S&P 500 / NASDAQ (инвестиционни стратегии и макро)

[terziеv]

Не е съвсем така. Стратегията им за справяне с ковид си излезе още тогава и не включваше ваксини. Само отпускане и затягане на мерки като се държат болните под прага на болничния капацитет. Така щеше да отнеме около година и половина до две за стаден имунитет. Ако не се издънят и доста по бързо ако се издънят. А петрол с отрицателни цени нямаше как да се задържи, така че бе ясно че е дъно.

Имаше само един риск и той бе дали изобщо се развива стаден имунитет. Но в този случай и с данните от тогава за 4% смъртност можеше да забравим за нормално общество изобщо. Всичко щеше да отиде в киреча завинаги. И реших да не взимам под внимание този сценарии

Вярваш ли си, когато ги пишеш тези работи. Или разчиташ, че само хора с тежка деменция и склероза четат? Виж си собствените постове, за Бога!

Виж стратегията на Шел, виж тази на Ексон, виж тази на малките шисти. От небето до земята. Аз заложих на Ексон, точно защото имаха абсолютно противоположна на останалите стратегия. Заложих на Антеро, защото имаха обратна на останалите стратегия.

Изобщо не беше ясно, че е дъно. Неслучайно спряха или намалиха дивидентите, неслучайно хеджираха на бая под 60.

[ravnovesie]

Всичко това изглежда логично и общо взето в синхрон с официалния наратив, ама...
Ако разгледаме сходния по характер период на 2009-2011г когато лихвите и по 10 и 30г са се удвоили, то технологичните и тогава са аутпърформвали сп500 къде двойно, а и златото е нараснало също двойно.
Евро-долар за това време общо взето в рейндж.
Та аз поне не бих заложил ол ин на тая приказка.

Всеки сценарии си е за времето. 2009 - 2011 големия потенциален растеж на тека не бе в цените, така че тогава се отиграваше растежа, не дисконтния процент. сега растежа е в цената повишението на дисконта не. Златото тогава не го следях кой знае колко така че не мога да кажа защо растеше. А на евро долар рейнджа бе доста широк - но тогава водещото бяха кризите в европа, а не толкова спреда в лихвите.

Искам да кажа че не може да се пренася логика от един период в друг. Това което е работило прекрасно преди 10 години може да се справя катастрофално сега.

[pipbel]

Инфлацията ще мине над 2% да кажем 2.2% това бута нагоре десетгодишните облигации, те може да стигнат и до 3%. И екстра стимулите и това че ФЕД казва че ще толерира по-висока инфлация говори за тази посока. Ако стигнат десетгодишните до 3% това ще вдигне спреда спрямо европейските ДЦК, така че е доста вероятно долара да поскъпва към еврото. В същото време по-високите лихви удрят дисконтния процент на растежните акции - Насдак за това не се представя кой знае колко добре от месец поне. И създават по стръмна крива на лихвите - което е добре за банките - те за това и се справят добре този месец. По-високата инфлация може да се очаква че ще премине и в цени на суровини, но там нещата са малко по-двойствени, защото в рамките на нормалния срок за търговия с фючърси локдауните още може да нанесат поражения. За това и суровините първо тръгналаха нагоре последния месец, а след това надолу. Златото се търгува заедно с 30 годишните облигации, така че очакваните по-високи лихви му действат негативно.

За това инфлацията е важна - реално през нея се оценява всичко.

Всичко това изглежда логично и общо взето в синхрон с официалния наратив, ама...
Ако разгледаме сходния по характер период на 2009-2011г когато лихвите и по 10 и 30г са се удвоили, то технологичните и тогава са аутпърформвали сп500 къде двойно, а и златото е нараснало също двойно.
Евро-долар за това време общо взето в рейндж.
Та аз поне не бих заложил ол ин на тая приказка.

[ravnovesie]

Еми аз съм гледал нещо странно (анализите на Морган Станли и на JP Morgan), защото август миналата година виждах лихвите да почнат се дигат до към 1% номинално в рамките на 6 до 12 месеца. Те пък се дигнаха и по-бързо. Мисля, че бях единствения във форума с такива прогнози

И писах, че златото ще пада още като беше над $2000, с което си навлякох гнева на почти всички

Пазарът винаги играе само една голяма игра. И всички активи се движат по нея. Златото тръгна да пада в началото само от технически причини. Лихвите тръгнаха да растат по рано, но там причината в началото бе само очакваното нормализиране на икономиките. За това и еврото си растеше и пазара на акции също.

След това някъде края на януари инфлацията почна да цъка нагоре, златото счупи тренда, Фед казаха че ще толерират по висока инфлация насдак почна да се представя по зле от сп а банките да дърпат яко дори и при кофти дни за пазарите.

Колко ще продължи тази игра едва ли някой знае. Може и да свърши скоро ако инфлацията пак забие надолу или Фед почне да дава сигнали за някакво затягане. Но може и да е начало на дългосрочен тренд и много хора играли старата игра да се окажат много на червено за много дълго

[ravnovesie]

А за петролните... ако си го взел точно преди една година - окей. Ако си закъснял с месец пак си на плюс, но си късметлия

Ако не бяха направили ваксините, щеше да има доста по-малко оптимизъм в тоя момент и ако се беше хакнал в по-малки петролни, можеше и да си на минус сега, направо wipe-нат out

Не е съвсем така. Стратегията им за справяне с ковид си излезе още тогава и не включваше ваксини. Само отпускане и затягане на мерки като се държат болните под прага на болничния капацитет. Така щеше да отнеме около година и половина до две за стаден имунитет. Ако не се издънят и доста по бързо ако се издънят. А петрол с отрицателни цени нямаше как да се задържи, така че бе ясно че е дъно.

Имаше само един риск и той бе дали изобщо се развива стаден имунитет. Но в този случай и с данните от тогава за 4% смъртност можеше да забравим за нормално общество изобщо. Всичко щеше да отиде в киреча завинаги. И реших да не взимам под внимание този сценарии

[jori]

Това е играта от един месец. Ако си виждал нещо такова преди половин година, значи си гледал нещо странно

А за петрола аз не обичам по принцип петролни компании, но си държа едни от преди година, когато петрола бе отрицателен. Ако някой тогава не е купувал петролни компании, значи борсата ама изобщо не му се отдава

Е как да купуваш компании, които произвеждат нещо, което току що си разбрал, че може да има отрицателна стойност
А отговора е че може да го копат петрола, ама могат и да не го копат, хитри като шопи - някои си покриха късите барели, купувайки на отрицателната цена, вместо да ги добият, както досега са правили.

[Money]

А за петролните... ако си го взел точно преди една година - окей. Ако си закъснял с месец пак си на плюс, но си късметлия

Ако не бяха направили ваксините, щеше да има доста по-малко оптимизъм в тоя момент и ако се беше хакнал в по-малки петролни, можеше и да си на минус сега, направо wipe-нат out

А за петрола аз не обичам по принцип петролни компании, но си държа едни от преди година, когато петрола бе отрицателен. Ако някой тогава не е купувал петролни компании, значи борсата ама изобщо не му се отдава

[Money]

Еми аз съм гледал нещо странно (анализите на Морган Станли и на JP Morgan), защото август миналата година виждах лихвите да почнат се дигат до към 1% номинално в рамките на 6 до 12 месеца. Те пък се дигнаха и по-бързо. Мисля, че бях единствения във форума с такива прогнози

И писах, че златото ще пада още като беше над $2000, с което си навлякох гнева на почти всички

Това е играта от един месец. Ако си виждал нещо такова преди половин година, значи си гледал нещо странно

[ravnovesie]

Хубаво е, че ги усещаш работите. С половин година закъснение, ама да не търсим кусури. Нафтата юни, като стигне 80, ще ни обясниш как и защо се е случило.

Това е играта от един месец. Ако си виждал нещо такова преди половин година, значи си гледал нещо странно

А за петрола аз не обичам по принцип петролни компании, но си държа едни от преди година, когато петрола бе отрицателен. Ако някой тогава не е купувал петролни компании, значи борсата ама изобщо не му се отдава

[terziеv]

Инфлацията ще мине над 2% да кажем 2.2% това бута нагоре десетгодишните облигации, те може да стигнат и до 3%. И екстра стимулите и това че ФЕД казва че ще толерира по-висока инфлация говори за тази посока. Ако стигнат десетгодишните до 3% това ще вдигне спреда спрямо европейските ДЦК, така че е доста вероятно долара да поскъпва към еврото. В същото време по-високите лихви удрят дисконтния процент на растежните акции - Насдак за това не се представя кой знае колко добре от месец поне. И създават по стръмна крива на лихвите - което е добре за банките - те за това и се справят добре този месец. По-високата инфлация може да се очаква че ще премине и в цени на суровини, но там нещата са малко по-двойствени, защото в рамките на нормалния срок за търговия с фючърси локдауните още може да нанесат поражения. За това и суровините първо тръгналаха нагоре последния месец, а след това надолу. Златото се търгува заедно с 30 годишните облигации, така че очакваните по-високи лихви му действат негативно.

За това инфлацията е важна - реално през нея се оценява всичко.

Хубаво е, че ги усещаш работите. С половин година закъснение, ама да не търсим кусури. Нафтата юни, като стигне 80, ще ни обясниш как и защо се е случило.

за златото съм съгласен с тошко, за инфлацията - нье

[ravnovesie]

Инфлацията ще мине над 2% да кажем 2.2% това бута нагоре десетгодишните облигации, те може да стигнат и до 3%. И екстра стимулите и това че ФЕД казва че ще толерира по-висока инфлация говори за тази посока. Ако стигнат десетгодишните до 3% това ще вдигне спреда спрямо европейските ДЦК, така че е доста вероятно долара да поскъпва към еврото. В същото време по-високите лихви удрят дисконтния процент на растежните акции - Насдак за това не се представя кой знае колко добре от месец поне. И създават по стръмна крива на лихвите - което е добре за банките - те за това и се справят добре този месец. По-високата инфлация може да се очаква че ще премине и в цени на суровини, но там нещата са малко по-двойствени, защото в рамките на нормалния срок за търговия с фючърси локдауните още може да нанесат поражения. За това и суровините първо тръгналаха нагоре последния месец, а след това надолу. Златото се търгува заедно с 30 годишните облигации, така че очакваните по-високи лихви му действат негативно.

За това инфлацията е важна - реално през нея се оценява всичко.

[Todor Sabev]

.Който търгува по новини яде дървото.


Долара е в начало на бичи тренд и то 6 януари 2021.
Очакваната ликвидност няма да доведе до инфлация а до надуване на балони при криптоси, акции, имоти както и до ускоряване на американската икономика.

Ако имаше такава опасността това вече щеше да почне да се отразява на пазарите при златото среброто и ускорение на комодитис.
Златото е в мечи тренд и скоро няма да излезе от него. Относно облигационният пазар ФЕД ще продължи да монетизира при нужда.


Както се вижда при долар - франк графиката не реагира на новината даже долара продължава да следва пътя на горе и вероятно ще направи нов връх .

Тук и не само тук много хора бъркат балонясването на рискови активи с инфлация.

[ПИЧ]

Тия ще се побъркат от стимули. положението е Жан Виденов на власт

[Tkilata]

Хайде още 3 трлн. долара фискални стимули




Biden’s advisers draw up plans for $3tn in new spending

Infrastructure, clean energy and education will be part of proposals submitted to president

https://www.ft.com/content/8cd8071d-...f-820211d0e9a9

Това би трябвало да стабилизира турската лира.
Мисля да го отиграя през TUR

[Money]

Хайде още 3 трлн. долара фискални стимули




Biden’s advisers draw up plans for $3tn in new spending

Infrastructure, clean energy and education will be part of proposals submitted to president

https://www.ft.com/content/8cd8071d-...f-820211d0e9a9