S&P 500 / NASDAQ (инвестиционни стратегии и макро)

[Никола20]

jori, Ще споделиш ли, моля, как намираш в сайта на SEC отчетите на компаниите? Благодаря ти предварително!

[jori]

Може и така да стане, но май няма да навлязат масово в близките 10 години

Което пък не е добре за феновете на Тесла. След 10 години други автомобилостроители може да настигнат Тесла в автономността

Иначе EVs май имат доста аналогови сензори, а тяхното навлизане е доста сигурно и ще се случва в следващите 2-3 години

Винаги съм се чудил защо трябва колите постоянно да се променят и да стават по-скъпи и трудни за поддръжка.
Един отговор е защото е в интерес на производителите, но никога ли автомобилния пазар не е бил в полза на купувача?
Друг отговор е че се затягат еко нормите.
Но ето че като се появиха електромобилите, производителите много държат те да са фрашкани със развлекателни системи и да са автономни, ама не им стигат чиповете.
Ако беше само за еконормите, да направят електромобил с малко чипове, без да има развлекателни системи, не е нужно дори тъч скрийн.
Предполагам че такъв е замисъла на производителите - да не ги продават а да ги рентват. Само такъв замисъл прави електрификацията неразделна от автономността, и упорстват дори когато не им стигат чиповете за автономност.

[Money]

Мерси, тези не ги знаех. Заглеждах се по Texas Instruments (TXN)

Не им разбирам много - но аналоговите чипове стоят между дигиталните и околната среда - сензори за събиране на данни или за управление на механика, силни токове, радиокомуникация.
Тук може да видиш как са им разпределени приходите.
https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives...i-20210501.htm
Segment Information

Да, сега има недостиг на чипове, който уж ще се реши до месеци, но проблемът май си е "структурен" и растежът в тази индустрия и недостигът ще си останат за доста години напред, според много анализатори

Понеже навлизаме в ерата Internet of Everything има логика да растат аналоговите чипове.
Според мен търсенето от 5G, smart city, smart homes, industry 4 ще е по-голямо от колите. Колите могат да се окажат ограничени от липсата на батерии, поне последния век е било така, а другите са си свързани с контакт.
За колите също си имам едно наум, че като станат автономни, няма да има смисъл да ги притежаваш, а ще се наемат, което ще ограничи броя им - защо да плащаш 24ч/ден за нещо което ползваш 1ч/ден

[Money]

Може и така да стане, но май няма да навлязат масово в близките 10 години

Което пък не е добре за феновете на Тесла. След 10 години други автомобилостроители може да настигнат Тесла в автономността

Иначе EVs май имат доста аналогови сензори, а тяхното навлизане е доста сигурно и ще се случва в следващите 2-3 години

За колите също си имам едно наум, че като станат автономни, няма да има смисъл да ги притежаваш, а ще се наемат, което ще ограничи броя им - защо да плащаш 24ч/ден за нещо което ползваш 1ч/ден

[jori]

Жори, можеш ли да обясниш малко за аналоговите чипове. В автомобилилната инудстрия ли се ползват най-вече? Какво им е специалното, особено от бизнес гледна точка?



Strong chip demand may put Analog Devices on an upper-teens or better fiscal 2021 revenue growth path, as the company's market diversity and exposure to favorable secular drivers help back a stronger return to growth. Supply constraints are a limiting factor to delivering better sales, but given the robust demand environment, we think Analog may be able to sustain above seasonal growth for the next several quarters. Longer-term, Analog's exposure to healthy secular growth drivers -- industrial robotics, electric and autonomous vehicles and 5G communications -- could sustain sales growth beyond 2021.

Robust gross margin and strong expense discipline may help Analog sustain a 40%-plus operating margin. Its strong margin profile drives its cash generation and capital return strategy.

Не им разбирам много - но аналоговите чипове стоят между дигиталните и околната среда - сензори за събиране на данни или за управление на механика, силни токове, радиокомуникация.
Тук може да видиш как са им разпределени приходите.
https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives...i-20210501.htm
Segment Information
Понеже навлизаме в ерата Internet of Everything има логика да растат аналоговите чипове.
Според мен търсенето от 5G, smart city, smart homes, industry 4 ще е по-голямо от колите. Колите могат да се окажат ограничени от липсата на батерии, поне последния век е било така, а другите са си свързани с контакт.
За колите също си имам едно наум, че като станат автономни, няма да има смисъл да ги притежаваш, а ще се наемат, което ще ограничи броя им - защо да плащаш 24ч/ден за нещо което ползваш 1ч/ден

[Money]

Значи до колкото разбирам, аналоговите чипове се използват при датчиците и сензорите, а в една кола има доста такива

Дигиталните чипове, като тези на NVIDIA ще почнат па-масово да се ползват в автомобилната индустрия при навлизане на самодвижещите се коли, ама това няма да е много скоро май




Automotive represents a significant opportunity for NVIDIA given the increasing computational demand of vehicles as we move towards autonomous driving. Automotive grew at 13% CAGR in the three years prior to the COVID-19 driven automotive downturn last year and currently represents low-single-digit % of total sales. However, we believe AV will drive the next wave of revenue inflection for the team (2023/2024) as Auto OEMs begin to embrace autonomous driving. NVIDIA’s ability to drive accelerated computational solutions through its HPC and AI/DL platforms continue to drive significant opportunities within automotive and we believe this has the potential to be a multi-billion dollar revenue per year opportunity longer term.

[Money]

Жори, можеш ли да обясниш малко за аналоговите чипове. В автомобилилната инудстрия ли се ползват най-вече? Какво им е специалното, особено от бизнес гледна точка?



Strong chip demand may put Analog Devices on an upper-teens or better fiscal 2021 revenue growth path, as the company's market diversity and exposure to favorable secular drivers help back a stronger return to growth. Supply constraints are a limiting factor to delivering better sales, but given the robust demand environment, we think Analog may be able to sustain above seasonal growth for the next several quarters. Longer-term, Analog's exposure to healthy secular growth drivers -- industrial robotics, electric and autonomous vehicles and 5G communications -- could sustain sales growth beyond 2021.

Robust gross margin and strong expense discipline may help Analog sustain a 40%-plus operating margin. Its strong margin profile drives its cash generation and capital return strategy.

[Money]

За петрола гледах няколко неща. Явно пазарът е силно убеден, че саудитците и ОПЕК като цяло ще се придържат към квотите поне до лятото, а на Иран ще им отпускат кранчето по малко. Очакват и по-бързо отваряне на икономиките (макар че при ЕМ това не мисля, че се очертава, като гледам Индия) и от там цената до месеци най-вероятно ще отиде към $75 и евентуално $80. Чак после ще падне

Но тези дето държат големи петролки това слабо ще ги огрее

[Money]

Абе с AMAT можеше да направя и една истинска спекулка с 6-12 месечно държане, ама... много бързо отлетя

[Money]

Продължаваме играта и тука взимам AMAT @131.08 с едни виртуални $200


Сега това няма да е точно виртуален дей трейдинг, щото може да "задържа" и три месеца

09.12.2020, 14:28

Значи тука правя точно 7.1% върху $100

И така обащата виртуална сума става $1018.36

Първоначално изпратено от Money Разгледай мнение
18.11.2020, 13:29

Сега за целите на тази игра с виртуалния дей трейдинг взимам LOW @$149.25 с едни виртуални $100 от онези общо $1011.26

Първоначално изпратено от Money Разгледай мнение
Sell LLY @$148
По първия лот имам $55.16
По първия лот имам $56.10

Общо $1011.26
Ама обмислям да купя и наистина като отвори пазарът

[Money]

Всъщност Applied Materials (AMAT) не изглеждат никак зле. Трудно е да се каже, че са скъпи дори при по традиционен/консервативен поглед върху оценката

Малко вероятно е да има много надолу, доста вероятно е да има стабилно нагоре

[Money]

Преди няколко дена ми пристигна от амазон книгата на Damodaran, Investment Philosophies

https://www.amazon.de/-/en/Aswath-Da...1696075&sr=8-1



Смятам, че е много по-полезна от неговата библия Investment Valuation. Investment Valuation е прекалено доктринерно-догматична за моя вкус

[Money]

Пип, я кажи ти как виждаш ранното пенсиониране откъм финанси. Като решиш всичко ли ще кешираш или ще си оставиш половината има̀не в акции? Или една трета?

[Money]

Федът... не успява да помръдне пазаря... плаши с tapering ама...


The Fed hinted it could reconsider easy policies if economy continues rapid improvement

Federal Reserve officials at their April meeting said a strong pickup in economic activity would warrant discussions about tightening monetary policy, according to minutes from the session released Wednesday.

“A number of participants suggested that if the economy continued to make rapid progress toward the Committee’s goals, it might be appropriate at some point in upcoming meetings to begin discussing a plan for adjusting the pace of asset purchases,” the meeting summary stated.


https://www.cnbc.com/2021/05/19/fed-...purchases.html

[Money]

Хмммм, само това намирам с търсачката...

За TSLA имам една хубава история за разказване, ама май е по-скоро за нивото на темата NYSE

21.12.2020, 15:47

За мене е логично TSLA да падне с поне 25% от върха от $695

Казвам го с риск да си навлека гнева на феновете, както и с риска да не позная, защото при TSLA няма много логика, според мене