Софарма Трейдинг АД (SFT / SFTRD)

[mancev]

Преди 6-7 години, компанията беше доста надценена. Търгуваше се на 10 пъти EBITDA. Сега се търгува на 3Х EIBTDA.
Не знам кой какво е прогнозирал, но аз доста натоварих на 5.70 лв. и съм спокоен, защото я купувам на под 200 млн. лв. Market cap, При очаквани 65-70 Млн. EBITDA за 2023 г.
Няма човек в този форум, който да ме убеди, че сега е лош момент за влизане в тази позиция. Нямам никаква вътрешна информация и не знам какво ще се случи, но гледам голямата картина: Компанията придоби доста голям брой аптеки, държи сериозен пазарен дял както в аптечния бизнес, така и в дистрибуторския бизнес.
Ако погледнем паричния поток от инв. дейност за последните 10 години ясно се вижда кога са направени инвестициите и как вече дават плодове и как посоката е този outflow да е минимален следващите години. Разбира се на фона на стабилния поток от опер. дейност, е напълно логично да се гласува дивидент съвсем скоро и компанията да поднови политиката си в тази посока.

и все пак:
P/E = 5-6
EBITDA multiple = 3x
P/S = да не го споменавам по-добре



Не е препоръка!!!!!

Успех. Дано успееш да "победиш казиното". Също не е препоръка...

[BSE Will Rise]

Запитайте се дали няма причина пазара да не реагира на такива "отлични" резултати... Иначе прогнози за цена от 12 лв. имаше преди няколко години, като след време се установи че човека прогнозирал въпросната цена всъщност беше продал въпросните акции. Дали е имал вътрешна информация не се наемам да коментирам. Та така за доверието, резултатите на акцията и реакцията на пазара...

Преди 6-7 години, компанията беше доста надценена. Търгуваше се на 10 пъти EBITDA. Сега се търгува на 3Х EIBTDA.
Не знам кой какво е прогнозирал, но аз доста натоварих на 5.70 лв. и съм спокоен, защото я купувам на под 200 млн. лв. Market cap, При очаквани 65-70 Млн. EBITDA за 2023 г.
Няма човек в този форум, който да ме убеди, че сега е лош момент за влизане в тази позиция. Нямам никаква вътрешна информация и не знам какво ще се случи, но гледам голямата картина: Компанията придоби доста голям брой аптеки, държи сериозен пазарен дял както в аптечния бизнес, така и в дистрибуторския бизнес.
Ако погледнем паричния поток от инв. дейност за последните 10 години ясно се вижда кога са направени инвестициите и как вече дават плодове и как посоката е този outflow да е минимален следващите години. Разбира се на фона на стабилния поток от опер. дейност, е напълно логично да се гласува дивидент съвсем скоро и компанията да поднови политиката си в тази посока.

и все пак:
P/E = 5-6
EBITDA multiple = 3x
P/S = да не го споменавам по-добре



Не е препоръка!!!!!

[Nice Man]

"НАЙ"

[Спекулант79]

Тук преди време редовно пишеха форката и тонката - единия ни обясняваше как мие колата и помпи гумите, а другия ни казваше колко добре го обслужвали в една аптека. На мен ми беше много приятно да ги чета и двамата, ама си биха камшика от темата

[mancev]

Странно защо още никой не е коментирал 1 лв. EPS
А какво ще кажете за EBITDA multiple-а от 3-4x?
Няма ли и други радващи се на рекордния резултат

Моето очакване е следното
Цел 2024 г. = 9 лв.
Цел 2025 г. = 12 лв.

Дали няма да има и дивидентно раздвижване при SFT? Сякаш е време вече...


Коментарът ми не е препоръка за покупка или продажба на акции, а само лично мнение. Имам акции.

Запитайте се дали няма причина пазара да не реагира на такива "отлични" резултати... Иначе прогнози за цена от 12 лв. имаше преди няколко години, като след време се установи че човека прогнозирал въпросната цена всъщност беше продал въпросните акции. Дали е имал вътрешна информация не се наемам да коментирам. Та така за доверието, резултатите на акцията и реакцията на пазара...

[dido_yord]

Странно защо още никой не е коментирал 1 лв. EPS
А какво ще кажете за EBITDA multiple-а от 3-4x?
Няма ли и други радващи се на рекордния резултат

Моето очакване е следното
Цел 2024 г. = 9 лв.
Цел 2025 г. = 12 лв.

Дали няма да има и дивидентно раздвижване при SFT? Сякаш е време вече...


Коментарът ми не е препоръка за покупка или продажба на акции, а само лично мнение. Имам акции.

Мойто виждане е подобно :-)
Според мен е възможно да се крият скрити лимонки в дружеството ;-)

[BSE Will Rise]

Странно защо още никой не е коментирал 1 лв. EPS
А какво ще кажете за EBITDA multiple-а от 3-4x?
Няма ли и други радващи се на рекордния резултат

Моето очакване е следното
Цел 2024 г. = 9 лв.
Цел 2025 г. = 12 лв.

Дали няма да има и дивидентно раздвижване при SFT? Сякаш е време вече...


Коментарът ми не е препоръка за покупка или продажба на акции, а само лично мнение. Имам акции.

[15-]

ПФБК Преструктурира портфейл към Майката.
Не знам дали е удобен момента - цените.

Ако това е вярно, то "сетила се Мара да се побара"

[Fil67]

Показно как се продават 6-7000 акции

ПФБК Преструктурира портфейл към Майката.
Не знам дали е удобен момента - цените.

[15-]

Показно как се продават 6-7000 акции

[dido_yord]

Много интересни движения ;-)

[Дядо Коледа]

Тази седмица минаха 1111бр.в една сделка, забравих да ги отбележа - Импето(ФенЪТ на могъщите Путлер и Тръмпи и на мегабасияките руски шитове) вероятно разкеши около 25% от портфейла си

Тук не фалираха ли, или ги крепят ако може да излъжат още някой ?

[tony1975]

Тази седмица минаха 1111бр.в една сделка, забравих да ги отбележа - Импето(ФенЪТ на могъщите Путлер и Тръмпи и на мегабасияките руски шитове) вероятно разкеши около 25% от портфейла си

[dici]

Софарма трейдинг АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
15:10
С решение №1253/30.11.2023 г. Комисията за защита на конкуренцията на Република България разреши концентрацията чрез придобиване на 9 аптеки Роял Фармаси от Софарма Трейдинг АД. Решението идва след като през август тази година компанията обяви, че е постигнала споразумение и съгласие за придобиване на девет обекта от веригата Роял Фармаси в София, Перник, Дупница и Радомир, с намерение те да бъдат присъединени към семейството на SOpharmacy.

Настоящото придобиване е част от плановете на Софарма Трейдинг да разширява и утвърждава своите позиции на национални ниво в сегмента търговия на дребно с лекарствени продукти. Като първа стъпка в тази посока, през 2015 г. компанията представи собствена ритейл концепция SOpharmacy, която осигурява съвременен подход в обслужването на здравните потребности на българските пациенти.

Към настоящия момент SOpharmacy има над 200 аптеки в повече от 40 града в България, развива онлайн аптеката sopharmacy.bg, а от началото на 2023 г. предимствата на концепцията са достъпни за пациентите у нас и чрез мобилното приложение SOpharmacy APP. Сега, с придобиването и присъединяването на деветте обекта Роял Фармаси, SOpharmacy щe бъде още по-близо до пациентите в Перник, Дупница и Радомир, за да им предложи широко портфолио от продукти и услуги в грижата за здравето.

Сделката по придобиването предстои да бъде приключена.

[petrg5s]

Пазарът е Донев.

Много си прав
Каквото той реши,това ще е.
Фундамент,ТА,отчети ,нямат никакво значение.
Има значение какво ще пожелае един единствен човек