IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Контролен панел | Съобщения | Потребители | Търси
  • If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.

Съобщение

Collapse
No announcement yet.

БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF (BGX)

Collapse
X
  • Филтър
  • Време
  • Покажи
Clear All
new posts

  • Явно темата с първия ETF на БФБ стана безинтересна и много много не се пише тука, Василев и Янков също зарезаха въпроса и разясненията, а аз днес се счупих от сметки и размисли - стигнах до някой изводи, които искам да споделя
    При НСА 1.083 не е най-невероятното нещо някой да купува на пазар на 1.09!
    1. инвеститорът може да вярва, че НСА в края на сесията ще са над 1.09, а всички знаем, че записването на дялове става по цената на затваряне, а не на цената примерно в 12:00
    2. Дори и да допуснем, че НСА е 1.083 и можеш веднага да си запишеш дялове на тази цена, (в 12:00), то пак следва да платиш 2% комисионна за записването, което ще ти излезе 1,105 лв. на дял! 1.083+0.022 = 1.105. Е, ако приеме, че си маркет мейкър, то ще платиш само 0.5% такса за емитиране на дялове, но пак сметката е 1.083+0.0054=1.0884 лв. за дял
    ето това вече ми дава математиката да се купува на 1.09 на пазар при НСА 1.083
    Сори за спама, но аз неслучайно се казвам buy value
    IM d best

    Коментар


    • Първоначално изпратено от redcretin Разгледай мнение
      Докато пак свършите парите - и Никито Василев изчезне за 3-4 години да си ги харчи
      Мисля, че вече е добре да се спре с подобен тип безсмислени коментари - Пощенска е надежден и доказан депозитар. Незнам дали си инвеститор, но клатенето на доверието в пазара е най-глупавото нещо сега.

      Коментар


      • Първоначално изпратено от Bivol Разгледай мнение
        С появата на ЕТФ, математиката тотално се избуши , всичко се купува стига да е в Софикс ! Ей това не му харесвам на този фонд
        Но докога ще е така
        Докато пак свършите парите - и Никито Василев изчезне за 3-4 години да си ги харчи

        Коментар


        • Днес беше страхотен ден за форумци - успяхме да продаваме над NAV-a за първи път от както е на борсата ( първите 2-3 дни се търгуваше над NAV-a , но тогава нямахме акции).

          Така, че специални благодарности на новия голям играч, който влиза на пазара - дано е купувал и на първичен пазар, но малко ме съмнява, защото на аск-а предлагането бе голямо и някак не не усетих присъствие на тези цени от "първаците".

          Може да бъркам - ще ми е интересно да видя утре таблицата за 2/11

          Успех и благодаря г-н Янков , вашите коментари много ни помогнаха да знаем как да играем ЕТФ-а

          Успех на BGX и на всички навлизащи на бг пазар.... .

          Коментар


          • Първоначално изпратено от buyvalue Разгледай мнение
            Не схващам математиката!
            Ако си продаваш акциите на нива, които фиксират СОФИКС, който фиксира НСА на фонда на ниво 1,08, то излиза, че продаваш акциите на по-ниски нива, от които си заменяш един актив за друг и разликата е 0,93% в загуба
            С появата на ЕТФ, математиката тотално се избуши , всичко се купува стига да е в Софикс ! Ей това не му харесвам на този фонд
            Но докога ще е така

            Коментар


            • Първоначално изпратено от Bivol Разгледай мнение
              Някой колега си замени притежаваните акциите от Софикс за акции от фонда !
              Не схващам математиката!
              Ако си продаваш акциите на нива, които фиксират СОФИКС, който фиксира НСА на фонда на ниво 1,08, то излиза, че продаваш акциите на по-ниски нива, от които си заменяш един актив за друг и разликата е 0,93% в загуба
              IM d best

              Коментар


              • Първоначално изпратено от buyvalue Разгледай мнение
                Вече нищо не разбирам!
                Днес е имало цени на фонда на пазар от 1.09 при НСА 1,08
                Някой ще предложи ли обяснение на това?
                Някой колега си замени притежаваните акциите от Софикс за акции от фонда !

                Коментар


                • Първоначално изпратено от NikolayVassilev Разгледай мнение
                  Уважаеми Бик в атака и White Walker,

                  Забелязах, че не сме отговорили защо сме избрали точно SOFIX. След вътрешна дискусия при нас, когато решихме да правим БТФ, причините бяха следните:
                  - SOFIX ни се струва по-разпознаваем, вкл. в чужбина
                  - предпочитаме индекс, който не е с равни тегла, а е създаден пропорционално на пазарната капитализация
                  - ликвидността на някои по-малки акции в по-широкия индекс е слаба

                  Вие имате ли аргументи в обратна посока?

                  Поздрави, Николай
                  Благодаря за отговора и успех на фонда!
                  Събитията не винаги отговарят на очакванията!

                  Коментар


                  • Вече нищо не разбирам!
                    Днес е имало цени на фонда на пазар от 1.09 при НСА 1,08
                    Някой ще предложи ли обяснение на това?
                    IM d best

                    Коментар


                    • Първоначално изпратено от Майната Разгледай мнение
                      а може ли ) мейкърите като разпродадат ) да натискат Sofix ) да си купят после по-тънко )
                      Ако го правят , може да пийнат студена вода и те....
                      Изпусне ли се оптимизма и сантимента който властва в момента на БФБ ,работата ще отече .....

                      Коментар


                      • Първоначално изпратено от Майната Разгледай мнение
                        а може ли ) мейкърите като разпродадат ) да натискат Sofix ) да си купят после по-тънко )
                        маржините в котировките са друга "математична делта" която може да има "задържащ" ефект. (и по-добре) До сега е по-малко значима от "делтата" на %-а кеш,. но според мен когато след време се увеличат още акциите на фонда върху софикс, делтата формирана от разликата "купува-продава" ще изравни ефекта на кеша и може да го надмине като значимост. Поради това, че сме във стартовата фаза на фонда и той тръгна от много ниска база - тежестта на кеша е преобладаваща като демпферен механизъм.)))
                        Пожелавам сърдечно на експата да овладеят целия не особено голям (спрямо други борси) фрифлоут на софикс един ден и ще сме по-спокойни, че ще се анулира некадърното отношение към пазара на разни превъзнасяни управления като алианц 2007 и др, да не им правим каквато и да е реклама. )))) А както се иска и на Булсон - некадърните ипета ще са аут от пазаря и в един момент ще се чудят "къде бяхме когато се наливаше стоманата" ))))
                        Не е препоръка... !!!
                        "Най-сигурната спирачка на дивия спекулативен бяс е загубата." - A. Kostolany

                        Коментар


                        • а може ли ) мейкърите като разпродадат ) да натискат Sofix ) да си купят после по-тънко )
                          Умереният риск винаги печели ! ))))))

                          Коментар


                          • Първоначално изпратено от redcretin Разгледай мнение
                            Това е показателно и доколко може да се вярва на обещанията им, историята на великите вложения и измами на инвеститори също е показателна.
                            Ще е глупаво да се политизира дискусия - в случая дори и най-големите скептици трябва да са спокойни защото банката депозитар НАИСТИНА си върши работа и пази интереса на акционерите в ЕТФ-а. Дори и аз съм спокоен, въпреки че съм са нагледал на пирамиди и т.н. измами за 23 години

                            Коментар


                            • Първоначално изпратено от precakanoto Разгледай мнение
                              уважаеми г-н Василев, моето лично обяснение по въпроса за отклонението от около процент е тривиално (така си мисля) и по-скоро "математично" отколкото "икономическо" - Самата технология по работата на фонда се базира на трансформиране (Т) на входящия кеш (C) в Aктиви от Софикс (As). По изброените от вас причини като ниска ликвидност в някои позиции, нереално отчетен фрифлоут, (подставените %-ти), фактори "мажоритар" и др. се получава така, че не всичкия кеш се преобразува моментално за деня в As, a остава за следващия и т.н. дни. като се добавя и новопостъпил кеш (който неможе да се прогнозира на 100%, а също и да не се натоварва индекса) Именно от това че кеша понякога имаше 10-15% тегло, което според мен форумците не тълкуват, то се прояви и демпфиращия (задържащ) ефект спрямо ръста на софикс, мислех да го опиша с формули, но дълъг става поста и все пак текстовите възмоцности на форума не са удобни. Според мен е хубаво да има наличен кеш и дори в по-голямо количество поради спецификата на пазара, и поради това, че нямаме все още разработени други демпфери омекотяващи флуктуациите, като опции, къси продажби т,н. но не може всичко наведнъж, както го отбелязахте
                              С най-добри пожелания!
                              Добро тълкуване. Има логика.

                              Коментар


                              • Първоначално изпратено от NikolayVassilev Разгледай мнение
                                ....

                                Т... - питаме се защо има нелогично отклонение в цената от около процент! При други инструменти може да има огромни движения и никой да не забелязва или да не може да прогнозира каква трябва да бъде цената. Nice, а?

                                Поздрави, Николай
                                уважаеми г-н Василев, моето лично обяснение по въпроса за отклонението от около процент е тривиално (така си мисля) и по-скоро "математично" отколкото "икономическо" - Самата технология по работата на фонда се базира на трансформиране (Т) на входящия кеш (C) в Aктиви от Софикс (As). По изброените от вас причини като ниска ликвидност в някои позиции, нереално отчетен фрифлоут, (подставените %-ти), фактори "мажоритар" и др. се получава така, че не всичкия кеш се преобразува моментално за деня в As, a остава за следващия и т.н. дни. като се добавя и новопостъпил кеш (който неможе да се прогнозира на 100%, а също и да не се натоварва индекса) Именно от това че кеша понякога имаше 10-15% тегло, което според мен форумците не тълкуват, то се прояви и демпфиращия (задържащ) ефект спрямо ръста на софикс, мислех да го опиша с формули, но дълъг става поста и все пак текстовите възмоцности на форума не са удобни. Според мен е хубаво да има наличен кеш и дори в по-голямо количество поради спецификата на пазара, и поради това, че нямаме все още разработени други демпфери омекотяващи флуктуациите, като опции, къси продажби т,н. но не може всичко наведнъж, както го отбелязахте
                                С най-добри пожелания!
                                Last edited by precakanoto; 02.11.2016, 12:48.
                                Не е препоръка... !!!
                                "Най-сигурната спирачка на дивия спекулативен бяс е загубата." - A. Kostolany

                                Коментар

                                Working...
                                X