БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF (BGX)

[NikolayVassilev]

Поръчки за емитиране на 90 000 нови дяла от индексния фонд върху SOFIX бяха получени до 15 часа днес

Стараем се

[dex]

Поръчки за емитиране на 90 000 нови дяла от индексния фонд върху SOFIX бяха получени до 15 часа днес

[obafeme]

кефи ме как покрай този фонд, много хора във форума научиха елементарни неща

[1984]

не

пак си се объркал

като закупят акции от останалите 13 дружества в индекса, тогава тежеста в настоящия портфейл на IHLBL и BREF ще падне и дори може да купуват от тези двете

изчакай няколко дни и ще видиш как се намества пъзела

нарастването на теглата на останалите 13 дружества ще е за сметка на кеша (а в индекса- нарастване на цената)
ако се съди по вчерашния купувач при ихлб, 107, то вероятно няма да са им в повече
разбира се, може да е пазарил и за друг клиент, ще видим

[NikolayVassilev]

Чета проспекта и се натъквам на симпатичен абзац:



По отношение следването на индекса все пак явно не е до месец, а за дни възможното отклонение:




Днес виждаме кеш и вземания 37 %, а четем следното:



Не мисля има обратно, нито пък презаписване, вероятно тогава в тая графа наистина седи не просто кеш.

Ето и хипотезата, която бе преди време за ХВАР, в крайна сметка пак са си 60 дни при смяна на емитент в индекса:

Да, имаме 60 дни да ребалансираме фонда и да влезем в норми.
Засега се справяме за броени дни, а не за 60.

[Grosss]

е как да няма "диспропорционално голямо записване на нови дялове"

нали преди 3 дни бяха записани 20 млн. дяла (което беше 10 пъти повече от капитала)

ако това не е диспропорционално - не знам какво ще е

До Нова година с това темпо може и 50 млн дяла да съберат,пък ние си задаваме
глупави въпроси.

[Монти]

мисирко, то през твоята глава само глупости минават

Някой да пита нещо аутсайдерите .....неее...

[ivivanov.bg]

е как да няма "диспропорционално голямо записване на нови дялове"

нали преди 3 дни бяха записани 20 млн. дяла (което беше 10 пъти повече от капитала)

ако това не е диспропорционално - не знам какво ще е

[_1912_]

Така е , решен е ....
но при масовите разпродажби вчера , какви ли глупости минават през главите....

Поздрави!

мисирко, то през твоята глава само глупости минават

[Jekata]

Чета проспекта и се натъквам на симпатичен абзац:

Съветът на директорите на Управляващото дружество може да реши, ако прецени че
е в съгласие със Закона и в интерес на акционерите във Фонда, да замени
Референтния индекс с друг референтен индекс. Съгласно чл. 18 от ЗДКИСДПКИ
замяната се допуска след одобрение от Заместник-председателя. Акционерите във
Фонда ще бъдат уведомени за решението на Съвета на директорите за смяната на
референтния индекс на уебсайта www.expat.bg или в официални публикации, както е
регламентирано от съществуващия закон и наредби. Проспектът и Правилата на
Фонда ще бъдат актуализирани в случай на промяна на съществуващия референтен
индекс.

По отношение следването на индекса все пак явно не е до месец, а за дни възможното отклонение:

Всяка промяна в съществуващия Референтен индекс, като например смяна на
компаниите в Индекса или тяхното тегло, може да принуди Фонда за пълна директна
репликация да направи съответните промени и ребалансирания на инвестиционното
си портфолио, за да следва пълно Референтния индекс. Такива промени могат да
доведат до допълнителни/извънредни транзакционни разходи. Управляващото
дружество и инвестиционните консултанти ще следят за такива изменения и могат да
направят необходимите промени в рамките на няколко дни, ако е необходимо.

Степента, в която един фонд за директна репликация може да постигне целите си,
зависи от инвестиционните ограничения, които Фондът трябва да спазва, както са
описани в настоящия Проспект. Като допълнение към инвестиционните ограничения,
трябва да се отбележи, че
 Поради различни фактори, включително такси и разходи, лимити за
концентрация, други правни или регулаторни ограничения, както и в някои случаи
неликвидността на определени ценни книжа, може да не бъде възможно или
практично да се инвестира във всички компании от Референтния индекс, и/или в
същите пропорции, каквито са в Референтния индекс.

Днес виждаме кеш и вземания 37 %, а четем следното:

Във всеки един момент поне 70% от активите на Фонда да бъдат в акции и права,
съставящи Референтния индекс, освен в следните случаи:
 При диспропорционално голямо записване на нови дялове на Фонда срещу
парични средва на първичен пазар;
 При диспропорционално голямо обратно изкупуване на нови дялове на Фонда
срещу парични средства на първичен пазар;
В такива случаи Управляващото дружество има на разположение 60 работни дни, за
да върне съотношението на акции от Референтния индекс спрямо активите на Фонда
на нивото от 70% или по-високо.

Не мисля има обратно, нито пък презаписване, вероятно тогава в тая графа наистина седи не просто кеш.

Ето и хипотезата, която бе преди време за ХВАР, в крайна сметка пак са си 60 дни при смяна на емитент в индекса:

При обстоятелства, независещи от УД (промяна на емитент от Референтния индекс),
Фондът има задължение до 60 дни да ребалансира портфейла си и да продаде/купи
акциите, обект на промяна в Референтния индекс.

[Монти]

Монти, възможно е. Не съм се занимавал с бек офиса. Ако понякога стане случайно закъснение, това не е драматичен проблем. Сигурно вече е решен.

Така е , решен е ....
но при масовите разпродажби вчера , какви ли глупости минават през главите....

Поздрави!
П.П. Така и така ми отговорихте ,защо има фрапантни разлики в теглата на холдинг Варна ,Трасе , Хика и др....

[NikolayVassilev]

Ами вчера трябваше да преведете парите на сделките в сетълмент а в два три посредника оповестиха че сте ги забавили в 12 часа и ги чакат в 4 ...и тогава ги нямаше ,днес са по сметките ....защо ...-.

Монти, възможно е. Не съм се занимавал с бек офиса. Ако понякога стане случайно закъснение, това не е драматичен проблем. Сигурно вече е решен.

[_1912_]

Така гато гледам излиза ,че в IHLBL i BREF са купили повече отколкото им е необходим?!

Правилно го чета , нали?

не

пак си се объркал

като закупят акции от останалите 13 дружества в индекса, тогава тежеста в настоящия портфейл на IHLBL и BREF ще падне и дори може да купуват от тези двете

изчакай няколко дни и ще видиш как се намества пъзела

[abc]

Така гато гледам излиза ,че в IHLBL i BREF са купили повече отколкото им е необходим?!

Правилно го чета , нали?

Ако имат инфо, че скоро ще бъдат вкарани нови средства във фонда, може да са
купили по-малко, отколкото са им необходими

[k.o.]

Благодаря!
Но поне към момента, явно няма да допълват в тях.

Моля, но малко подведох, че съм се захласнал в екшъна при 3cz. Правилно си забелязал, малко повече са като тегло в индекса, дори целия кеш да се инвестира, ако няма допълнителни поръчки, пак в повече ще остане, предполагам ще го изравнят с времето, не вярвам да продават, както писа, няма да се допълва, то иделано 1:1 не може да бъде.

"Парични наличности и вземания" взех в предвид изчислявайки точните тегла според индекса без да се взима на предвид кеш-а и така сметнах къде и колко се търси.