Първоначално изпратено от Mammita
Разгледай мнение
Случайно или без да искаш, но манипулираш....
Най-зле представилите се са тези, които биха отчели най-голям спад в CET1 при реализация на стрес сценария.... Има банки с по-висок и с по-нисък стартов (към 31.12.2015) CET1 коефициент, но оттам нататък "уязвимостта" им се измерва с колко този коефициент би се влошил при негативен сценарий....
Предполагам целта на поста ти визира "Уникредит", като в техния случай, CET1 коефициента им би спаднал с -3,47 % при негативния сценарий, като средно за 51-те тествани банки, коефициента на спад е -3,80 %...
"Най-зле представилите се" (както дефинираш нещата) са тези банки, които биха отчели най-голям спад в CET1, като сред тестваните банки има такива с потенциален спад от -5%, -6 % и дори над -8% (явно проблемната банка Monte dei Paschi di Siena изобщо не я включвам)....
"Уникредит" си има своите слабости по начало със собствения капитал, измерен през CET1, но конкретно ако ще се коментира стрес-теста, реално тя е сред добре представилите се, с потенциален спад (т.е. уязвимост към потенциалните рискове) под средния за тези 51 най-големи банки !
Така, че преди да спекулирате по темата, препоръчвам да прочетете резултатите от стрес теста в оригинал (а не новинарски извадки) - казано честно не е много обемен и се чете бързо:
2016 EU‐WIDE STRESS TEST - RESULTS (29.07.2016)
Успех !
Коментар