NYSE

[terziеv]

И продължаваме с темата:

British spirits giant Diageo Plc, one of the world's largest drink makers, has seen its London-listed shares nearly halved over the past three years as cash-strapped consumers dial back alcohol spending. The company recently reported its first global sales decline since 2020. Goldman analyst Jack McFerran told clients Tuesday that "there is no sign of a bottom, with risks still skewed to the downside."

И пак въпросът - кой е лидерът, който ще оцелее и даже ще просперира при неизбежното окрупняване.

[terziеv]

Largest Retailer Of Jewelry Crashes After Guidance Cut, Blames "Consumers Gravitated To Lower Price Point"



Само да кажа, че лидълското Данонино е 1/4 цената на оригиналното. Аз на моето чаве не му купувам и смятам и двете за боклук.

[terziеv]

Лодката потегля. Помахайте.

[TkilataII]

Сега са космосът и роботите. За следващите поне 20 години.

Мечтал съм си за Космоса и доколкото си спомням, без Джони и колекцията от порно не е живот да го опишеш.
Сега събирам пари за ракета през темата геном, с фокус ILMN. Днес е добре, както би казал колегата

[Никола20]

По принцип форумът ни е доста слабичък, но съм сигурен, че има поне тази базова способност да прецени, кога някой сектор от икономиката става интересен за инвестиране. Така беше 2011-12 година с полупроводниците, 2015-16 с металите и енергията, а през март 2020 откривайки VIX над 90 беше категоричен по целия широк пазар. Въпросът е каква част от работата е да открием, че компаниите от еди кой си отрасъл са паднали с 50%? Според мен - много малка. Искам още.

Сега са космосът и роботите. За следващите поне 20 години.

[Никола20]

На мен също ми е интересен (вече) алкохола.
Но само преди 2-3 години Brown-Forman Corp ми се струваше много скъпо оценена (при P/S>10). Сега вече, след около 60% спад от върха ми се струва нормално оценена. Защо да я купувам сега? Още повече, че аргументът "Младите не пият" е валиден. Не трябва ли аргументът първо да отпадне? за да направим позиция.
Друг е въпросът дали всъщност това е основната причина за спада в сектора. Защото спада вече се разшири и при храната.
Вижте какво става с General Mills, Kraft Foods, Nestle. Там също пазара си измисли причина. "Дебелите не искат многократно преработвана храна"
Интересна е и козметика: Есте Лаудер, Улта, дори Елф. Там не знам каква е причината. (Имам малка позиция във EL)
Ами дрехите и обувките. Феновете на Найк вече плачат. (Имам малка позиция във VFC)
Аз предполагам, че има някаква обща причина която гази и 4-те сектора, засегнати по-горе и въобще целия потребителски пазар.
И много ми се ще да я открия преди по сериозно да вляза в сектора, защото ако това е положението по време на силен потребител, то когато потребителите го закъсат ще стане още по-лошо.

На мен ми се струва, че всички тези въпроси имат един отговор. По-точно - има един въпрос и един отговор.

Въпросът е: Какво търсят големите инвеститори? (инвестиционни фондове, пенсионни фондове, управляващи големи частни портфейли и т.н.)
До онзи ден търсеха отлична възвръщаемост, но обединена със сравнителна сигурност. Малко повечко тех (риск), малко дивидентни (малък риск), малко бонове (почти никакъв риск) и те така.

Обаче се натрупаха много, ама много пари. И продължават да прииждат всеки месец.

Отговорът е: Бърза и голяма печалба. Разбирай поне по 100% годишно, като минимум. И оттам вече идват подвъпросите в кои сектори би имало такава и в кои сектори въпросните слонове искат да има такава възвръщаемост.

При положение, че можеш да спечелиш 100% от MSTR, LUNR, BTC и подобни (за няколко месеца), за какъв ... да купуваш смотани 5% дивидентни акции на компании, които правят капиталова по още толкова на година?

[terziеv]

Петърчо лежи на кълката, че дори счупеният часовник показва два пъти на ден точно време. Ммммне винаги.

[kinyalo]

Мумичетат мислят, че тази възможност е очарователна, обаче само за биковете!

По-вероятен е песимистичния сценарий - срив на СИПа, паническо бягство от по-рискови към по-сигурни активи, трудно набиране на нов капитал, а Тръмпи с голи ръце ще гаси пожари в задния си двор, и хич няма да му е до приватизация...

Разбира се, мумичетата сега така мислят, обаче утре сутринта може съвсем друго да мислят...

Наздраве!!!

Съсипахте го този СИП, оставете го да диша

Danetha го срива от няколко години, до сега е сбъркал с около 100%, и това дори не е най-лошата му прогноза.
Не бъдете като danetha

[terziеv]

Почвам леееки разпродажби на лодките. Няма да пиша колко съм напред от 2ри февруари досега, че да не стресирам колегите.

[sunny]

Мумчета и мумичета какво ще кажете за таз възможност...

https://www.bloombergtv.bg/a/2-novin...parva-zapochva

Мумичетат мислят, че тази възможност е очарователна, обаче само за биковете!

По-вероятен е песимистичния сценарий - срив на СИПа, паническо бягство от по-рискови към по-сигурни активи, трудно набиране на нов капитал, а Тръмпи с голи ръце ще гаси пожари в задния си двор, и хич няма да му е до приватизация...

Разбира се, мумичетата сега така мислят, обаче утре сутринта може съвсем друго да мислят...

Наздраве!!!

[terziеv]

За пиячката четох. Нямах никаква идея, че ЕС-то само временно няма мита за американски внос. Предвижда се митата да се върнат от този април.

[keizer]

Мумчета и мумичета какво ще кажете за таз възможност...

https://www.bloombergtv.bg/a/2-novin...parva-zapochva

[danetha]

Вече повече от 2 години сме в бичи тренд, до момента +70%. Ако продължим да гледаме средните стойности на бичи пазар имаме ходене до 7800 а времево поне до средата на 2026г. Връщайки се в историята има и друга хипотеза – за последните 50 години имаме точно 5 бичи пазара който са минали 24 месеца и направили +70% - в нито един случай от тези 5 потенциала не се е ограничавал до тези 70%. Най късия такъв пазар е 82-87г с +200%.
Накратко очакванията ми не са се променили – гоним поне средни стойности т.е. + 110-120% и 4 години.

На приказки добре разтяга локумите,но дотам.... анализира "умно",щом бтк от 100$ е отишъл на 100к ,значи следващите 10г от 100к ще стане 100 млн понеже исторически така е растял.Нищо,че едни средства се изискват да качиш примерно Nvidia от 50 до 1300(преди сплита),и малко "повечко" от 1300 нагоре
За Асенчо, сваляне/качване на лихви,криви по доходноста,войни,нови президенти с мита нямат никакво значение. Асенчо гледа някакви исторически ръстове и мисли,че ситуацията е като тогава и 7800 в СП са ни в кърпа вързани, както и рън минимум до 2026
По-неадекватен анализ тук не съм чел,честно.

[TkilataII]

Ok, разбрах. Аз също влизам в компании, които харесвам на 50% отстъпка, но от собствената си оценка. Това обикновено се оказва на 80% от върха. Освен това ми трябва и катализатор. При VFC беше смяна на мениджмънта и инсайдърски покупки. При Есте беше момента, в който спря семейната вражда и обещаха да не се месят брутално в бизнеса.

А иначе продължавам да мисля, че има по-сериозен проблем с отгатването на потребителските навици.
Възможно е 30-40те години либерално управление, които атомизираха обществото ни, разделяйки ни в предпочитанията си на безброй малки групи, да е направило същото и с вкуса ни. Това мога лесно да го докажа с един пример от казармата, където всички, абсолютно всички предпочитахме консерва Ропотамо. Алтернативата беше Русенско Варено.

[Assen123]

Никога не съм твърдял че консумацията на алкохол се увеличава, напротив има обратната тенеденция. Това обаче през моята призма не прави някой от алкоколните компании лоша инвестиция. Откъм тайминг - поне за мен 50% от връх в сектор/компания която намирам за перспективна в комбинация
с 2/3 от анализаторите са сложили Холд, и няма грам оптимизъм в различните писания по сайтове като този е солидна основа.

Споменаваш няколко сектора който нямат чак такава голяма корелация като потребителски навици например. Хранителните конгломерати страдат защото натиска върху папането е най-голям. Не всеки трябва да пие, но всеки папа. Да не говорим че Нестле и сходните му там фирми са тежки структури който профукват/ха/ пари на воля.

Ако пиеш Джак Даниелс или Курвоазие и нямаш пари няма да се метнеш на нещо местно. По скоро ще направиш пас, докато с папането вафлата си е вафла - сменяш бързо и без да се замисляш много много. Дискаунтърите работят и все повече ще работят с техните си марки защото пак казвам за масовия потребител храната е Кисело Мляко - а дали ще е Елена, Петрана или Кпеопатра им е все едно в широк спектър.

Естее Лаудер имаха брутална експозиця към Азия - мисля беше по едно време 40%, продажбите намаляват, маржовете се срутиха и са на търнараунд план. Отделно те имат доста силен фокус върху скъпи брандове и нямат нещо което да компенсира, за разлика от Лореал например.