread]

Има два вида транзакции, които аз харесвам: 1) свръх разпродаване в кратък период. Доказано е че такива емоционални движения биват наваксвани при интактен фундамент. 2) застраховка: когата човек си купи кола плаща вноски и се надява да не се стига до нея, но стигне ли се запазва стоиността колата си до голяма степен. Опциите на dax като цикличен индекс са израз на дълбоко неочаквано събитие придружено с голяма волатилност. Ако стане един значителна смяна на волатилността и неиният режим, тези опции са евтина застраховка. Например и аз харесвам и продукти върху vstoxx. Един warrant дърва 2.45. Тъи като волатилността не е линерна (skew)и по висока за otm опции, едно движение до 8500 може лесно да направи пута 10€. Талеб (много ми е комерсиален) докато е работил, е купувал предимно ruin events. Цяла година плаща премии, но един Event и всичко е на печалба и то голяма. Опциите не е нужно да бъдат упражнени. Всеки ден си има марк то маркет. Отм пут е просто волатилност оценена дневно

BTW: deep otm put= credit default swap as well. Small caps like russel are very good proxy for HY