Първоначално изпратено от Монти
Разгледай мнение
Чл. 7. (1) “Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF” е пасивно управляван борсово търгуван фонд, който следва модела на пълно физическо репликиране на индекс. (2) (Изм. с Реш. на СД № 158/01.07.2016 г.) За да постигне възможно най- висока корелация с представянето на Референтния индекс, Фондът ще инвестира основно в кошница от балансови активи, състоящи се от акциите на компаниите в Референтния индекс. Като фонд за директна репликация “Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF” може да не инвестира във всяка компания от Референтния индекс или да не инвестира с точното тегло на съответната компания в Референтния индекс. При нормални пазарни условия БТФ е задължен да инвестира във всяка една емисия, съставляваща Референтния индекс, в максимално близки до индекса тегла и при спазване на законовите лимити и ограниченията, посочени в тези правила.....
Чл. 8. (1) Като фонд за пълно физическо репликиране на индекс “Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF” ще инвестира по следния начин и съгласно Правилата на Борсово търгувания фонд: а. (Изм. с Реш. на СД № 158/01.07.2016 г.) до 95% от активите на фонда в акции и права на дружества, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 73 от ЗПФИ или търгувани на друг регулиран пазар в България, които съставляват Референтния индекс. При нормални пазарни условия БТФ е задължен да инвестира във всяка една емисия, съставляваща Референтния индекс, в максимално близки до индекса тегла и при спазване на законовите лимити и ограниченията, посочени в тези правила. По този начин БТФ се стреми да следва Референтния индекс, като е възможно разпределението на акциите в БТФ да се отклонява от това на Референтния индекс поради ограниченията за концентрация, посочени в закона, или в моменти на извънредни пазарни условия, смяна на структурата на Референтния индекс, поръчка за обратно изкупуване във Фонда, която може да доведе до нарушаване на интегритета на пазара, ниска дневна пазарна ликвидност и нисък изтъргуван борсов обем, и др. УД извършва всяко ребалансиране на портфейла на БТФ, водено преди всичко от интереса на инвеститорите и от мандата на Фонда да следва Референтния индекс. С цел спазване на законовите лимити и поддържането на ликвидност, и с цел посрещане на нуждите за обратно изкупуване, Фондът ще поддържа минимално ниво на парични средства и еквиваленти в размер на 5% от активите, което ограничава теглото на акции, които да репликират Референтния индекс до 95% от активите на Фонда;
i) Във всеки един момент поне 70% от активите на Фонда да бъдат в акции и права, съставящи Референтния индекс, освен в следните случаи: При диспропорционално голямо записване на нови дялове на Фонда срещу парични средства на първичен пазар; При диспропорционално голямо обратно изкупуване на нови дялове на Фонда срещу парични средства на първичен пазар;
i) Във всеки един момент поне 70% от активите на Фонда да бъдат в акции и права, съставящи Референтния индекс, освен в следните случаи: При диспропорционално голямо записване на нови дялове на Фонда срещу парични средства на първичен пазар; При диспропорционално голямо обратно изкупуване на нови дялове на Фонда срещу парични средства на първичен пазар;
Коментар