Моят портфейл в момента е следния.... а вашия ?

[Black and white cat-foot]

При мен към средата на годината портфейлът е изцяло в АДСИЦ, главно Vonovia, Wereldhave, но имам и нова позиция - IGD Group в Италия, занимават се с търговски центрове, общо взето се търгуват на наемна доходност от 9.7% но имат доста дълг и по-слабо оперативно представяне от wereldhave belgium, а и са в Италия което си е риск, но общо взето мисля като продадат имотите в Румъния ще са добре.
Банките естествено ги продадох прекалено рано, но колкото толкова. Мисля че подцених възможността в следващите 3-4 години да продължат с подобрението на оперативната ефективност въпреки спада на лихвите. Явно са били толкова евтини преди 2-3 години че каквото и да купи човек е щял да направи 50-100%, стига да не е било Credit Suisse
Общо като доходност се получи към 13.6% за първите шест месеца което е супер и над средната доходност от 5-10% годишно която очаквам, така че най-вероятно следващите месеци ще има охлаждане на пазарите. В тази връзка мисля че АДСИЦ продължават да са интересни, но по някое време ще трябва да си добавя отново банки с цел хеджиране на лихвения риск. Може би Deutsche Bank/ ABN AMRO, или пак Societe Generale.
Успех на всички и приятно лято

Приятно лято пич и да интегрираш айряна в мастиката!

https://www.youtube.com/watch?v=J07o...&start_radio=1

[Felbuzz]

При мен към средата на годината портфейлът е изцяло в АДСИЦ, главно Vonovia, Wereldhave, но имам и нова позиция - IGD Group в Италия, занимават се с търговски центрове, общо взето се търгуват на наемна доходност от 9.7% но имат доста дълг и по-слабо оперативно представяне от wereldhave belgium, а и са в Италия което си е риск, но общо взето мисля като продадат имотите в Румъния ще са добре.
Банките естествено ги продадох прекалено рано, но колкото толкова. Мисля че подцених възможността в следващите 3-4 години да продължат с подобрението на оперативната ефективност въпреки спада на лихвите. Явно са били толкова евтини преди 2-3 години че каквото и да купи човек е щял да направи 50-100%, стига да не е било Credit Suisse
Общо като доходност се получи към 13.6% за първите шест месеца което е супер и над средната доходност от 5-10% годишно която очаквам, така че най-вероятно следващите месеци ще има охлаждане на пазарите. В тази връзка мисля че АДСИЦ продължават да са интересни, но по някое време ще трябва да си добавя отново банки с цел хеджиране на лихвения риск. Може би Deutsche Bank/ ABN AMRO, или пак Societe Generale.
Успех на всички и приятно лято

[Black and white cat-foot]

Jensen-Group, Atlas Pearls, пробвам и нова стратегия с опции

[Black and white cat-foot]

https://www.reddit.com/r/ValueInvest...osition_ideas/

[Black and white cat-foot]

AerCap 28.9%
Доверие 20.3%
Софарма Трейдинг 14.3%
Flow Traders 10.2%
Leonardo 9.1%
Hammond Manufacturing 9.1%
Orsero 8.1%

IBKR показва +11.43% ytd

[Black and white cat-foot]

Малко са парите или за да няма риск. Или и двете?!

Да няма много риск, не се чувствам комфортно с growth stocks в портфейла. Fincantieri ми изглеждат далеч по-рискови

[August]

Купих малко Леонардо

https://www.youtube.com/watch?v=yP8Cjq2baRA

Малко са парите или за да няма риск. Или и двете?!

[Black and white cat-foot]

Купих малко Леонардо

https://www.youtube.com/watch?v=yP8Cjq2baRA

[Black and white cat-foot]

Панда, Ferrovial? Имат камара кеш и отдавна не са били толкова евтини. Гледам взимат на концесия бая неща. Струват ми се прекалено евтини. Нямам позиция, защото не мога да намеря достатъчно информация за толкова завързана компания

... а, и вече се търгуват и в САЩ.

нагоре с 21% за година и п/е от 40. по-скоро бих добавил още Flow Traders, вчера изкъртиха

https://www.tipranks.com/news/compan...4q-and-fy-2024

[terziеv]

Панда, Ferrovial? Имат камара кеш и отдавна не са били толкова евтини. Гледам взимат на концесия бая неща. Струват ми се прекалено евтини. Нямам позиция, защото не мога да намеря достатъчно информация за толкова завързана компания

... а, и вече се търгуват и в САЩ.

[Black and white cat-foot]

Благодаря колега, Аз не ползвам туитър, нещо така и не ме грабна тази платформа.

Пак погледнах набързо компанията и продължава да не ме кара да я погледна по-задълбочено, да има трима анализатори които дават оценка за ръст на компанията, ама печалбата (EPS) за миналата година спада, за тази прогнозата е да е още по-ниско при леко увеличение на приходите. Да дълга е относително добър, ама ROIC нито е забележителен, а същевреминно и спада... Успех Ви желая, дано да съм разгледал прекалено повърхностно и да не съм видял нещо, което може да подобри резултатите.

Мда, тази година не се очаква нищо специално - 26-30 милиона печалба. Но за малко над 200 милиона капитализация си е ок, целя се повече във валю отколкото растеж

[dido_yord]

За инвеститори с апетит към хазарта ;-)
DE000A35JS40 CLIQ
CLIQ DIGITAL

[Key Ru]

...

Благодаря колега, Аз не ползвам туитър, нещо така и не ме грабна тази платформа.

Пак погледнах набързо компанията и продължава да не ме кара да я погледна по-задълбочено, да има трима анализатори които дават оценка за ръст на компанията, ама печалбата (EPS) за миналата година спада, за тази прогнозата е да е още по-ниско при леко увеличение на приходите. Да дълга е относително добър, ама ROIC нито е забележителен, а същевреминно и спада... Успех Ви желая, дано да съм разгледал прекалено повърхностно и да не съм видял нещо, което може да подобри резултатите.

[Black and white cat-foot]

Здравейте!
И на мен ще ми е любопитно да споделите малко повече за очакванията си от тази компания, както и какво харесахте в нея.
Продажбите и EBITDA изглеждат супер на пръв прочит. Дивидентът също не е за пренебрегване.
Цената е в сериозно плато от около година. Какво очаквате, че ще катализира потенциален ръст?

Имат добра история на придобивания, 2023 е била необичайно силна заради недостиг на пазара с хладилни кораби дето ползват и това дава допълнителни приходи. Общо взето идеята ми е - сносен дивидент, добър ръст през годините включително пандемията, сравнително нисък дълг и P/E под 10. Продажба при нова силна година с недостиг на капацитет при корабите, допълване при слаби резултати като през 2019. При липса на промяна във фундамента, предполагам бих продал на около 16

[Black and white cat-foot]

Колега, много ми е интересно къде ги намирате тези каомпании? Колко информация сте разгледали, за да стигнете до тази компания? От едно известни време разцъквам компаниите от Ръсел 2000 и нищо ни ми харесва, а как се стига до някаква компания в Италия, какви масиви гледате? От 5 минутния чек не ме грабва, за да я разгледам по-задълбочено, но искрено Ви желая успех!

De La Rue мисля че покрай една статия в Motley Fool. Orsero в туитър, четох отчети, новини, прогнози и ми харесаха на тази цена

https://x.com/dipinvest/status/1884540451769729359
Which European small-cap with a high insider position and low valuation do you find most compelling right now? I like Orsero and Olvi for the coming years.