Моят портфейл в момента е следния.... а вашия ?

[Nikola_D]

Да сега не бях се замислял да правя портфейл. Но чета тази тема, и почват да ми идват разни мисли в главата.

[tony1975]

[QUOTE=Capo;1059695089]

здравей, интересен портфейл!
В средносрочен план мисля че един БРЕФ ще помогне за доходността на портфейла. Не знам защо си махнал Монбат и Спиди, може би имаш свойте аргументи - но компаниите са добри.
Видях и съвет да замениш СФАРМ със Трейс - по-скоро ще кажа ако искаш го добави, Трейс полагат усилия да покажат добро отношение към акционерите и се развиват и управляват умело, НО аз не бих разменил една фармацевтична компания с десет модернизирани завода, за един полагач на асфалт(грубо казано) разчитащ основно на държавни поръчки и на който видяхме след бурята качеството на строеж на ЖП линията, а и всеки се е возил по изградения от тях лот на Тракия - няма такова подскачане!
Поздрави![/QUOTE

Привет, благодаря за анализа. Продадох Монбат и Спиди заради прибиране на печалби. Първото му позацикли цената, а ме притеснява ликвидността на второто - големи маржове купува/продава. Иначе съгласен, че компаниите са добри, но нали има разлика между добра компания и добра акция.
Това за БРЕФ е интересно, защо мислиш, че имат потенциал?

Защото има голям продавач, който държи цената и като свърши ще направим приятна капиталова.
Защото успяха да понаместят кеша в сгради с наематели и доход от наеми
Защото 2016 погасяват изцяло заема и ще има повече за нас
и така

[Capo]

[QUOTE=tony1975;1059694948]здравей, интересен портфейл!
В средносрочен план мисля че един БРЕФ ще помогне за доходността на портфейла. Не знам защо си махнал Монбат и Спиди, може би имаш свойте аргументи - но компаниите са добри.
Видях и съвет да замениш СФАРМ със Трейс - по-скоро ще кажа ако искаш го добави, Трейс полагат усилия да покажат добро отношение към акционерите и се развиват и управляват умело, НО аз не бих разменил една фармацевтична компания с десет модернизирани завода, за един полагач на асфалт(грубо казано) разчитащ основно на държавни поръчки и на който видяхме след бурята качеството на строеж на ЖП линията, а и всеки се е возил по изградения от тях лот на Тракия - няма такова подскачане!
Поздрави![/QUOTE

Привет, благодаря за анализа. Продадох Монбат и Спиди заради прибиране на печалби. Първото му позацикли цената, а ме притеснява ликвидността на второто - големи маржове купува/продава. Иначе съгласен, че компаниите са добри, но нали има разлика между добра компания и добра акция.
Това за БРЕФ е интересно, защо мислиш, че имат потенциал?

[pipbel]

ами продават кол опции и взимат премията от тях, среброто съответно пада - не се стига до упражняване на опциите, отам разпределят събраната премия като дивидент,
а пада като цяло, защото стратегията изисква и да притежават актива(сребро), а то напоследък се понижава, като тръгне нагоре вероятно сумата за разпределение ще
намалее или изчезне, но самият етн ще се търгува по-скъпо

Да, общо взето е така.
GGN е същото ( ма при златото), дори е по добре че е доста по ликвидно.

[ceneto]

какво правят тия в SLVO, разбрах че продават някакви опции върху сребро и т.н., ама яко падат! От какво го вадят този дивидент?

ами продават кол опции и взимат премията от тях, среброто съответно пада - не се стига до упражняване на опциите, отам разпределят събраната премия като дивидент,
а пада като цяло, защото стратегията изисква и да притежават актива(сребро), а то напоследък се понижава, като тръгне нагоре вероятно сумата за разпределение ще
намалее или изчезне, но самият етн ще се търгува по-скъпо

[tony1975]

Моята моментна картинка:
28 позиции, 6 на бфб ( 39,5%), 22 на нисе (60,5%)
Средно текущо РЕ ок 11, форуърд ок 9. Дивидентна доходност - около 5.5%, чисто.

Бфб:

15% Атера
13,5% Хим (прив)
5% ЦКБ
3,5% Софком (жабоци)
1.3% БТХ
1.2% Чез

Нисе:

19,5% GILD
12% Drillers (SDRL,ESV,RIG)
11.5% High divi sector ( CEFL,BDCL,PSEC,HQL,GGN,EDD,SLVO)
8% TAN, TGA,PZE,NSU,VLO
4% short S&P - SDS
3% Grains ( JJG,WEAT) plus little SGG
2.5% RSXJ, TUR

какво правят тия в SLVO, разбрах че продават някакви опции върху сребро и т.н., ама яко падат! От какво го вадят този дивидент?

[tony1975]

Здравейте,
разкарах Топливеца, Свилозата, Монбатката и Спидито, както и ХИКАта след като подскочи.
В момента моят портфейл има следният вид:
Софарма - 16,7 %
М+С - 13,2
Евроинс - 12,8
Еврохолд - 10,6
Хим обикновени - 12,3
ЦКБ - 12
Неохим - 11,4
ИХЛБЛ - 10,7
кеш - 0,3

Въпросът ми е - какво би било най-добре да се добави към този портфейл, за да се повиши неговата доходност в средносрочен и дългосрочен план? Има ли нещо за разкарване от тези, изброени по-горе, нещо, което вие не бихте държали?

здравей, интересен портфейл!
В средносрочен план мисля че един БРЕФ ще помогне за доходността на портфейла. Не знам защо си махнал Монбат и Спиди, може би имаш свойте аргументи - но компаниите са добри.
Видях и съвет да замениш СФАРМ със Трейс - по-скоро ще кажа ако искаш го добави, Трейс полагат усилия да покажат добро отношение към акционерите и се развиват и управляват умело, НО аз не бих разменил една фармацевтична компания с десет модернизирани завода, за един полагач на асфалт(грубо казано) разчитащ основно на държавни поръчки и на който видяхме след бурята качеството на строеж на ЖП линията, а и всеки се е возил по изградения от тях лот на Тракия - няма такова подскачане!
Поздрави!

[Бедният landlord]

Tи май както скачаш през месец от една партия в друга със същото "постоянство" си и в търсенето на някой гуру патрон на бфб-то де да ти е пътеводна звезда....
Нещо си се объркал май.
На пазарите най печелившата тактика за игра е да бъдеш максимално комфортно със самия себе си като характер !

Прав си Пиб, но спрях да ти вярва когато разбрах, че си с ТИМ-аджиите. Извинявай!

[pipbel]

Батя, примири се, че Софикс е по-добър играч от теб. Аз вече съм решил да слушам предимно него. ...

Tи май както скачаш през месец от една партия в друга със същото "постоянство" си и в търсенето на някой гуру патрон на бфб-то де да ти е пътеводна звезда....
Нещо си се объркал май.
На пазарите най печелившата тактика за игра е да бъдеш максимално комфортно със самия себе си като характер !

[Windowshopper]

А какво ви е мнението за ЧЕЗ Разпределение?

Как да отговоря, а ми хубаво , или акция за пенсионните фондове. Не лоша консервативна алтернатива, поради направения сплит и дивидент и сектора в който работят. Имат добра политическа публичност ( т.е. много добре работят със "силните на деня" и ДКВР).
Слобо-ликвидна акция.

[Бедният landlord]

Така е, не се мисля за велик познавач... имам и аз някъв % грешки или пропуски, но погледнато назад във времето се справям доста прилично
Възможно е просто да съм бил луд късметлия за 12-13 г. и скоро да ми се изчерпи късмета

Батя, примири се, че Софикс е по-добър играч от теб. Аз вече съм решил да слушам предимно него. Оптимист е човека в позициите си и сигурно има защо. Тапи те неведнъж. Ти си стар играч, но това може би вече те прави предубеден и не толкова убедителен, въпреки отчетите...

[Батя]

Не се заяждам, но ти и за ХЕС преди време говореше подобни неща, а виж къде отиде

Така е, не се мисля за велик познавач... имам и аз някъв % грешки или пропуски, но погледнато назад във времето се справям доста прилично
Възможно е просто да съм бил луд късметлия за 12-13 г. и скоро да ми се изчерпи късмета

[jorkata_pz]

А какво ви е мнението за ЧЕЗ Разпределение?

[SOFIX]

Струва ми се скъпичка и поизчерпана от потенциал за покачване спрямо алтернативите. Иначе е хубава компанията, няма спор... но аз не съм колекционер, а инвеститор в подцененост

Не се заяждам, но ти и за ХЕС преди време говореше подобни неща, а виж къде отиде

[1996]

Струва ми се скъпичка и поизчерпана от потенциал за покачване спрямо алтернативите. Иначе е хубава компанията, няма спор... но аз не съм колекционер, а инвеститор в подцененост

+1