Златото - Балон или не (2) ?

[Todor Sabev]

ей ти сравнение за изискванията както казах, най-прост пример за long:

100 ETFчета на GDX Gold Miners *28.60$ = 2860$ брокера гледам иска марджин само 1437$, но сметката за пълна загуба е 2860$


long CALL 28.00 GDX - 1 опция съдържа 100 парчака на тия същите GDX акцийки страйк 28 за Ноември 2019 струва 219$ т.е. това ти е загубата и толкоз или за Януари 2021 струва 470$ (по-скъпа защото има много време до тогава, опцията има повече стойност)

Options are traded in units called contracts. Each contract entitles the option buyer/owner to 100 shares of the underlying stock upon expiration. Thus, if you purchase seven call option contracts, you are acquiring the right to purchase 700 shares.

Както казахме купуваме си ние за 2800$ 100 парцала ETF до Ноември е скочило на 32 да речем затваряме и 3200$ в джеба, напред сме с 400$ нал тъй ? С опцията зависи и от времето за 220$ кинта ако скокне до седмица две и си утроил тия 220$, ако скокне по бавно пак на 32 си ги удвоил, ако съвсем се мота и не скача даже може и да загубиш защото опцията има време трябва да е над този страйк който си купил, но това цялото ти трябва софтуера който смята дните и страйковете за да видиш къде е по кое време колко пари ще струва.
Предимствата се виждат от самолет, тъй като опциите сами по себеси са leveradge product с много по малко пари се постигат по-добри резултати, недостатъка е изтичането на времето.

Time decay is a reduction in an option's price caused by the passage of time. It normally accelerates as an option nears its expiration date. The steeper the blue line, the faster the time decay. Each day that passes causes a small amount of time premium to disappear, until there is none left when the option expires.

Същия пример може да се даде и за шорт, аналог на това горното само че със ETF SPY как имаше ти къси на S&P500, ако си long PUT на 2900 да речем той е бил по-евтин, от колкото е сега, волатилността се е вдигнала индекса паднал в твойта посока, ако си я взел за 10$*100= 1000$ с падеж Ноември сега опцията струва на 2900 14$*100 = 1400$ с един контракт....

P.S. опционните стратегии са вече комбинации от различни страйкове, падежи, брой опции и т.н. където днес разяснявахме с /GC.

Имах предвид не по принцип а конкретно че кол опцията на златото в момента не е много изгодна. когато писах скъпо. А путовете примерно върху водещи индекси могат доведат до изключително възнаграждение ако можеш да превидиш срив когато никой не очаквал в даден период.

[Claviceps p]

Как ви си струва WPM от злато-добивните?

[vhk]

Среброто цели 18 долара според мен

[michaelis12]

Скъпо.

Иначе полезни разяснения.
......

ей ти сравнение за изискванията както казах, най-прост пример за long:

100 ETFчета на GDX Gold Miners *28.60$ = 2860$ брокера гледам иска марджин само 1437$, но сметката за пълна загуба е 2860$


long CALL 28.00 GDX - 1 опция съдържа 100 парчака на тия същите GDX акцийки страйк 28 за Ноември 2019 струва 219$ т.е. това ти е загубата и толкоз или за Януари 2021 струва 470$ (по-скъпа защото има много време до тогава, опцията има повече стойност)

Options are traded in units called contracts. Each contract entitles the option buyer/owner to 100 shares of the underlying stock upon expiration. Thus, if you purchase seven call option contracts, you are acquiring the right to purchase 700 shares.

Както казахме купуваме си ние за 2800$ 100 парцала ETF до Ноември е скочило на 32 да речем затваряме и 3200$ в джеба, напред сме с 400$ нал тъй ? С опцията зависи и от времето за 220$ кинта ако скокне до седмица две и си утроил тия 220$, ако скокне по бавно пак на 32 си ги удвоил, ако съвсем се мота и не скача даже може и да загубиш защото опцията има време трябва да е над този страйк който си купил, но това цялото ти трябва софтуера който смята дните и страйковете за да видиш къде е по кое време колко пари ще струва.
Предимствата се виждат от самолет, тъй като опциите сами по себеси са leveradge product с много по малко пари се постигат по-добри резултати, недостатъка е изтичането на времето.

Time decay is a reduction in an option's price caused by the passage of time. It normally accelerates as an option nears its expiration date. The steeper the blue line, the faster the time decay. Each day that passes causes a small amount of time premium to disappear, until there is none left when the option expires.

Същия пример може да се даде и за шорт, аналог на това горното само че със ETF SPY как имаше ти къси на S&P500, ако си long PUT на 2900 да речем той е бил по-евтин, от колкото е сега, волатилността се е вдигнала индекса паднал в твойта посока, ако си я взел за 10$*100= 1000$ с падеж Ноември сега опцията струва на 2900 14$*100 = 1400$ с един контракт....

P.S. опционните стратегии са вече комбинации от различни страйкове, падежи, брой опции и т.н. където днес разяснявахме с /GC.

[michaelis12]

Просто "много готино" не знам Еврогейовете кво са сътворили, та са ни зпорирали отсекъде ....


https://www.tdameritrade.com/home.page

*TD Ameritrade does not charge maintenance or inactivity fees. Commissions, service fees and exception fees still apply. Please review our commission schedule and rates and fees schedule for details.

You will be asked a series of questions to help us verify your identity as required by the Federal government. There are some instances where identity cannot be verified or certain account type choices do not allow electronic signature. Although you will be able to complete the application, you may be required to send in your application by fax or mail. Please ensure that you carefully review your data for accuracy.

TD Ameritrade does not provide tax advice. Please consult a tax professional to determine the appropriate retirement account for your situation.

This is not an offer or solicitation in any jurisdiction where we are not authorized to do business or where such offer or solicitation would be contrary to the local laws and regulations of that jurisdiction, including, but not limited to persons residing in Australia, Canada, Hong Kong, Japan, Saudi Arabia, Singapore, UK, and the countries of the European Union.

TD Ameritrade, Inc., member FINRA/SIPC. TD Ameritrade is a trademark jointly owned by TD Ameritrade IP Company, Inc. and The Toronto-Dominion Bank. © 2019 TD Ameritrade.

[michaelis12]

Скъпо.

Иначе полезни разяснения.

Тук имаше един ник HY SPRED той тредваше доста деривати ама нещо изчезна от декември миналата година, що така стана . То и по това време и Баце изчезна интересни ,,съвпадения,, стават когато пазарите се сринат сериозно

не е скъпо ако не продаваш голи опции, после ше разясним и сравним марджина с акциите ама то и човек да иска от България директно ский кво става, аз наща държава не я виждам, а им платихме 3 млрд. за самолети предварително на тия оръфляци, Румъния има България йок ...

https://tastyworks.freshdesk.com/sup...onal-accounts-

Which countries can open tastyworks accounts? (international accounts)

---

Eligible Countries

Currently, we accept new international account applications from the following countries:


Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belgium, Bolivia, Brazil, Chile, Columbia, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, Estonia, Finland, France, French Polynesia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Malaysia, Malta, Mexico, Namibia, Netherlands, New Zealand, Norway, Peru, Poland, Portugal, Puerto Rico, Romania, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, Turkey, UK, and Uruguay.

tastyworks is working diligently to expand the list of countries from which we can accept applications. To view other frequently asked topics, please visit our international account help section.

Are you from Canada? Please sign up for our Canadian waiting list by clicking here.

Restricted Countries

Unfortunately, due to regulatory restrictions, tastyworks cannot accept accounts for applicants residing in any of the blocked jurisdictions listed below.

Afghanistan	Lebanon
Balkans (Croatia, Kosovo & Macedonia) Jurisdiction	Libya
Bahamas	North Korea (Democratic People’s Republic of Korea)
Belarus*	Pakistan
Bosnia & Herzegovina	Sao Tome & Principe
Botswana	Serbia
Burundi	Somalia
Cambodia	South Sudan*
Central African Republic	Sri Lanka
Chad	Sudan
Cuba	Syria
Democratic Republic of the Congo	Trinidad & Tobago
Ethiopia	Tunisia
Ghana	Uganda
Guyana	Ukraine
Iran	Vanuatu
Iraq	Yemen
Laos Pdr	Zimbabwe
Latvia

[Todor Sabev]

както казах и на Текилата сега ще дам среийшотове със сделката, гледам е изпълнена и да разясним, защо го правя това.
Гледа се първо какво е състоянието на волатилността IV Rank на актива /GC (gold futures) текуща е 92 което е много високо (max 100) и Open Interest където има ликвидност за да се изпълняват сделките бързо и да може да се излезе. При висока волатилност се продават опции. Дали опциите са купени при ниска волатилност (IV Rank 0-50), когато са евтини или в момента директна продажба (IV Rank 50-100) както направих аз и в двата случая се продава, продава се защото опциите стават скъпи при повишаване на volatillity. Както на пазара, продажби има когато има страх. Сделката е следната Naked /GCZ9 28 Okt 1650 sell call@ -7.40$ cr (/GC - Gold futures Z - Okt, 9 - 2019 year) делта 11% (да не се случи) т.е. вероятност 89% (в наша полза)

Продадени са 2 контракта за 7.40$ *100 = 740 = 1480$ марджин 3190$ комисионни 8.54$ остава кредит 1471.46$ т.е. аз съм взел премия/кредит пари напред 1471$ до 28 Октомври е падежа. Мойта цел е да не чакам до падежа, защото може да стане всичко, а да взема 50% от тези 1471$ (700/720$) при първа възможност. Никой не чака опцията да изтече до края защото всичко се случва, целта за постигане на висока вероятност е да се вземат превантивни мерки ако нещо стане до 28 Окт.

https://ibb.co/gVccK1v

https://ibb.co/zfvPkH3

https://ibb.co/wdS81CB

Сега изглежда всичко точно някой ше каже добре що не натовариш камилата с 20 контракта ей го сигурно е нема ядове. Да но да приемем че златото нещо полудее и вземе че скочи наистина до 1650$ какво ще стане с марджина на брокера и с текуща загуба. Пускате една опция на 1475 колкото е в момента и цената е 3750$ т.е. за два контракта аз ще имам текуща загуба от 6000$ + марджин 7000$ т.е. текущата загуба ще all in e 13 000$ само за 2 контракта. За 20 контракта картината ще е още по-грозна 130 000$.
Разбира се за да не се стига до там и да гърми акаунта, първо калкулация за свободни кеш в случай че стане нещо и второ да се направят така наречените adjustments или настройки/ превантивни мерки например : Може да се продаде PUT нa 1400$ в момента за 8$ премия марджина се намалява с 300$ защото няма как да загуби човек и от двете страни, т.е. намалява се загубата с премия от лонг. Втори вариант е да се купи CALL примерно на 1680$ текуща цена 540$ веднага марджина се намалява с 50% по този начин загубата става лимитирана и акаунта няма да гръмне, може и двете едновременно и short Put 1400 и long Call и така нататък с различни месеци падежи страйкове и подобни. Крайна цел е да излезем ако е възможно на печалба, ако ли не то да се парира загубата до минимум ....

Сега аз дадох пример с гола опция, което не е ок ако трейдъра не се е занимавал поне малко (даже доста повече) с опции, но с вертикал би било по лесно. Т.е. Продаваме една къса на 1550 и купуваме дълга на 1600 общо 2 кола, т.е. образуваме така наречения спред. В този случай спреда е 50$

Vertikal /GCZ9 28 Okt -1550/+1600 sell call@ -6.80$ cr марджин 561$ значи делтата е 16% т.е. шанс за нас 74% премията е фиксирана 680$ за 561$ загуба това няма да се промени където и да отиде златото. Целта е същатата 50% от тея 680$ (340$) ако нещо стане може с превантивни мерки отдолу загубата отгоре е фиксирана каквото и да стане

Как ви се струва ? ....

P.S. IV rank is our favorite volatility measure at tastytrade. IV rank simply tells us whether implied volatility is high or low in a specific underlying based on the past year of IV data.

Скъпо.

Иначе полезни разяснения.

Тук имаше един ник HY SPREАD той трейдваше доста деривати ама нещо изчезна от декември миналата година, що така стана . То и по това време и Баце изчезна интересни ,,съвпадения,, стават когато пазарите се сринат сериозно

[michaelis12]

Todor Sabev Tekila

От цялата тирада където написах, джаджата изглежда на графиката ей така на златото и забрайх да напиша в кои случаи са на печалба и в кои ньет.
И двете позиции са short Gold На печалба е разбира се ако се движи бавно нагоре (до страйка и падежа 27 Окт), стои на едно място или тръгне надолу. При спреда дори и цената да заседне между двете линийки при падежа пак загубата няма да е 561$, тъй като long call опцията има стойност дори и при падежа. При голата опция цената при падеж трябва да е на 1649.5. На пълна загуба естествено ако при падеж е над 1650 при голата и над 1600 при спреда. Както вече казахме, че опциите никога не се чакат да изтекат до края, целта беше 50% от трейда. Толкоз

Naked /GCZ9 28 Okt 1650 sell call@ -7.40$ стратегия с лимитирана печалба и неограничена загуба



Vertikal /GCZ9 28 Okt -1550/+1600 sell call@ -6.80$ cr стратегия с фиксирана печалба и загуба



P.S. ей тука хората го описали най-добре тъй като те са борсата за опции дефакто (CME Group). може да си разцъкате тестче онлайн без мангизи ....

Introduction to Options
Understanding Options Expiration (Profit and Loss)

https://www.cmegroup.com/education/c...-and-loss.html

[michaelis12]

Хубаво, искрено ти желаем успех ъф корс.
Аз обаче си оставам на мнението с тия опции че са си само за малък портфейл де изцяло си го отписал по принцип, т.е. квото с него почти същото и без. Щото винаги я има налице опцията да останеш гол кат пушка..

портофейла може и да са милиони нема страшно, но моя не е такъв ...

"CME Group is the world’s largest Derivatives Exchange. In 2016, average daily volume reached a record 15.6 million contracts and open interest exceeded a record 120 million contracts."

Разбира се че може да те гръмнат от веднъж ей ония пичове с газта са продавали голи опции но не една две кат мене, а хиляди контракти за милиони, техен проблем да са си сметнали риска. С опциите има ликвидност предостатъчно, само на GDX са с хиляди на страйковете пример произволен за Януари страйк 34 са 92 хил. контракта Open Interest на 30 с 77 хил и т.н и т.н. определено там някой е слагал бая и не само там а навсякъде, но какво точно са прайли, продажби, попупки или комбинации от двете не знам, виждам само Open Interest .....
Ми Кастро кво да ти каем, с акцията същото нали купих Collosus Minerals тогава 2015та ? Тия фалираха и 800 кинта фира с други акции същата раота, на Banro Corporation колко са се нагълтали неам думи вече делистнати, били на 25$ са са стотни от цента айде и там чал и т.н. и т.н. И тука съм имал честа и опцията да остана гол като пушка и тва и стана ...

P.S. с всичко може да си останеш като по без гащи, дали ресторанта, хотела, къщата за гости щи фалира или цените на имотите в канала или акциите се е тая. Единствено най-сигурно се чувствам със златните стотинки, там нема ръжда и винаги ше се приема за пари ...

[pipbel]

както казах и на Текилата сега ще дам среийшотове със сделката, гледам е изпълнена и да разясним, защо го правя това

Хубаво, искрено ти желаем успех ъф корс.
Аз обаче си оставам на мнението с тия опции че са си само за малък портфейл де изцяло си го отписал по принцип, т.е. квото с него почти същото и без. Щото винаги я има налице опцията да останеш гол кат пушка..

[michaelis12]

Какво е отношението евентуална загуба към евентуална печалба за тази сделка която ще пуснеш при това състояние на пазара на злато .

Мисля че сега не точното време, премията е скъпа щот акциите са разпродадени и властва срах . По добре да изчакаш индексите да върнат по сериозно и златото да също да се успокои.

както казах и на Текилата сега ще дам среийшотове със сделката, гледам е изпълнена и да разясним, защо го правя това.
Гледа се първо какво е състоянието на волатилността IV Rank на актива /GC (gold futures) текуща е 92 което е много високо (max 100) и Open Interest където има ликвидност за да се изпълняват сделките бързо и да може да се излезе. При висока волатилност се продават опции. Дали опциите са купени при ниска волатилност (IV Rank 0-50), когато са евтини или в момента директна продажба (IV Rank 50-100) както направих аз и в двата случая се продава, продава се защото опциите стават скъпи при повишаване на volatillity. Както на пазара, продажби има когато има страх. Сделката е следната Naked /GCZ9 28 Okt 1650 sell call@ -7.40$ cr (/GC - Gold futures Z - Okt, 9 - 2019 year) делта 11% (да не се случи) т.е. вероятност 89% (в наша полза)

Продадени са 2 контракта за 7.40$ *100 = 740 = 1480$ марджин 3190$ комисионни 8.54$ остава кредит 1471.46$ т.е. аз съм взел премия/кредит пари напред 1471$ до 28 Октомври е падежа. Мойта цел е да не чакам до падежа, защото може да стане всичко, а да взема 50% от тези 1471$ (700/720$) при първа възможност. Никой не чака опцията да изтече до края защото всичко се случва, целта за постигане на висока вероятност е да се вземат превантивни мерки ако нещо стане до 28 Окт.

https://ibb.co/gVccK1v

https://ibb.co/wdS81CB

Сега изглежда всичко точно някой ше каже добре що не натовариш камилата с 20 контракта ей го сигурно е нема ядове. Да но да приемем че златото нещо полудее и вземе че скочи наистина до 1650$ какво ще стане с марджина на брокера и с текуща загуба. Пускате една опция на 1475 колкото е в момента и цената е 3750$ т.е. за два контракта аз ще имам текуща загуба от 6000$ + марджин 7000$ т.е. текущата загуба ще all in e 13 000$ само за 2 контракта. За 20 контракта картината ще е още по-грозна 130 000$.
Разбира се за да не се стига до там и да гърми акаунта, първо калкулация за свободни кеш в случай че стане нещо и второ да се направят така наречените adjustments или настройки/ превантивни мерки например : Може да се продаде PUT нa 1400$ в момента за 8$ премия марджина се намалява с 300$ защото няма как да загуби човек и от двете страни, т.е. намалява се загубата с премия от лонг. Втори вариант е да се купи CALL примерно на 1680$ текуща цена 540$ веднага марджина се намалява с 50% по този начин загубата става лимитирана и акаунта няма да гръмне, може и двете едновременно и short Put 1400 и long Call и така нататък с различни месеци падежи страйкове и подобни. Крайна цел е да излезем ако е възможно на печалба, ако ли не то да се парира загубата до минимум ....

Сега аз дадох пример с гола опция, което не е ок ако трейдъра не се е занимавал поне малко (даже доста повече) с опции, но с вертикал би било по лесно. Т.е. Продаваме една къса на 1550 и купуваме дълга на 1600 общо 2 кола, т.е. образуваме така наречения спред. В този случай спреда е 50$

Vertikal /GCZ9 28 Okt -1550/+1600 sell call@ -6.80$ cr марджин 561$ значи делтата е 16% т.е. шанс за нас 74% премията е фиксирана 680$ за 561$ загуба това няма да се промени където и да отиде златото. Целта е същатата 50% от тея 680$ (340$) ако нещо стане може с превантивни мерки отдолу загубата отгоре е фиксирана каквото и да стане

Как ви се струва ? ....

P.S. IV rank is our favorite volatility measure at tastytrade. IV rank simply tells us whether implied volatility is high or low in a specific underlying based on the past year of IV data.

[diletant]

А аз теб нещо не те помня от онова време

Не разбирам какво е твоето "онова време", но по мое време теб те нямаше! Все пак мисля, че психологията на тълпата много повече влияе на пазарите, отколкото всякакви предвиждания, технически анализи, стопове и др. Това "и др." често е само дрън-дрън.

[Todor Sabev]

опциите са готино нещо, аз вече от 2015та тотално минах само на тях, друго не пипам. Няма съмишленици тука в сайта и по принцип където контактувам с други трейдъри, всички ги избягват, освен един където ме научи на тях преди години, само той търгува. Народа страх ли ги е, сложнно ли им се струва не знам, всички казват дай да видиме и после бягат от тях ..... а те ти дават много по-големи възможности за търговия и вариации за сделки, не че е супер лесно или не се губи, губи се разбира се, но ако не правиш простотии и следваш прости неща, не взима алчнотията връх, може само от това да се издържа човек без маитап, все едно си ходиш на работа, с форекса или с акциите това е абсурд, едното малки движения другото кат заспи с години и не мърда ей тия на БФБ завалиите висят кат сополи с години .....
С Газта съм новобранец на тоя инструмент, много е сложна и с особен характер, всеки инструмент има собствени движения и характер, е златото е тромаво, индексите и те са бавни, дакс е малко по-луд от останалите, петрола волатилен, но газа си ебало века и е голям контракта на фючърса, но и риска си заслужава .....
Сега един пример /GC фючърса на златото IV Rank е 92 вчера кво говорихме като е високо това кво се прай ? - Голи опции пример гол кол на 1650$ за Октомври шанса е 90% в тоя полза да стигне до там 740$ за 1660$ марджин. Сега котировката е 1470$ ти няма да чакаш до края на падежа от тези 740$ целта е да прибереш 50% 370$ при което шанса се увеличава още защото опцията се обезценява бързо, тоя трейд ше го пусна днеска и ше скиваш резултата

Какво е отношението евентуална загуба към евентуална печалба за тази сделка която ще пуснеш при това състояние на пазара на злато .

Мисля че сега не точното време, премията е скъпа щот акциите са разпродадени и властва срах . По добре да изчакаш индексите да върнат по сериозно и златото да също да се успокои.

[michaelis12]

ок чета те за опциите по-принцип, интересно ми е. Ако имаш някакви въпроси за газта - ще разбера

опциите са готино нещо, аз вече от 2015та тотално минах само на тях, друго не пипам. Няма съмишленици тука в сайта и по принцип където контактувам с други трейдъри, всички ги избягват, освен един където ме научи на тях преди години, само той търгува. Народа страх ли ги е, сложнно ли им се струва не знам, всички казват дай да видиме и после бягат от тях ..... а те ти дават много по-големи възможности за търговия и вариации за сделки, не че е супер лесно или не се губи, губи се разбира се, но ако не правиш простотии и следваш прости неща, не взима алчнотията връх, може само от това да се издържа човек без маитап, все едно си ходиш на работа, с форекса или с акциите това е абсурд, едното малки движения другото кат заспи с години и не мърда ей тия на БФБ завалиите висят кат сополи с години .....
С Газта съм новобранец на тоя инструмент, много е сложна и с особен характер, всеки инструмент има собствени движения и характер, е златото е тромаво, индексите и те са бавни, дакс е малко по-луд от останалите, петрола волатилен, но газа си ебало века и е голям контракта на фючърса, но и риска си заслужава .....
Сега един пример /GC фючърса на златото IV Rank е 92 вчера кво говорихме като е високо това кво се прай ? - Голи опции пример гол кол на 1650$ за Октомври шанса е 90% в тоя полза да стигне до там 740$ за 1660$ марджин. Сега котировката е 1470$ ти няма да чакаш до края на падежа от тези 740$ целта е да прибереш 50% 370$ при което шанса се увеличава още защото опцията се обезценява бързо, тоя трейд ше го пусна днеска и ше скиваш резултата

[Todor Sabev]

Я да видим кво съм писал преди 6 месеца щот напоследък доста се философства както съм предвидил у поста.










21.02.2019, 01:20

Преместени стопове 1336
Импулса е удължен , но корективен . Таргета остава приблизително 1450 към лятото. След това отново спад.. Това е моя сценарий
Качвам графиката защото е имаме доста точен канал за трета от трета.



Нещо темата замре независимо от покачването на златото. Вероятно ще предизвика по -сериозен интерес след като пробие предишните върхове и нивото от 1400.