NYSE

[terziеv]

Ееее, опитай се поне малко, де.

Аз в момента бих играл даже kold... с внимателно поставени стопове. Това не значи, че ще разпродавам. Напротив, дебна EQT най-вече. За всяко нещо си има време и цена. Да ги уцелиш е влажното.

[jori]

Не е идеално, ама това измислих като най-евтин вариант. Ако имаш друга идея, слушам.

В случая не е точно на ръчна, защото застраховката не е баш симетрична по цена. По-скоро прилича на спускане по наклон на втора.

Ами пускай се на втора - букнал си достатъчно газ да си караш така. Ако искаш и гърнето си свали да те заглеждат мацките. Ще получаваш maximum bang for your buck.

[terziеv]

Хеджирането когато е с различни тикъри би трябвало да работи така - и двата тикера в по-дългосрочен период трябва да имат положителен дрифт, да трендят нагоре.
Но ако единия тикър индиректно шорти другия е все едно да караш кола на ръчна спирачка - няма как шорта и лонга на един тикър да трендят нагоре - само плащаш някакви индиректни комисионни.

Не е идеално, ама това измислих като най-евтин вариант. Ако имаш друга идея, слушам.

В случая не е точно на ръчна, защото застраховката не е баш симетрична по цена. По-скоро прилича на спускане по наклон на втора.

[jori]

Не обясних явно добре.
1. Имам 40 баби, плюс itm путове за kweb и bzun. Позицията е бая бая и може да ме завлече много много. Не ги пипам. Нищо не пиша върху тях.
2. Купувам (дълъг съм) януарски колци yang на 27.
Ако стане голямото мяу - няма да умра прав. По-евтин вариант за хеджиране на китайките не виждам. За сравнение виж колко са цените на дългите путове.

Хеджирането когато е с различни тикъри би трябвало да работи така - и двата тикера в по-дългосрочен период трябва да имат положителен дрифт, да трендят нагоре.
Но ако единия тикър индиректно шорти другия е все едно да караш кола на ръчна спирачка - няма как шорта и лонга на един тикър да трендят нагоре - само плащаш някакви индиректни комисионни.

[terziеv]

Тъй, тъй. Това с опциите е като игра на черен петър - трейдвате си карти, всеки се мисли за стратег, но черния петър е константен и ще почерни нечий петък.

Жорка, да биеш пазара сега е като да биеш шамари на третокласник. Ти обаче се притесняваш третокласника да няма нож. Генератор на случайни числа ще направи пари.

===

С nrz минах между капките; запазих си картоните за два цента - закова на 10,98. Явно ще се лапа гранде дивидент.

АМ колците ги прехвърлих за октомври, барем по някакво чудо слезе под 10.

[jori]

Чи какво лошо има, опитваме се да следваме стъпките на любимия фед
А и сме много по полезни за хората, правим им услуга, търсена, продаваме застраховки...

Тъй, тъй. Това с опциите е като игра на черен петър - трейдвате си карти, всеки се мисли за стратег, но черния петър е константен и ще почерни нечий петък.

[pipbel]

не е което вие търсите - да правите пари от въздуха OTM, че и без риск.

Чи какво лошо има, опитваме се да следваме стъпките на любимия фед
А и сме много по полезни за хората, правим им услуга, търсена, продаваме застраховки...

[terziеv]

Тия 3х фондове, че и шорт, че и китайско, че и колец - ти всеки ден си правиш quadruple witching.
Аз имам 2бр BABA - не стигат да им пусна covered call.

Не обясних явно добре.

1. Имам 40 баби, плюс itm путове за kweb и bzun. Позицията е бая бая и може да ме завлече много много. Не ги пипам. Нищо не пиша върху тях.

2. Купувам (дълъг съм) януарски колци yang на 27.

Ако стане голямото мяу - няма да умра прав. По-евтин вариант за хеджиране на китайките не виждам. За сравнение виж колко са цените на дългите путове.

[pipbel]

Става въпрос за акции, които вече имам. За мен премиите не си струват за да се окажа с акции които не искам. Sell Call + Buy Put гледам в TWS му казват risk reversal. Като го въведеш като комбо е трудно да объркаш знака на единия лег защото премията трябва да е близка до нула.
Това е по-дефанзивно от каквото правя сега, и не е което вие търсите - да правите пари от въздуха OTM, че и без риск.
Искаш ли дефанзивно, защита - плащаш.

Да, явно имаш предвид нещо сходно на долното...къс РР.
Щото иначе атм cc+put си е класически синтетичен шорт.
Ама ако искаш пута да ти е по към парите ще трябва се бръкнеш.

• Write OTM Call + Buy OTM Put: This is equivalent to a synthetic short position, as the risk-reward profile is similar to that of a short stock position. This bearish risk reversal strategy is profitable if the stock declines sharply, and is unprofitable if it appreciates significantly.
• This is used to hedge an existing long position, and is also known as a “collar.” A specific application of this strategy is the “costless collar,” which enables an investor to hedge a long position without incurring any upfront premium cost.

[jori]

В такъв случай не е ли по-добре направо дълбоко otm колец на къс индекс. Така направих аз с YANG, че baba-та може да ме дръпне много надолу.

Тия 3х фондове, че и шорт, че и китайско, че и колец - ти всеки ден си правиш quadruple witching.
Аз имам 2бр BABA - не стигат да им пусна covered call.

[terziеv]

Става въпрос за акции, които вече имам. За мен премиите не си струват за да се окажа с акции които не искам. Sell Call + Buy Put гледам в TWS му казват risk reversal. Като го въведеш като комбо е трудно да объркаш знака на единия лег защото премията трябва да е близка до нула.
Това е по-дефанзивно от каквото правя сега, и не е което вие търсите - да правите пари от въздуха OTM, че и без риск.
Искаш ли дефанзивно, защита - плащаш.

В такъв случай не е ли по-добре направо дълбоко otm колец на къс индекс. Така направих аз с YANG, че baba-та може да ме дръпне много надолу.

[jori]

Приемам че ще ме assignat, дори си го търся като продавам ITM, но повечето неща са ми covered на цени на които бих влязъл/излязъл от самите акции.
Общо взето не разчитам на (не се впечатлявам от) time value.
Дефанзивно си мисля да пробвам една стратегия - продавам covered call ITM и с премията купувам put.

Грешка, covered call OТМ, но заради акциите цялото се държи като ITM.

[jori]

Нали знаеш, че от търговия не се печели и ще занулиш.

Иначе по принцип избягвам да търся по-нисък страйк при прехвърляне на путове. Дори когато така мога да изляза извън парите. Рядко, прекалено рядко, се получава по-ефективно. Няма да ти намали загубата, ако се е сурнало. Е, при по-нисколиквидните се случва да стават чудеса и затова винаги държа поръчки на небивали цени. Идиоти и побъркане алгоси бол. Случвало ми се е без да искам да купя колец вместо да продам и едва ли съм единствен.
Любопитен съм за подробности - компания, страйкове, премия. Досега не съм виждал премии, които да си заслужават това.

Става въпрос за акции, които вече имам. За мен премиите не си струват за да се окажа с акции които не искам. Sell Call + Buy Put гледам в TWS му казват risk reversal. Като го въведеш като комбо е трудно да объркаш знака на единия лег защото премията трябва да е близка до нула.
Това е по-дефанзивно от каквото правя сега, и не е което вие търсите - да правите пари от въздуха OTM, че и без риск.
Искаш ли дефанзивно, защита - плащаш.

[pipbel]

Приемам че ще ме assignat, дори си го търся като продавам ITM, но повечето неща са ми covered на цени на които бих влязъл/излязъл от самите акции.
Общо взето не разчитам на (не се впечатлявам от) time value.
Дефанзивно си мисля да пробвам една стратегия - продавам covered call ITM и с премията купувам put.

Mда, стратегиите ни са различни с тебе. Ма няма лошо - на вкус и цвет таварищи нет.

Това последното доста мечо ще стане - за индекси ли го планираш, като хедж ?

Не изглежда да е лишено от логика обаче. Таман погледнах tqqq за 21 Ян22. Примерно CC@145 х 18.1 / Put @140 h 18.2 $ - ми то ти излиза без пари....

[terziеv]

Нали знаеш, че от търговия не се печели и ще занулиш.

Иначе по принцип избягвам да търся по-нисък страйк при прехвърляне на путове. Дори когато така мога да изляза извън парите. Рядко, прекалено рядко, се получава по-ефективно. Няма да ти намали загубата, ако се е сурнало. Е, при по-нисколиквидните се случва да стават чудеса и затова винаги държа поръчки на небивали цени. Идиоти и побъркане алгоси бол. Случвало ми се е без да искам да купя колец вместо да продам и едва ли съм единствен.

Дефанзивно си мисля да пробвам една стратегия - продавам covered call ITM и с премията купувам put.

Любопитен съм за подробности - компания, страйкове, премия. Досега не съм виждал премии, които да си заслужават това.

===

Днес VALE и CLF / X дават невероятни премии.